Основные параметры
Название |
РУСАЛ 1Р2 |
ISIN |
RU000A105PQ7 |
Код бумаги |
RU000A105PQ7 |
Дата размещения |
27-12-2022 |
Дата оферты |
— |
Дата погашения |
23-12-2025 |
Лет до погашения |
1.48 |
Дата след. выплаты |
24-09-2024 |
Номинал |
1000 |
Валюта |
CNY |
Дох. купона, годовых от ном |
3.95% |
Купон, CNY |
9.85 CNY |
НКД |
10.267653
руб |
Выплата купона, дн |
91 |
Имя облигации |
МКПАО ОК РУСАЛ БО-001P-02 |
Назв, англ |
IPJSC UC RUSAL BO-001P-02 |
Рег. номер |
4B02-02-16677-A-001P |
Размер выпуска, шт. |
1 000 000 |
В обращении, шт. |
1 000 000 |
Размер лота |
1 |
Шаг цены |
0.0001 |
Где торгуется |
Т+: Облигации (CNY) - безадрес. (TQOY)
Т+: Облигации - безадрес. (TQCB) |
Группа инструментов |
EICB |
Статус |
A |
Уровень листинга |
3 |
Доходность |
4.54% |
Цена послед |
99.271% |
Изм за день, % |
0% |
Объем день, CNY |
93073 |
Время посл. сделки |
15:56:15 |
Дюрация, дней |
524 |
Объем день, млн руб |
0.0 |
Объем день, штук |
0 |
Текущая доходность купона |
3.98% |
Купон, ¥ |
9.85 ¥ |
Годовой купон |
39.40 |
Частота купона, раз в год |
4.01 |
Только для квалов |
Нет |
Объем выпуска, млн ¥ |
1 000 |
Объем в обращении, млн ¥ |
1 000 |
Режим торгов |
TQOY
TQCB |
Сектор |
Цветная Металлургия |
Тип купона |
Фиксированный |
С амортизацией |
нет |
Кредитный рейтинг |
- |
Текущая доходность |
3.98% |
Ставка купона |
3.95% |
Изменение цены за день: |
0% (992.71) |
Изменение цены за неделю: |
-4.68% (1041.47) |
Изменение цены за месяц: |
3.38% (960.251) |
Изменение цены за 3 месяца: |
1.3% (980) |
Изменение цены за полгода: |
2.99% (963.9) |
Изменение цены за год: |
-0.73% (1000) |
Изменение цены с начала года: |
+2.99% (963.9) |
Другие облигации Русал (Rusal)
Название |
Код |
Доходность купона, % |
Доходность к погашению, % |
Цена, % |
Частота выплат |
Дата размещения |
Дата следующей выплаты |
Дата оферты |
Дата погашения |
РУСАЛ 1Р4 |
RU000A106V57 |
5.95% |
5.12% |
101 |
182 |
08-09-2023 |
06-09-2024 |
— |
05-09-2025 |
РУСАЛ 1Р3 |
RU000A105Q06 |
3.65% |
0% |
0 |
91 |
28-12-2022 |
25-09-2024 |
— |
24-12-2025 |
РУСАЛ 1Р2 |
RU000A105PQ7 |
3.95% |
4.54% |
99.27 |
91 |
27-12-2022 |
24-09-2024 |
— |
23-12-2025 |
РУСАЛ 1Р1 |
RU000A105C44 |
3.75% |
8.06% |
96.8 |
182 |
27-10-2022 |
24-10-2024 |
— |
24-04-2025 |
РУСАБрБ2P1 |
RU000A101S81 |
0.00% |
0% |
99.98 |
91 |
09-06-2020 |
05-09-2023 |
06-06-2023 |
28-05-2030 |
РУСАБрБ1P4 |
RU000A1011C3 |
0.00% |
0.04% |
99.7 |
91 |
14-11-2019 |
09-02-2023 |
14-11-2022 |
01-11-2029 |
РУСАБрБ1P3 |
RU000A100TF3 |
0.00% |
0% |
99.99 |
182 |
12-09-2019 |
09-03-2023 |
12-09-2022 |
30-08-2029 |
РУСАБрБ1P2 |
RU000A100KL0 |
0.00% |
0% |
99.97 |
182 |
11-07-2019 |
24-07-2023 |
25-01-2023 |
28-06-2029 |
РУСАБрБ1P1 |
RU000A100BB0 |
0.00% |
0.01% |
99.96 |
182 |
29-04-2019 |
22-04-2024 |
23-10-2023 |
16-04-2029 |
РУСАЛБрБ01 |
RU000A0JWDN6 |
0.01% |
14.66% |
78.6 |
182 |
19-04-2016 |
08-10-2024 |
15-04-2021 |
07-04-2026 |
РУСАЛБАл08 |
RU000A0JRF11 |
nan% |
0% |
100 |
0 |
18-04-2011 |
30-11--001 |
— |
05-04-2021 |
Похожие облигации
Описание облигации РУСАЛ 1Р2
Облигация стоит сейчас 992.71 CNY (99.271%). Облигация будет погашена 23-12-2025. Купонный доход 3.95%, следущая выплата купона будет 24-09-2024 в размере 0 CNY.
Доходность облигации 4.54% годовых, выплачивается 4 раза в год. Накоплено купонного дохода уже 10.267653 CNY.