ЛТрейд1P11

Доходность за полгода: -7.99%
Категория: Корпоративные

Цена послед 93.85
Доходность 20.67%
Изм за день, % -0.86%
Объем день, млн руб 1.6
Объем день, штук 1698
Лет до погашения 4.45
Дата погашения 30-12-2028
Дата оферты
Дюрация, дней 941
Номинал 1000
Валюта SUR
Кредитный рейтинг BBB-
Текущая доходность купона 20.68%
Купон 16.44 руб
Купон, руб 16.44 руб
Годовой купон 197.28
Частота купона, раз в год 12.17
Только для квалов Нет
Дата след. выплаты 23-08-2024
НКД 2.74 руб
Выплата купона, дн 30
Дох. купона, годовых от ном 20.00%
Размер выпуска, шт. 200 000
В обращении, шт. 200 000
Объем выпуска, млн руб 200
Объем в обращении, млн руб 200
Где торгуется Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус A
Уровень листинга 3
Размер лота 1
Шаг цены 0.01
Название ЛТрейд1P11
Имя облигации Лизинг-Трейд 001P-11
Назв, англ LIZING-TREYD 001P-11
ISIN RU000A107NJ3
Рег. номер 4B02-11-00506-R-001P
Код бумаги RU000A107NJ3
Режим торгов TQCB 
Группа инструментов EICB
Дата размещения 26-01-2024
Сектор Лизинг
Тип купона Фиксированный
С амортизацией да
Текущая доходность 21.31%
Ставка купона 20.00%
Изменение цены за день: -0.9603% (947.6)
Изменение цены за неделю: -0.9499% (947.5)
Изменение цены за месяц: -0.9499% (947.5)
Изменение цены за 3 месяца: -7.01% (1009.2)
Изменение цены за полгода: -7.99% (1020)

Название Код Доходность купона, % Доходность к погашению, % Цена, % Частота выплат Дата размещения Дата следующей выплаты Дата оферты Дата погашения
ЛТрейд1P11 RU000A107NJ3 20.00% 20.67% 93.85 30 26-01-2024 23-08-2024 30-12-2028
ЛТрейд1P10 RU000A107480 20.00% 22.74% 89.45 30 23-10-2023 18-08-2024 26-09-2028
ЛТрейд 1P9 RU000A106GB6 14.00% 24.01% 83.6 30 04-07-2023 28-07-2024 07-06-2028
ЛТрейд 1P8 RU000A106987 14.50% 24.54% 84.3 30 23-05-2023 15-08-2024 26-04-2028
ЛТрейд 1P7 RU000A105WZ4 14.50% 23.98% 86 30 07-03-2023 29-07-2024 09-02-2028
ЛТрейд 1P6 RU000A105RF6 14.50% 24.93% 85.21 30 19-01-2023 11-08-2024 24-12-2027
ЛТрейд 1P5 RU000A1053H4 19.00% 18.89% 96.3 30 17-08-2022 06-08-2024 22-02-2024 22-07-2027
ЛТрейд 1P4 RU000A104XE0 17.99% 21.19% 92.21 30 05-07-2022 23-08-2024 24-06-2024 09-06-2027
ЛТрейд 1P3 RU000A1034X1 11.00% 25.94% 86.4 30 26-05-2021 08-08-2024 30-04-2026
ЛТрейд 1P2 RU000A1029F8 10.80% 20.3% 99.28 30 22-10-2020 02-08-2024 01-10-2024
ЛТрейд 1P1 RU000A101CB6 12.50% 0% 100.01 30 23-01-2020 07-01-2023 07-01-2023

Облигация стоит сейчас 938.5 SUR (93.85%). Облигация будет погашена 30-12-2028. Купонный доход 20%, следущая выплата купона будет 23-08-2024 в размере 16.44 SUR.
Доходность облигации 20.67% годовых, выплачивается 12 раз в год. Накоплено купонного дохода уже 2.74 SUR.