ЛТрейд 1P2

Доходность за полгода: 5.64%
Категория: Корпоративные

Название ЛТрейд 1P2
ISIN RU000A1029F8
Код бумаги RU000A1029F8
Дата размещения 22-10-2020
Дата оферты
Дата погашения 01-10-2024
Лет до погашения 0.18
Дата след. выплаты 02-08-2024
Номинал 250.3
Валюта SUR
Дох. купона, годовых от ном 10.80%
Купон, руб 2.22 руб
НКД 1.93 руб
Выплата купона, дн 30
Имя облигации Лизинг-Трейд 001P-02
Назв, англ LIZING-TREYD 001P-02
Рег. номер 4B02-02-00506-R-001P
Размер выпуска, шт. 500 000
В обращении, шт. 500 000
Размер лота 1
Шаг цены 0.01
Где торгуется Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Группа инструментов EICB
Статус A
Уровень листинга 3
Доходность 20.3%
Цена послед 99.28
Изм за день, % +0.03%
Объем день, млн руб 0.2
Время посл. сделки 18:29:43
Дюрация, дней 34
Купон 2.22 руб
Объем день, штук 963
Текущая доходность купона 10.92%
Годовой купон 26.64
Частота купона, раз в год 12.17
Только для квалов Нет
Объем выпуска, млн руб 125
Объем в обращении, млн руб 125
Режим торгов TQCB 
Сектор Лизинг
Кредитный рейтинг BBB-
С амортизацией да
Тип купона Фиксированный
Текущая доходность 10.87%
Ставка купона 10.79%
Изменение цены за день: +0.0313% (248.42)
Изменение цены за неделю: +0.0515% (248.37)
Изменение цены за месяц: +0.8923% (246.3)
Изменение цены за 3 месяца: +2.35% (242.8)
Изменение цены за полгода: +5.64% (235.22)
Изменение цены за год: +4.76% (237.2)
Изменение цены за 3 года: +7.44% (231.3)
Изменение цены с начала года: +6.55% (233.22)

Название Код Доходность купона, % Доходность к погашению, % Цена, % Частота выплат Дата размещения Дата следующей выплаты Дата оферты Дата погашения
ЛТрейд1P11 RU000A107NJ3 20.00% 20.67% 93.85 30 26-01-2024 23-08-2024 30-12-2028
ЛТрейд1P10 RU000A107480 20.00% 22.74% 89.45 30 23-10-2023 18-08-2024 26-09-2028
ЛТрейд 1P9 RU000A106GB6 14.00% 24.01% 83.6 30 04-07-2023 28-07-2024 07-06-2028
ЛТрейд 1P8 RU000A106987 14.50% 24.54% 84.3 30 23-05-2023 15-08-2024 26-04-2028
ЛТрейд 1P7 RU000A105WZ4 14.50% 23.98% 86 30 07-03-2023 29-07-2024 09-02-2028
ЛТрейд 1P6 RU000A105RF6 14.50% 24.93% 85.21 30 19-01-2023 11-08-2024 24-12-2027
ЛТрейд 1P5 RU000A1053H4 19.00% 18.89% 96.3 30 17-08-2022 06-08-2024 22-02-2024 22-07-2027
ЛТрейд 1P4 RU000A104XE0 17.99% 21.19% 92.21 30 05-07-2022 23-08-2024 24-06-2024 09-06-2027
ЛТрейд 1P3 RU000A1034X1 11.00% 25.94% 86.4 30 26-05-2021 08-08-2024 30-04-2026
ЛТрейд 1P2 RU000A1029F8 10.80% 20.3% 99.28 30 22-10-2020 02-08-2024 01-10-2024
ЛТрейд 1P1 RU000A101CB6 12.50% 0% 100.01 30 23-01-2020 07-01-2023 07-01-2023

Облигация стоит сейчас 248.49784 SUR (99.28%). Облигация будет погашена 01-10-2024. Купонный доход 10.8%, следущая выплата купона будет 02-08-2024 в размере 2.22 SUR.
Доходность облигации 20.3% годовых, выплачивается 12 раз в год. Накоплено купонного дохода уже 1.93 SUR.