Название | ЛТрейд 1P5 |
---|---|
ISIN | RU000A1053H4 |
Код бумаги | RU000A1053H4 |
Дата размещения | 17-08-2022 |
Дата оферты | 22-02-2024 |
Дата погашения | 22-07-2027 |
Лет до погашения | 3.00 |
Дата след. выплаты | 06-08-2024 |
Номинал | 1000 |
Валюта | SUR |
Дох. купона, годовых от ном | 19.00% |
Купон | 15.62 руб |
Купон, руб | 15.62 руб |
НКД | 11.45 руб |
Выплата купона, дн | 30 |
Имя облигации | Лизинг-Трейд 001P-05 |
Назв, англ | LIZING-TREYD 001P-05 |
Рег. номер | 4B02-05-00506-R-001P |
Размер выпуска, шт. | 100 000 |
В обращении, шт. | 100 000 |
Размер лота | 1 |
Шаг цены | 0.01 |
Где торгуется | Т+: Облигации - безадрес. (TQCB) |
Группа инструментов | EICB |
Статус | A |
Уровень листинга | 3 |
Доходность | 18.89% |
Цена послед | 96.3 |
Изм за день, % | +1.23% |
Объем день, млн руб | 0.2 |
Время посл. сделки | 18:20:44 |
Дюрация, дней | 851 |
Объем день, штук | 186 |
Текущая доходность купона | 19.55% |
Годовой купон | 187.44 |
Частота купона, раз в год | 12.17 |
Только для квалов | Нет |
Объем выпуска, млн руб | 100 |
Объем в обращении, млн руб | 100 |
Режим торгов | TQCB |
Сектор | Лизинг |
Кредитный рейтинг | BBB- |
Тип купона | Фиксированный |
С амортизацией | нет |
Текущая доходность | 19.73% |
Ставка купона | 19.00% |
Изменение цены за день: | +1.2299% (951.3) |
---|---|
Изменение цены за неделю: | -0.7319% (970.1) |
Изменение цены за месяц: | -1.6042% (978.7) |
Изменение цены за 3 месяца: | -5.9% (1023.4) |
Изменение цены за полгода: | -3.6% (999) |
Изменение цены за год: | -6% (1024.5) |
Изменение цены с начала года: | -3.68% (999.8) |
Название | Код | Доходность купона, % | Доходность к погашению, % | Цена, % | Частота выплат | Дата размещения | Дата следующей выплаты | Дата оферты | Дата погашения |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЛТрейд1P11 | RU000A107NJ3 | 20.00% | 20.67% | 93.85 | 30 | 26-01-2024 | 23-08-2024 | — | 30-12-2028 |
ЛТрейд1P10 | RU000A107480 | 20.00% | 22.74% | 89.45 | 30 | 23-10-2023 | 18-08-2024 | — | 26-09-2028 |
ЛТрейд 1P9 | RU000A106GB6 | 14.00% | 24.01% | 83.6 | 30 | 04-07-2023 | 28-07-2024 | — | 07-06-2028 |
ЛТрейд 1P8 | RU000A106987 | 14.50% | 24.54% | 84.3 | 30 | 23-05-2023 | 15-08-2024 | — | 26-04-2028 |
ЛТрейд 1P7 | RU000A105WZ4 | 14.50% | 23.98% | 86 | 30 | 07-03-2023 | 29-07-2024 | — | 09-02-2028 |
ЛТрейд 1P6 | RU000A105RF6 | 14.50% | 24.93% | 85.21 | 30 | 19-01-2023 | 11-08-2024 | — | 24-12-2027 |
ЛТрейд 1P5 | RU000A1053H4 | 19.00% | 18.89% | 96.3 | 30 | 17-08-2022 | 06-08-2024 | 22-02-2024 | 22-07-2027 |
ЛТрейд 1P4 | RU000A104XE0 | 17.99% | 21.19% | 92.21 | 30 | 05-07-2022 | 23-08-2024 | 24-06-2024 | 09-06-2027 |
ЛТрейд 1P3 | RU000A1034X1 | 11.00% | 25.94% | 86.4 | 30 | 26-05-2021 | 08-08-2024 | — | 30-04-2026 |
ЛТрейд 1P2 | RU000A1029F8 | 10.80% | 20.3% | 99.28 | 30 | 22-10-2020 | 02-08-2024 | — | 01-10-2024 |
ЛТрейд 1P1 | RU000A101CB6 | 12.50% | 0% | 100.01 | 30 | 23-01-2020 | 07-01-2023 | — | 07-01-2023 |
Облигация стоит сейчас 963 SUR (96.3%). Облигация будет погашена 22-07-2027. Купонный доход 19%, следущая выплата купона будет 06-08-2024 в размере 15.62 SUR.
Доходность облигации 18.89% годовых, выплачивается 12 раз в год. Накоплено купонного дохода уже 11.45 SUR.
Доходность облигации 18.89% годовых, выплачивается 12 раз в год. Накоплено купонного дохода уже 11.45 SUR.