| Цена послед | 80.2% |
|---|---|
| Доходность | 26.67% |
| Изм за день, % | -0.04% |
| Объем день, млн руб | 0.2 |
| Объем день, штук | 251 |
| Лет до погашения | 3.75 |
| Дата погашения | 07-06-2028 |
| Дата оферты | — |
| Дюрация, дней | 807 |
| Номинал | 1000 |
| Валюта | SUR |
| Текущая доходность купона | 17.46% |
| Купон | 11.51 руб |
| Купон, руб | 11.51 руб |
| Годовой купон | 138.12 |
| Частота купона, раз в год | 12.17 |
| Только для квалов | Нет |
| Дата след. выплаты | 26-09-2024 |
| НКД | 5.75 руб |
| Выплата купона, дн | 30 |
| Дох. купона, годовых от ном | 14.00% |
| Размер выпуска, шт. | 300 000 |
| В обращении, шт. | 300 000 |
| Объем выпуска, млн руб | 300 |
| Объем в обращении, млн руб | 300 |
| Где торгуется | Т+: Облигации - безадрес. (TQCB) |
| Статус | A |
| Уровень листинга | 3 |
| Размер лота | 1 |
| Шаг цены | 0.01 |
| Название | ЛТрейд 1P9 |
| Имя облигации | Лизинг-Трейд 001P-09 |
| Назв, англ | LIZING-TREYD 001P-09 |
| ISIN | RU000A106GB6 |
| Рег. номер | 4B02-09-00506-R-001P |
| Код бумаги | RU000A106GB6 |
| Режим торгов | TQCB |
| Группа инструментов | EICB |
| Дата размещения | 04-07-2023 |
| Сектор | Лизинг |
| Кредитный рейтинг | BBB- |
| Тип купона | Фиксированный |
| С амортизацией | yes |
| Change price per day: | +0.2124% (800.3) |
|---|---|
| Change price per week: | +0.5013% (798) |
| Change price per month: | -3.81% (833.8) |
| Change price per 3 month: | -8.38% (875.4) |
| Change price per half year: | -13.27% (924.7) |
| Change price per year: | -16.2% (957) |
| Change price per 3 year: | -19.94% (1001.7) |
| Change price per 5 year: | -19.94% (1001.7) |
| Change price per 10 year: | -19.94% (1001.7) |
| Change price per year to date: | -12.71% (918.8) |
| Title | Code | Coupon yield, % | Yield to maturity, % | Price, % | Payout frequency | Posting date | Next payment date | Date of offer | Maturity date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЛТрейд1P11 | RU000A107NJ3 | 20.00% | 23.94% | 87.5 | 30 | 26-01-2024 | 22-09-2024 | — | 30-12-2028 |
| ЛТрейд1P10 | RU000A107480 | 20.00% | 27.25% | 81.97 | 30 | 23-10-2023 | 17-09-2024 | — | 26-09-2028 |
| ЛТрейд 1P9 | RU000A106GB6 | 14.00% | 26.67% | 80.2 | 30 | 04-07-2023 | 26-09-2024 | — | 07-06-2028 |
| ЛТрейд 1P8 | RU000A106987 | 14.50% | 27.22% | 81 | 30 | 23-05-2023 | 14-09-2024 | — | 26-04-2028 |
| ЛТрейд 1P7 | RU000A105WZ4 | 14.50% | 28.25% | 80.8 | 30 | 07-03-2023 | 27-09-2024 | — | 09-02-2028 |
| ЛТрейд 1P6 | RU000A105RF6 | 14.50% | 29.09% | 80.55 | 30 | 19-01-2023 | 10-10-2024 | — | 24-12-2027 |
| ЛТрейд 1P5 | RU000A1053H4 | 17.99% | 19.3% | 95.39 | 30 | 17-08-2022 | 05-10-2024 | 22-02-2024 | 22-07-2027 |
| ЛТрейд 1P4 | RU000A104XE0 | 17.99% | 26.54% | 83.87 | 30 | 05-07-2022 | 22-09-2024 | 24-06-2024 | 09-06-2027 |
| ЛТрейд 1P3 | RU000A1034X1 | 11.00% | 28.98% | 85.25 | 30 | 26-05-2021 | 07-10-2024 | — | 30-04-2026 |
| ЛТрейд 1P2 | RU000A1029F8 | 10.76% | 16.6% | 99.74 | 30 | 22-10-2020 | 01-10-2024 | — | 01-10-2024 |
| ЛТрейд 1P1 | RU000A101CB6 | 12.50% | 0% | 100.01 | 30 | 23-01-2020 | 07-01-2023 | — | 07-01-2023 |
The bond is currently worth 802 SUR (80.2%). The bond will mature on 07-06-2028. Coupon yield is 14%, the next coupon payment will be 26-09-2024 in the amount of 11.51 SUR.
Bond yield is 26.67% per annum, paid 12 once per year. Coupon income has already accumulated 5.75 SUR.
Bond yield is 26.67% per annum, paid 12 once per year. Coupon income has already accumulated 5.75 SUR.
