РУСАЛ 1Р3

Доходность за полгода: 0%
Категория: Корпоративные

Название РУСАЛ 1Р3
ISIN RU000A105Q06
Код бумаги RU000A105Q06
Дата размещения 28-12-2022
Дата оферты
Дата погашения 24-12-2025
Лет до погашения 1.11
Дата след. выплаты 25-12-2024
Номинал 1000
Валюта cny
Дох. купона, годовых от ном 3.55%
НКД 71.7129 руб
Выплата купона, дн 91
Имя облигации МКПАО ОК РУСАЛ БО-001P-03
Назв, англ IPJSC UC RUSAL BO-001P-03
Рег. номер 4B02-03-16677-A-001P
Размер выпуска, шт. 3 000 000
В обращении, шт. 3 000 000
Размер лота 1
Шаг цены 0.0001
Где торгуется Т+: Облигации (CNY) - безадрес. (TQOY) Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Группа инструментов EICB
Статус A
Уровень листинга 3
Доходность 0%
Цена послед %
Изм за день, % 0%
Объем день, CNY 0
Время посл. сделки 18:40:09
Дюрация, дней 0
Объем день, млн руб 0.0
Объем день, штук 0
Текущая доходность купона %
Годовой купон 35.40
Частота купона, раз в год 4.01
Только для квалов Да
Объем выпуска, млн ¥ 3 000
Объем в обращении, млн ¥ 3 000
Режим торгов TQOY  TQCB 
Сектор Цветная Металлургия
Формула расчета купона China Loan Prime Rate 1Y + 0,20%
Тип купона Плавающий
С амортизацией нет
Кредитный рейтинг -
Купон 8.85 ¥

Название Код Доходность купона, % Доходность к погашению, % Цена, % Частота выплат Дата размещения Дата следующей выплаты Дата оферты Дата погашения
РУСАЛ 1Р10 RU000A109JZ3 22.12% 0% 98.66 30 17-09-2024 16-11-2024 06-03-2027
РУСАЛ 1Р11 RU000A109JY6 22.36% 0% 98.57 30 17-09-2024 16-11-2024 22-08-2029
РУСАЛ 1Р8 RU000A1094G0 9.27% 10.05% 98.98 91 30-07-2024 28-01-2025 01-08-2027
РУСАЛ 1Р9 RU000A108VW7 0.00% 0% 98.57 30 02-07-2024 29-11-2024 17-06-2027
РУСАЛ 1Р4 RU000A106V57 5.95% 7.46% 98.94 182 08-09-2023 07-03-2025 05-09-2025
РУСАЛ 1Р3 RU000A105Q06 3.55% 0% 0 91 28-12-2022 25-12-2024 24-12-2025
РУСАЛ 1Р2 RU000A105PQ7 3.95% 12.73% 91.69 91 27-12-2022 24-12-2024 23-12-2025
РУСАЛ 1Р1 RU000A105C44 3.75% 11.8% 96.84 182 27-10-2022 24-04-2025 24-04-2025
РУСАБрБ2P1 RU000A101S81 0.00% 0% 99.98 91 09-06-2020 05-09-2023 06-06-2023 28-05-2030
РУСАБрБ1P4 RU000A1011C3 0.00% 0.04% 99.7 91 14-11-2019 09-02-2023 14-11-2022 01-11-2029
РУСАБрБ1P3 RU000A100TF3 0.00% 0% 99.99 182 12-09-2019 09-03-2023 12-09-2022 30-08-2029
РУСАБрБ1P2 RU000A100KL0 0.00% 0% 99.97 182 11-07-2019 24-07-2023 25-01-2023 28-06-2029
РУСАБрБ1P1 RU000A100BB0 0.00% 0.01% 99.96 182 29-04-2019 22-04-2024 23-10-2023 16-04-2029
РУСАЛБрБ01 RU000A0JWDN6 0.01% 18.77% 78.83 182 19-04-2016 08-04-2025 15-04-2021 07-04-2026
РУСАЛБАл08 RU000A0JRF11 nan% 0% 100 0 18-04-2011 30-11--001 05-04-2021

Облигация стоит сейчас 0 cny (0%). Облигация будет погашена 24-12-2025. Купонный доход 3.55%, следущая выплата купона будет 25-12-2024 в размере 8.85 cny.
Доходность облигации 0% годовых, выплачивается 4 раза в год. Накоплено купонного дохода уже 71.7129 cny.