МЕТАЛИН1P1

Название	МЕТАЛИН1P1
ISIN	RU000A1057A0
Код бумаги	RU000A1057A0
Дата размещения	16-09-2022
Дата оферты	—
Дата погашения	13-09-2024
Лет до погашения	0.38
Дата след. выплаты	14-06-2024
Номинал	1000
Валюта	CNY
Дох. купона, годовых от ном	3.10%
Купон, CNY	7.73 CNY
НКД	4.42 ¥
Выплата купона, дн	91
Имя облигации	МЕТАЛЛОИНВЕСТ 001P-01
Назв, англ	METALLOINVEST 001P-01
Рег. номер	4B02-01-25642-H-001P
Размер выпуска, шт.	1 000 000
В обращении, шт.	1 000 000
Размер лота	1
Шаг цены	0.0001
Где торгуется	Т+: Облигации (CNY) - безадрес. (TQOY)
Группа инструментов	EICB
Статус	A
Уровень листинга	3
Доходность	2.55%
Цена послед	99.2431%
Изм за день, %	0%
Объем день, CNY	705822
Время посл. сделки	11:52:14
Дюрация, дней	135
Объем день, млн руб	0
Объем день, штук	0
Текущая доходность купона	3.12%
Купон, ¥	7.73 ¥
Годовой купон	30.92
Частота купона, раз в год	4.01
Только для квалов	Нет
Объем выпуска, млн ¥	1 000
Объем в обращении, млн ¥	1 000
Режим торгов	TQOY
Сектор	Черная металлургия
Тип купона	Фиксированный
С амортизацией	нет

Изменение цены за день:	0.25% (990.002)
Изменение цены за неделю:	0.43% (988.139)
Изменение цены за месяц:	0.48% (987.651)
Изменение цены за 3 месяца:	0.09% (991.5)
Изменение цены за полгода:	-0.28% (995.2)
Изменение цены за год:	0.55% (987)
Изменение цены с начала года:	+0.1343% (991.1)

Название	Код	Доходность купона, %	Доходность, %	Цена, %	Частота выплат	Дата размещения	Дата следующей выплаты	Дата оферты	Дата погашения
МЕТАЛИН1P6	RU000A1079S6	0.00%	0%	100.55	91	28-11-2023	28-05-2024	—	23-11-2027
МЕТАЛИН1P5	RU000A1071S3	5.75%	6.05%	99.61	182	17-10-2023	15-10-2024	—	14-04-2026
МЕТАЛИН1P4	RU000A105W08	0.00%	0%	101	182	22-02-2023	21-08-2024	—	17-02-2027
МЕТАЛИН1P3	RU000A105M75	3.25%	3.28%	95.55	182	15-12-2022	13-06-2024	—	11-12-2025
МЕТАЛИН028	RU000A105A04	3.37%	4.95%	93.97	183	05-10-2022	22-10-2024	—	22-10-2028
МЕТАЛИН1P1	RU000A1057A0	3.10%	2.55%	99.24	91	16-09-2022	14-06-2024	—	13-09-2024
МЕТАЛИН1P2	RU000A1057D4	3.70%	5.28%	95.46	91	16-09-2022	14-06-2024	—	10-09-2027
МетИнвБ П1	RU000A1026W9	nan%	0%	100	0	07-10-2020	30-11--001	—	30-09-2021
МЕТАЛИНБ10	RU000A101R90	5.70%	15.59%	91	182	04-06-2020	30-05-2024	03-06-2025	23-05-2030
МЕТАЛИНБ04	RU000A101EF3	6.55%	15.39%	87.49	182	12-02-2020	07-08-2024	09-02-2026	30-01-2030
МЕТАЛИНБ03	RU000A100YF3	7.15%	15.44%	92.19	182	23-10-2019	16-10-2024	21-04-2025	10-10-2029
МЕТАЛИНБ09	RU000A100B73	8.85%	9.03%	0	182	29-04-2019	21-10-2024	23-04-2026	16-04-2029
МЕТАЛИНБ02	RU000A0JWBF6	0.00%	0%	100.09	182	29-03-2016	21-09-2021	26-03-2021	17-03-2026
МЕТАЛИНБ08	RU000A0JWBE9	0.00%	0%	100.09	182	29-03-2016	21-09-2021	26-03-2021	17-03-2026
МЕТАЛИНБ07	RU000A0JW5H6	11.90%	12.04%	100.5	182	25-02-2016	17-08-2023	16-02-2023	12-02-2026
МЕТАЛИНВ 2	RU000A0JTLJ3	nan%	0%	100.1	0	08-02-2013	30-11--001	—	27-01-2023
МЕТАЛИНВ 3	RU000A0JTLL9	nan%	0%	100.1	0	08-02-2013	30-11--001	—	27-01-2023
МЕТАЛИНВ 6	RU000A0JS5L4	nan%	0%	101	0	22-03-2012	30-11--001	—	10-03-2022
МЕТАЛИНВ 1	RU000A0JS5B5	0.01%	0%	100	182	19-03-2012	07-03-2022	—	07-03-2022
МЕТАЛИНВ 5	RU000A0JS5A7	0.01%	0%	100	182	19-03-2012	07-03-2022	—	07-03-2022
MI-24	XS1603335610	4.89%	1.91%	107	181		02-05-2022	—	02-05-2024
MI-28	XS2400040973	3.37%	0%	93.55	183		22-10-2022	—	22-10-2028

Облигация стоит сейчас 992.431 CNY (99.2431%). Облигация будет погашена 13-09-2024. Купонный доход 3.1%, следущая выплата купона будет 14-06-2024 в размере 0 CNY.
Доходность облигации 2.55% годовых, выплачивается 4 раза в год. Накоплено купонного дохода уже 4.42 CNY.