Облигация погашена
Название | MI-24 |
---|---|
ISIN | XS1603335610 |
Код бумаги | XS1603335610 |
Дата размещения | |
Дата оферты | — |
Дата погашения | 02-05-2024 |
Лет до погашения | 0.00 |
Дата след. выплаты | 02-05-2022 |
Номинал | 1000 |
Валюта | USD |
Дох. купона, годовых от ном | 4.89% |
Купон | 24.25 $ |
Купон, $ | 24.25 $ |
НКД | 1.751389 $ |
Выплата купона, дн | 181 |
Имя облигации | Metalloinvest Finance DAC 4.85 |
Назв, англ | Metalloinvest Finance DAC 4.85 |
Рег. номер | |
Размер выпуска, шт. | 800 000 |
В обращении, шт. | 0 |
Размер лота | 1 |
Шаг цены | 0.0001 |
Где торгуется | Т+: Облигации (USD) - безадрес. (TQOD) |
Группа инструментов | EIUS |
Статус | N |
Уровень листинга | 3 |
Доходность | 1.91% |
Цена послед | 107% |
Изм за день, % | 0% |
Объем день, $ | 0 |
Время посл. сделки | 23:51:46 |
Дюрация, дней | 863 |
Объем день, млн руб | 0.0 |
Объем день, штук | 0 |
Текущая доходность купона | 4.57% |
Годовой купон | 48.50 |
Частота купона, раз в год | 2.02 |
Только для квалов | Нет |
Объем выпуска, млн $ | 800 |
Объем в обращении, млн $ | 0 |
Режим торгов | TQOD |
Сектор | Горнодобывающие |
Объем день, тыс. $ | 0.0 |
Текущая доходность | 4.57% |
Ставка купона | 4.89% |
Изменение цены за день: | 0% (1070) |
---|---|
Изменение цены за неделю: | 0% (1070) |
Изменение цены за месяц: | 0% (1070) |
Изменение цены за 3 месяца: | 0% (1070) |
Изменение цены за полгода: | 0% (1070) |
Изменение цены за год: | 0% (1070) |
Изменение цены с начала года: | 0% (1070) |
Название | Код | Доходность купона, % | Доходность к погашению, % | Цена, % | Частота выплат | Дата размещения | Дата следующей выплаты | Дата оферты | Дата погашения |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
МЕТАЛИН1P8 | RU000A108WY1 | 0% | 99.53 | 91 | 05-07-2024 | 04-10-2024 | — | 01-01-2027 | |
МЕТАЛИН1P6 | RU000A1079S6 | 0.00% | 0% | 100.19 | 91 | 28-11-2023 | 27-08-2024 | — | 23-11-2027 |
МЕТАЛИН1P5 | RU000A1071S3 | 5.75% | 6.88% | 98.35 | 182 | 17-10-2023 | 15-10-2024 | — | 14-04-2026 |
МЕТАЛИН1P4 | RU000A105W08 | 0.00% | 0% | 100.35 | 182 | 22-02-2023 | 21-08-2024 | — | 17-02-2027 |
МЕТАЛИН1P3 | RU000A105M75 | 3.25% | 8.35% | 93.64 | 182 | 15-12-2022 | 12-12-2024 | — | 11-12-2025 |
МЕТАЛИН028 | RU000A105A04 | 3.37% | 8.07% | 83.86 | 183 | 05-10-2022 | 22-10-2024 | — | 22-10-2028 |
МЕТАЛИН1P1 | RU000A1057A0 | 3.10% | 4.11% | 99.86 | 91 | 16-09-2022 | 13-09-2024 | — | 13-09-2024 |
МЕТАЛИН1P2 | RU000A1057D4 | 3.70% | 8.36% | 87.88 | 91 | 16-09-2022 | 13-09-2024 | — | 10-09-2027 |
МетИнвБ П1 | RU000A1026W9 | nan% | 0% | 100 | 0 | 07-10-2020 | 30-11--001 | — | 30-09-2021 |
МЕТАЛИНБ10 | RU000A101R90 | 5.70% | 19.03% | 90.5 | 182 | 04-06-2020 | 28-11-2024 | 03-06-2025 | 23-05-2030 |
МЕТАЛИНБ04 | RU000A101EF3 | 6.55% | 18.76% | 85.54 | 182 | 12-02-2020 | 07-08-2024 | 09-02-2026 | 30-01-2030 |
МЕТАЛИНБ03 | RU000A100YF3 | 7.15% | 19.42% | 92.9 | 182 | 23-10-2019 | 16-10-2024 | 21-04-2025 | 10-10-2029 |
МЕТАЛИНБ09 | RU000A100B73 | 8.85% | 9.02% | 0 | 182 | 29-04-2019 | 21-10-2024 | 23-04-2026 | 16-04-2029 |
МЕТАЛИНБ02 | RU000A0JWBF6 | 0.00% | 0% | 100.09 | 182 | 29-03-2016 | 21-09-2021 | 26-03-2021 | 17-03-2026 |
МЕТАЛИНБ08 | RU000A0JWBE9 | 0.00% | 0% | 100.09 | 182 | 29-03-2016 | 21-09-2021 | 26-03-2021 | 17-03-2026 |
МЕТАЛИНБ07 | RU000A0JW5H6 | 11.90% | 12.04% | 100.5 | 182 | 25-02-2016 | 17-08-2023 | 16-02-2023 | 12-02-2026 |
МЕТАЛИНВ 2 | RU000A0JTLJ3 | nan% | 0% | 100.1 | 0 | 08-02-2013 | 30-11--001 | — | 27-01-2023 |
МЕТАЛИНВ 3 | RU000A0JTLL9 | nan% | 0% | 100.1 | 0 | 08-02-2013 | 30-11--001 | — | 27-01-2023 |
МЕТАЛИНВ 6 | RU000A0JS5L4 | nan% | 0% | 101 | 0 | 22-03-2012 | 30-11--001 | — | 10-03-2022 |
МЕТАЛИНВ 1 | RU000A0JS5B5 | 0.01% | 0% | 100 | 182 | 19-03-2012 | 07-03-2022 | — | 07-03-2022 |
МЕТАЛИНВ 5 | RU000A0JS5A7 | 0.01% | 0% | 100 | 182 | 19-03-2012 | 07-03-2022 | — | 07-03-2022 |
MI-24 | XS1603335610 | 4.89% | 1.91% | 107 | 181 | 02-05-2022 | — | 02-05-2024 | |
MI-28 | XS2400040973 | 3.37% | 0% | 93.55 | 183 | 22-10-2022 | — | 22-10-2028 |
Облигация стоит сейчас 1070 USD (107%). Облигация будет погашена 02-05-2024. Купонный доход 4.89%, следущая выплата купона будет 02-05-2022 в размере 24.25 USD.
Доходность облигации 1.91% годовых, выплачивается 2 раза в год. Накоплено купонного дохода уже 1.751389 USD.
Доходность облигации 1.91% годовых, выплачивается 2 раза в год. Накоплено купонного дохода уже 1.751389 USD.