ЛТрейд1P11

Цена послед	100.99%
Доходность	17.72%
Изм за день, %	+0.08%
Объем день, млн руб	2
Объем день, штук	2471
Лет до погашения	4.70
Дата погашения	30-12-2028
Дата оферты	—
Дюрация, дней	1001
Номинал	1000
Валюта	SUR
Кредитный рейтинг	BBB-
Текущая доходность купона	19.81%
Купон	16.44 руб
Купон, руб	16.44 руб
Годовой купон	197.28
Частота купона, раз в год	12.17
Только для квалов	Нет
Дата след. выплаты	25-05-2024
НКД	1.1 руб
Выплата купона, дн	30
Дох. купона, годовых от ном	20.00%
Размер выпуска, шт.	200 000
В обращении, шт.	200 000
Объем выпуска, млн руб	200
Объем в обращении, млн руб	200
Где торгуется	Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус	A
Уровень листинга	3
Размер лота	1
Шаг цены	0.01
Название	ЛТрейд1P11
Имя облигации	Лизинг-Трейд 001P-11
Назв, англ	LIZING-TREYD 001P-11
ISIN	RU000A107NJ3
Рег. номер	4B02-11-00506-R-001P
Код бумаги	RU000A107NJ3
Режим торгов	TQCB
Группа инструментов	EICB
Дата размещения	26-01-2024
Сектор	Лизинг
Тип купона	Фиксированный
С амортизацией	да

Изменение цены за день:	0.07% (1009.2)
Изменение цены за неделю:	0.27% (1007.2)
Изменение цены за месяц:	0.14% (1008.5)
Изменение цены за 3 месяца:	-0.57% (1015.7)

Название	Код	Доходность купона, %	Доходность, %	Цена, %	Частота выплат	Дата размещения	Дата следующей выплаты	Дата оферты	Дата погашения
ЛТрейд1P11	RU000A107NJ3	20.00%	17.72%	100.99	30	26-01-2024	25-05-2024	—	30-12-2028
ЛТрейд1P10	RU000A107480	20.00%	17.46%	100.66	30	23-10-2023	20-05-2024	—	26-09-2028
ЛТрейд 1P9	RU000A106GB6	14.00%	19.29%	90.98	30	04-07-2023	29-04-2024	—	07-06-2028
ЛТрейд 1P8	RU000A106987	14.50%	19.56%	91.88	30	23-05-2023	17-05-2024	—	26-04-2028
ЛТрейд 1P7	RU000A105WZ4	14.50%	19.48%	92.47	30	07-03-2023	30-04-2024	—	09-02-2028
ЛТрейд 1P6	RU000A105RF6	14.50%	19.09%	93.41	30	19-01-2023	13-05-2024	—	24-12-2027
ЛТрейд 1P5	RU000A1053H4	19.00%	16.31%	102.34	30	17-08-2022	08-05-2024	22-02-2024	22-07-2027
ЛТрейд 1P4	RU000A104XE0	17.99%	16.92%	100.67	30	05-07-2022	25-05-2024	24-06-2024	09-06-2027
ЛТрейд 1P3	RU000A1034X1	11.00%	20.21%	89.9	30	26-05-2021	10-05-2024	—	30-04-2026
ЛТрейд 1P2	RU000A1029F8	10.80%	19.15%	98.51	30	22-10-2020	04-05-2024	—	01-10-2024
ЛТрейд 1P1	RU000A101CB6	12.50%	0%	100.01	30	23-01-2020	07-01-2023	—	07-01-2023

Облигация стоит сейчас 1009.9 SUR (100.99%). Облигация будет погашена 30-12-2028. Купонный доход 20%, следущая выплата купона будет 25-05-2024 в размере 16.44 SUR.
Доходность облигации 17.72% годовых, выплачивается 12 раз в год. Накоплено купонного дохода уже 1.1 SUR.