ЛТрейд 1P5

Yield per half year: 0.62%
Category: Корпоративные

Main settings

Название ЛТрейд 1P5
ISIN RU000A1053H4
Код бумаги RU000A1053H4
Дата размещения 17-08-2022
Дата оферты 22-02-2024
Дата погашения 22-07-2027
Лет до погашения 3.16
Дата след. выплаты 07-06-2024
Номинал 1000
Валюта SUR
Дох. купона, годовых от ном 19.00%
Купон 15.62 руб
Купон, руб 15.62 руб
НКД 10.41 руб
Выплата купона, дн 30
Имя облигации Лизинг-Трейд 001P-05
Назв, англ LIZING-TREYD 001P-05
Рег. номер 4B02-05-00506-R-001P
Размер выпуска, шт. 100 000
В обращении, шт. 100 000
Размер лота 1
Шаг цены 0.01
Где торгуется Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Группа инструментов EICB
Статус A
Уровень листинга 3
Доходность 17.19%
Цена послед 100.17%
Изм за день, % -0.85%
Объем день, млн руб 0
Время посл. сделки 18:20:44
Дюрация, дней 892
Объем день, штук 491
Текущая доходность купона 18.97%
Годовой купон 187.44
Частота купона, раз в год 12.17
Только для квалов Нет
Объем выпуска, млн руб 100
Объем в обращении, млн руб 100
Режим торгов TQCB
Сектор Лизинг
Кредитный рейтинг BBB-
Тип купона Фиксированный
С амортизацией no
Change price per day: -1.02% (1012)
Change price per week: -1.58% (1017.8)
Change price per month: -1.56% (1017.6)
Change price per 3 month: -1.44% (1016.3)
Change price per half year: 0.62% (995.5)
Change price per year: -2.85% (1031.1)
Change price per year to date: +0.19% (999.8)

Other bonds Лизинг-Трейд

Title Code Coupon yield, % Yield, % Price, % Payout frequency Posting date Next payment date Date of offer Maturity date
ЛТрейд1P11 RU000A107NJ3 20.00% 18.62% 98.64 30 26-01-2024 24-06-2024 30-12-2028
ЛТрейд1P10 RU000A107480 20.00% 18.92% 97.22 30 23-10-2023 19-06-2024 26-09-2028
ЛТрейд 1P9 RU000A106GB6 14.00% 21.05% 87.94 30 04-07-2023 29-05-2024 07-06-2028
ЛТрейд 1P8 RU000A106987 14.50% 20.87% 89.7 30 23-05-2023 16-06-2024 26-04-2028
ЛТрейд 1P7 RU000A105WZ4 14.50% 20.61% 90.71 30 07-03-2023 30-05-2024 09-02-2028
ЛТрейд 1P6 RU000A105RF6 14.50% 20.32% 91.51 30 19-01-2023 12-06-2024 24-12-2027
ЛТрейд 1P5 RU000A1053H4 19.00% 17.19% 100.17 30 17-08-2022 07-06-2024 22-02-2024 22-07-2027
ЛТрейд 1P4 RU000A104XE0 17.99% 17.94% 98.4 30 05-07-2022 24-06-2024 24-06-2024 09-06-2027
ЛТрейд 1P3 RU000A1034X1 11.00% 21.61% 88.99 30 26-05-2021 09-06-2024 30-04-2026
ЛТрейд 1P2 RU000A1029F8 10.80% 21.36% 98.47 30 22-10-2020 03-06-2024 01-10-2024
ЛТрейд 1P1 RU000A101CB6 12.50% 0% 100.01 30 23-01-2020 07-01-2023 07-01-2023

Similar bonds

Description of the bond ЛТрейд 1P5

The bond is currently worth 1001.7 SUR (100.17%). The bond will mature on 22-07-2027. Coupon yield is 19%, the next coupon payment will be 07-06-2024 in the amount of 15.62 SUR.
Bond yield is 17.19% per annum, paid 12 once per year. Coupon income has already accumulated 10.41 SUR.