Основные параметры
Название |
РУСАЛ 1Р1 |
ISIN |
RU000A105C44 |
Код бумаги |
RU000A105C44 |
Дата размещения |
27-10-2022 |
Дата оферты |
— |
Дата погашения |
24-04-2025 |
Лет до погашения |
1.02 |
Дата след. выплаты |
25-04-2024 |
Номинал |
1000 |
Валюта |
CNY |
Дох. купона, годовых от ном |
3.75% |
Купон, CNY |
18.7 CNY |
НКД |
18.08 ¥ |
Выплата купона, дн |
182 |
Имя облигации |
МКПАО ОК РУСАЛ БО-001Р-01 |
Назв, англ |
IPJSC UC RUSAL BO-001P-01 |
Рег. номер |
4B02-01-16677-A-001P |
Размер выпуска, шт. |
6 000 000 |
В обращении, шт. |
6 000 000 |
Размер лота |
1 |
Шаг цены |
0.0001 |
Где торгуется |
Т+: Облигации (CNY) - безадрес. (TQOY) |
Группа инструментов |
EICB |
Статус |
A |
Уровень листинга |
3 |
Доходность |
7.18% |
Цена послед |
96.8201% |
Изм за день, % |
0% |
Объем день, CNY |
0 |
Время посл. сделки |
18:45:00 |
Дюрация, дней |
360 |
Объем день, млн руб |
0 |
Объем день, штук |
1 |
Текущая доходность купона |
3.87% |
Купон, ¥ |
18.7 ¥ |
Годовой купон |
37.40 |
Частота купона, раз в год |
2.01 |
Только для квалов |
Нет |
Объем выпуска, млн ¥ |
6 000 |
Объем в обращении, млн ¥ |
6 000 |
Режим торгов |
TQOY |
Сектор |
Цветная Металлургия |
Тип купона |
Фиксированный |
С амортизацией |
нет |
Изменение цены за день: |
0% (968.2) |
Изменение цены за неделю: |
-0.43% (972.362) |
Изменение цены за месяц: |
-1.6% (983.972) |
Изменение цены за 3 месяца: |
-1.2% (980) |
Изменение цены за полгода: |
0.61% (962.3) |
Изменение цены за год: |
1.92% (950) |
Изменение цены с начала года: |
+0.676% (961.7) |
Другие облигации Русал (Rusal)
Название |
Код |
Доходность купона, % |
Доходность, % |
Цена, % |
Частота выплат |
Дата размещения |
Дата следующей выплаты |
Дата оферты |
Дата погашения |
РУСАЛ 1Р4 |
RU000A106V57 |
5.95% |
6.35% |
99.6 |
182 |
08-09-2023 |
06-09-2024 |
— |
05-09-2025 |
РУСАЛ 1Р3 |
RU000A105Q06 |
3.65% |
0% |
0 |
91 |
28-12-2022 |
26-06-2024 |
— |
24-12-2025 |
РУСАЛ 1Р2 |
RU000A105PQ7 |
3.95% |
6.09% |
96.81 |
91 |
27-12-2022 |
25-06-2024 |
— |
23-12-2025 |
РУСАЛ 1Р1 |
RU000A105C44 |
3.75% |
7.18% |
96.82 |
182 |
27-10-2022 |
25-04-2024 |
— |
24-04-2025 |
РУСАБрБ2P1 |
RU000A101S81 |
0.00% |
0% |
99.98 |
91 |
09-06-2020 |
05-09-2023 |
06-06-2023 |
28-05-2030 |
РУСАБрБ1P4 |
RU000A1011C3 |
0.00% |
0.04% |
99.7 |
91 |
14-11-2019 |
09-02-2023 |
14-11-2022 |
01-11-2029 |
РУСАБрБ1P3 |
RU000A100TF3 |
0.00% |
0% |
99.99 |
182 |
12-09-2019 |
09-03-2023 |
12-09-2022 |
30-08-2029 |
РУСАБрБ1P2 |
RU000A100KL0 |
0.00% |
0% |
99.97 |
182 |
11-07-2019 |
24-07-2023 |
25-01-2023 |
28-06-2029 |
РУСАБрБ1P1 |
RU000A100BB0 |
0.00% |
0.01% |
99.96 |
182 |
29-04-2019 |
22-04-2024 |
23-10-2023 |
16-04-2029 |
РУСАЛБрБ01 |
RU000A0JWDN6 |
0.01% |
16.12% |
74.55 |
182 |
19-04-2016 |
08-10-2024 |
15-04-2021 |
07-04-2026 |
РУСАЛБАл08 |
RU000A0JRF11 |
nan% |
0% |
100 |
0 |
18-04-2011 |
30-11--001 |
— |
05-04-2021 |
Похожие облигации
Описание облигации РУСАЛ 1Р1
Облигация стоит сейчас 968.201 CNY (96.8201%). Облигация будет погашена 24-04-2025. Купонный доход 3.75%, следущая выплата купона будет 25-04-2024 в размере 0 CNY.
Доходность облигации 7.18% годовых, выплачивается 2 раза в год. Накоплено купонного дохода уже 18.08 CNY.