ЛТрейд 1P5

Доходность за полгода: -3.6%
Категория: Корпоративные

Название ЛТрейд 1P5
ISIN RU000A1053H4
Код бумаги RU000A1053H4
Дата размещения 17-08-2022
Дата оферты 22-02-2024
Дата погашения 22-07-2027
Лет до погашения 3.00
Дата след. выплаты 06-08-2024
Номинал 1000
Валюта SUR
Дох. купона, годовых от ном 19.00%
Купон 15.62 руб
Купон, руб 15.62 руб
НКД 11.45 руб
Выплата купона, дн 30
Имя облигации Лизинг-Трейд 001P-05
Назв, англ LIZING-TREYD 001P-05
Рег. номер 4B02-05-00506-R-001P
Размер выпуска, шт. 100 000
В обращении, шт. 100 000
Размер лота 1
Шаг цены 0.01
Где торгуется Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Группа инструментов EICB
Статус A
Уровень листинга 3
Доходность 18.89%
Цена послед 96.3
Изм за день, % +1.23%
Объем день, млн руб 0.2
Время посл. сделки 18:20:44
Дюрация, дней 851
Объем день, штук 186
Текущая доходность купона 19.55%
Годовой купон 187.44
Частота купона, раз в год 12.17
Только для квалов Нет
Объем выпуска, млн руб 100
Объем в обращении, млн руб 100
Режим торгов TQCB 
Сектор Лизинг
Кредитный рейтинг BBB-
Тип купона Фиксированный
С амортизацией нет
Текущая доходность 19.73%
Ставка купона 19.00%
Изменение цены за день: +1.2299% (951.3)
Изменение цены за неделю: -0.7319% (970.1)
Изменение цены за месяц: -1.6042% (978.7)
Изменение цены за 3 месяца: -5.9% (1023.4)
Изменение цены за полгода: -3.6% (999)
Изменение цены за год: -6% (1024.5)
Изменение цены с начала года: -3.68% (999.8)

Название Код Доходность купона, % Доходность к погашению, % Цена, % Частота выплат Дата размещения Дата следующей выплаты Дата оферты Дата погашения
ЛТрейд1P11 RU000A107NJ3 20.00% 20.67% 93.85 30 26-01-2024 23-08-2024 30-12-2028
ЛТрейд1P10 RU000A107480 20.00% 22.74% 89.45 30 23-10-2023 18-08-2024 26-09-2028
ЛТрейд 1P9 RU000A106GB6 14.00% 24.01% 83.6 30 04-07-2023 28-07-2024 07-06-2028
ЛТрейд 1P8 RU000A106987 14.50% 24.54% 84.3 30 23-05-2023 15-08-2024 26-04-2028
ЛТрейд 1P7 RU000A105WZ4 14.50% 23.98% 86 30 07-03-2023 29-07-2024 09-02-2028
ЛТрейд 1P6 RU000A105RF6 14.50% 24.93% 85.21 30 19-01-2023 11-08-2024 24-12-2027
ЛТрейд 1P5 RU000A1053H4 19.00% 18.89% 96.3 30 17-08-2022 06-08-2024 22-02-2024 22-07-2027
ЛТрейд 1P4 RU000A104XE0 17.99% 21.19% 92.21 30 05-07-2022 23-08-2024 24-06-2024 09-06-2027
ЛТрейд 1P3 RU000A1034X1 11.00% 25.94% 86.4 30 26-05-2021 08-08-2024 30-04-2026
ЛТрейд 1P2 RU000A1029F8 10.80% 20.3% 99.28 30 22-10-2020 02-08-2024 01-10-2024
ЛТрейд 1P1 RU000A101CB6 12.50% 0% 100.01 30 23-01-2020 07-01-2023 07-01-2023

Облигация стоит сейчас 963 SUR (96.3%). Облигация будет погашена 22-07-2027. Купонный доход 19%, следущая выплата купона будет 06-08-2024 в размере 15.62 SUR.
Доходность облигации 18.89% годовых, выплачивается 12 раз в год. Накоплено купонного дохода уже 11.45 SUR.