| ISIN | RU000A105Q06 |
|---|---|
| Валюта | cny |
| Время посл. сделки | 18:40:09 |
| Выплата купона, дн | 91 |
| Годовой купон | 32.92 |
| Дата оферты | — |
| Дата погашения | 24-12-2025 |
| Дата размещения | 28-12-2022 |
| Дата след. выплаты | 26-03-2025 |
| Дох. купона, годовых от ном | 3.30% |
| Доходность | 0% |
| Дюрация, дней | 0 |
| Имя облигации | МКПАО ОК РУСАЛ БО-001P-03 |
| Код бумаги | RU000A105Q06 |
| Кредитный рейтинг | - |
| Купон | 8.23 ¥ |
| НКД | 10.876032 руб |
| Номинал | 1000 |
| Объем в обращении, млн ¥ | 3 000 |
| Объем выпуска, млн ¥ | 3 000 |
| Объем день, CNY | 0 |
| Объем день, млн руб | 0.0 |
| Объем день, штук | 0 |
| С амортизацией | нет |
| Сектор | Цветная Металлургия |
| Текущая доходность купона | — |
| Тип купона | Плавающий |
| Только для квалов | Да |
| Уровень листинга | 3 |
| Формула расчета купона | China Loan Prime Rate 1Y + 0,20% |
| Цена послед | % |
| Частота купона, раз в год | 4.01 |
| Название | Код | Доходность купона, % | Доходность к погашению, % | Цена, % | Частота выплат | Дата размещения | Дата следующей выплаты | Дата оферты | Дата погашения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
РУСАЛ 1Р10
|
RU000A109JZ3 | 23.25% | 0% | 96.07 | 30 | 17-09-2024 | 15-01-2025 | — | 06-03-2027 |
|
РУСАЛ 1Р11
|
RU000A109JY6 | — | 0% | 95.9 | 30 | 17-09-2024 | 15-01-2025 | — | 22-08-2029 |
|
РУСАЛ 1Р8
|
RU000A1094G0 | 9.27% | 7.82% | 103.85 | 91 | 30-07-2024 | 28-01-2025 | — | 01-08-2027 |
|
РУСАЛ 1Р9
|
RU000A108VW7 | — | 0% | 95.98 | 30 | 02-07-2024 | 28-01-2025 | — | 17-06-2027 |
|
РУСАЛ 1Р4
|
RU000A106V57 | 5.95% | 0.02% | 103.98 | 182 | 08-09-2023 | 07-03-2025 | — | 05-09-2025 |
|
РУСАЛ 1Р3
|
RU000A105Q06 | 3.30% | 0% | 0 | 91 | 28-12-2022 | 26-03-2025 | — | 24-12-2025 |
|
РУСАЛ 1Р2
|
RU000A105PQ7 | 3.95% | 7.38% | 97 | 91 | 27-12-2022 | 25-03-2025 | — | 23-12-2025 |
|
РУСАЛ 1Р1
|
RU000A105C44 | 3.75% | 12.07% | 97.67 | 182 | 27-10-2022 | 24-04-2025 | — | 24-04-2025 |
|
РУСАБрБ2P1
|
RU000A101S81 | — | 0% | 99.98 | 91 | 09-06-2020 | 05-09-2023 | 06-06-2023 | 28-05-2030 |
|
РУСАБрБ1P4
|
RU000A1011C3 | — | 0.04% | 99.7 | 91 | 14-11-2019 | 09-02-2023 | 14-11-2022 | 01-11-2029 |
|
РУСАБрБ1P3
|
RU000A100TF3 | — | 0% | 99.99 | 182 | 12-09-2019 | 09-03-2023 | 12-09-2022 | 30-08-2029 |
|
РУСАБрБ1P2
|
RU000A100KL0 | — | 0% | 99.97 | 182 | 11-07-2019 | 24-07-2023 | 25-01-2023 | 28-06-2029 |
|
РУСАБрБ1P1
|
RU000A100BB0 | — | 0.01% | 99.96 | 182 | 29-04-2019 | 22-04-2024 | 23-10-2023 | 16-04-2029 |
|
РУСАЛБрБ01
|
RU000A0JWDN6 | 0.01% | 23.17% | 76.96 | 182 | 19-04-2016 | 08-04-2025 | 15-04-2021 | 07-04-2026 |
Облигация стоит сейчас 0 cny (0%). Облигация будет погашена 24-12-2025. Купонный доход 3.3%, следущая выплата купона будет 26-03-2025 в размере 8.23 cny.
Доходность облигации 0% годовых, выплачивается 4 раза в год. Накоплено купонного дохода уже 10.876032 cny.
Доходность облигации 0% годовых, выплачивается 4 раза в год. Накоплено купонного дохода уже 10.876032 cny.
