ЛТрейд 1P6

Доходность за полгода: -9.43%
Категория: Корпоративные

Название ЛТрейд 1P6
ISIN RU000A105RF6
Код бумаги RU000A105RF6
Дата размещения 19-01-2023
Дата оферты
Дата погашения 24-12-2027
Лет до погашения 3.42
Дата след. выплаты 11-08-2024
Номинал 1000
Валюта SUR
Дох. купона, годовых от ном 14.50%
Купон 11.92 руб
Купон, руб 11.92 руб
НКД 6.75 руб
Выплата купона, дн 30
Имя облигации Лизинг-Трейд 001P-06
Назв, англ LIZING-TREYD 001P-06
Рег. номер 4B02-06-00506-R-001P
Размер выпуска, шт. 150 000
В обращении, шт. 150 000
Размер лота 1
Шаг цены 0.01
Где торгуется Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Группа инструментов EICB
Статус A
Уровень листинга 3
Доходность 24.93%
Цена послед 85.21
Изм за день, % +0.59%
Объем день, млн руб 0.3
Время посл. сделки 18:45:06
Дюрация, дней 728
Объем день, штук 302
Текущая доходность купона 16.64%
Годовой купон 143.04
Частота купона, раз в год 12.17
Только для квалов Нет
Объем выпуска, млн руб 150
Объем в обращении, млн руб 150
Режим торгов TQCB 
Сектор Лизинг
Кредитный рейтинг BBB-
Тип купона Фиксированный
С амортизацией да
Текущая доходность 17.02%
Ставка купона 14.50%
Изменение цены за день: +0.5902% (847.1)
Изменение цены за неделю: +0.3533% (849.1)
Изменение цены за месяц: -2.3% (872.2)
Изменение цены за 3 месяца: -8.78% (934.1)
Изменение цены за полгода: -9.43% (940.8)
Изменение цены за год: -17.21% (1029.2)
Изменение цены с начала года: -10.01% (946.9)

Название Код Доходность купона, % Доходность к погашению, % Цена, % Частота выплат Дата размещения Дата следующей выплаты Дата оферты Дата погашения
ЛТрейд1P11 RU000A107NJ3 20.00% 20.67% 93.85 30 26-01-2024 23-08-2024 30-12-2028
ЛТрейд1P10 RU000A107480 20.00% 22.74% 89.45 30 23-10-2023 18-08-2024 26-09-2028
ЛТрейд 1P9 RU000A106GB6 14.00% 24.01% 83.6 30 04-07-2023 28-07-2024 07-06-2028
ЛТрейд 1P8 RU000A106987 14.50% 24.54% 84.3 30 23-05-2023 15-08-2024 26-04-2028
ЛТрейд 1P7 RU000A105WZ4 14.50% 23.98% 86 30 07-03-2023 29-07-2024 09-02-2028
ЛТрейд 1P6 RU000A105RF6 14.50% 24.93% 85.21 30 19-01-2023 11-08-2024 24-12-2027
ЛТрейд 1P5 RU000A1053H4 19.00% 18.89% 96.3 30 17-08-2022 06-08-2024 22-02-2024 22-07-2027
ЛТрейд 1P4 RU000A104XE0 17.99% 21.19% 92.21 30 05-07-2022 23-08-2024 24-06-2024 09-06-2027
ЛТрейд 1P3 RU000A1034X1 11.00% 25.94% 86.4 30 26-05-2021 08-08-2024 30-04-2026
ЛТрейд 1P2 RU000A1029F8 10.80% 20.3% 99.28 30 22-10-2020 02-08-2024 01-10-2024
ЛТрейд 1P1 RU000A101CB6 12.50% 0% 100.01 30 23-01-2020 07-01-2023 07-01-2023

Облигация стоит сейчас 852.1 SUR (85.21%). Облигация будет погашена 24-12-2027. Купонный доход 14.5%, следущая выплата купона будет 11-08-2024 в размере 11.92 SUR.
Доходность облигации 24.93% годовых, выплачивается 12 раз в год. Накоплено купонного дохода уже 6.75 SUR.