Название | ЛТрейд 1P3 |
---|---|
ISIN | RU000A1034X1 |
Код бумаги | RU000A1034X1 |
Дата размещения | 26-05-2021 |
Дата оферты | — |
Дата погашения | 30-04-2026 |
Лет до погашения | 1.67 |
Дата след. выплаты | 07-09-2024 |
Номинал | 1000 |
Валюта | SUR |
Дох. купона, годовых от ном | 11.00% |
Купон | 9.04 руб |
Купон, руб | 9.04 руб |
НКД | 7.53 руб |
Выплата купона, дн | 30 |
Имя облигации | Лизинг-Трейд 001P-03 |
Назв, англ | LIZING-TREYD 001P-03 |
Рег. номер | 4B02-03-00506-R-001P |
Размер выпуска, шт. | 500 000 |
В обращении, шт. | 500 000 |
Размер лота | 1 |
Шаг цены | 0.01 |
Где торгуется | Т+: Облигации - безадрес. (TQCB) |
Группа инструментов | EICB |
Статус | A |
Уровень листинга | 3 |
Доходность | 28.11% |
Цена послед | 85.63 |
Изм за день, % | -0.68% |
Объем день, млн руб | 0.2 |
Время посл. сделки | 18:37:19 |
Дюрация, дней | 403 |
Объем день, штук | 288 |
Текущая доходность купона | 12.84% |
Годовой купон | 108.48 |
Частота купона, раз в год | 12.17 |
Только для квалов | Нет |
Объем выпуска, млн руб | 500 |
Объем в обращении, млн руб | 500 |
Режим торгов | TQCB |
Сектор | Лизинг |
Кредитный рейтинг | BBB- |
Тип купона | Фиксированный |
С амортизацией | да |
Изменение цены за день: | -0.6843% (862.2) |
---|---|
Изменение цены за неделю: | -1.0858% (865.7) |
Изменение цены за месяц: | -0.8568% (863.7) |
Изменение цены за 3 месяца: | -1.8905% (872.8) |
Изменение цены за полгода: | -5.74% (908.4) |
Изменение цены за год: | -7.68% (927.5) |
Изменение цены за 3 года: | -9.64% (947.7) |
Изменение цены с начала года: | -5.56% (906.7) |
Название | Код | Доходность купона, % | Доходность к погашению, % | Цена, % | Частота выплат | Дата размещения | Дата следующей выплаты | Дата оферты | Дата погашения |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЛТрейд1P11 | RU000A107NJ3 | 20.00% | 24.11% | 87.23 | 30 | 26-01-2024 | 22-09-2024 | — | 30-12-2028 |
ЛТрейд1P10 | RU000A107480 | 20.00% | 26.27% | 83.49 | 30 | 23-10-2023 | 17-09-2024 | — | 26-09-2028 |
ЛТрейд 1P9 | RU000A106GB6 | 14.00% | 26.16% | 80.8 | 30 | 04-07-2023 | 26-09-2024 | — | 07-06-2028 |
ЛТрейд 1P8 | RU000A106987 | 14.50% | 26.63% | 81.69 | 30 | 23-05-2023 | 14-09-2024 | — | 26-04-2028 |
ЛТрейд 1P7 | RU000A105WZ4 | 14.50% | 27.41% | 81.74 | 30 | 07-03-2023 | 27-09-2024 | — | 09-02-2028 |
ЛТрейд 1P6 | RU000A105RF6 | 14.50% | 28.41% | 81.21 | 30 | 19-01-2023 | 10-09-2024 | — | 24-12-2027 |
ЛТрейд 1P5 | RU000A1053H4 | 17.99% | 19.2% | 95.59 | 30 | 17-08-2022 | 05-09-2024 | 22-02-2024 | 22-07-2027 |
ЛТрейд 1P4 | RU000A104XE0 | 17.99% | 24.79% | 86.42 | 30 | 05-07-2022 | 22-09-2024 | 24-06-2024 | 09-06-2027 |
ЛТрейд 1P3 | RU000A1034X1 | 11.00% | 28.11% | 85.63 | 30 | 26-05-2021 | 07-09-2024 | — | 30-04-2026 |
ЛТрейд 1P2 | RU000A1029F8 | 10.78% | 17.29% | 99.59 | 30 | 22-10-2020 | 01-09-2024 | — | 01-10-2024 |
ЛТрейд 1P1 | RU000A101CB6 | 12.50% | 0% | 100.01 | 30 | 23-01-2020 | 07-01-2023 | — | 07-01-2023 |
Облигация стоит сейчас 856.3 SUR (85.63%). Облигация будет погашена 30-04-2026. Купонный доход 11%, следущая выплата купона будет 07-09-2024 в размере 9.04 SUR.
Доходность облигации 28.11% годовых, выплачивается 12 раз в год. Накоплено купонного дохода уже 7.53 SUR.
Доходность облигации 28.11% годовых, выплачивается 12 раз в год. Накоплено купонного дохода уже 7.53 SUR.