Название | РУСАЛ 1Р3 |
---|---|
ISIN | RU000A105Q06 |
Код бумаги | RU000A105Q06 |
Дата размещения | 28-12-2022 |
Дата оферты | — |
Дата погашения | 24-12-2025 |
Лет до погашения | 1.11 |
Дата след. выплаты | 25-12-2024 |
Номинал | 1000 |
Валюта | cny |
Дох. купона, годовых от ном | 3.55% |
НКД | 71.7129 руб |
Выплата купона, дн | 91 |
Имя облигации | МКПАО ОК РУСАЛ БО-001P-03 |
Назв, англ | IPJSC UC RUSAL BO-001P-03 |
Рег. номер | 4B02-03-16677-A-001P |
Размер выпуска, шт. | 3 000 000 |
В обращении, шт. | 3 000 000 |
Размер лота | 1 |
Шаг цены | 0.0001 |
Где торгуется | Т+: Облигации (CNY) - безадрес. (TQOY) Т+: Облигации - безадрес. (TQCB) |
Группа инструментов | EICB |
Статус | A |
Уровень листинга | 3 |
Доходность | 0% |
Цена послед | % |
Изм за день, % | 0% |
Объем день, CNY | 0 |
Время посл. сделки | 18:40:09 |
Дюрация, дней | 0 |
Объем день, млн руб | 0.0 |
Объем день, штук | 0 |
Текущая доходность купона | % |
Годовой купон | 35.40 |
Частота купона, раз в год | 4.01 |
Только для квалов | Да |
Объем выпуска, млн ¥ | 3 000 |
Объем в обращении, млн ¥ | 3 000 |
Режим торгов | TQOY TQCB |
Сектор | Цветная Металлургия |
Формула расчета купона | China Loan Prime Rate 1Y + 0,20% |
Тип купона | Плавающий |
С амортизацией | нет |
Кредитный рейтинг | - |
Купон | 8.85 ¥ |
Название | Код | Доходность купона, % | Доходность к погашению, % | Цена, % | Частота выплат | Дата размещения | Дата следующей выплаты | Дата оферты | Дата погашения |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
РУСАЛ 1Р10 | RU000A109JZ3 | 22.12% | 0% | 98.66 | 30 | 17-09-2024 | 16-11-2024 | — | 06-03-2027 |
РУСАЛ 1Р11 | RU000A109JY6 | 22.36% | 0% | 98.57 | 30 | 17-09-2024 | 16-11-2024 | — | 22-08-2029 |
РУСАЛ 1Р8 | RU000A1094G0 | 9.27% | 10.05% | 98.98 | 91 | 30-07-2024 | 28-01-2025 | — | 01-08-2027 |
РУСАЛ 1Р9 | RU000A108VW7 | 0.00% | 0% | 98.57 | 30 | 02-07-2024 | 29-11-2024 | — | 17-06-2027 |
РУСАЛ 1Р4 | RU000A106V57 | 5.95% | 7.46% | 98.94 | 182 | 08-09-2023 | 07-03-2025 | — | 05-09-2025 |
РУСАЛ 1Р3 | RU000A105Q06 | 3.55% | 0% | 0 | 91 | 28-12-2022 | 25-12-2024 | — | 24-12-2025 |
РУСАЛ 1Р2 | RU000A105PQ7 | 3.95% | 12.73% | 91.69 | 91 | 27-12-2022 | 24-12-2024 | — | 23-12-2025 |
РУСАЛ 1Р1 | RU000A105C44 | 3.75% | 11.8% | 96.84 | 182 | 27-10-2022 | 24-04-2025 | — | 24-04-2025 |
РУСАБрБ2P1 | RU000A101S81 | 0.00% | 0% | 99.98 | 91 | 09-06-2020 | 05-09-2023 | 06-06-2023 | 28-05-2030 |
РУСАБрБ1P4 | RU000A1011C3 | 0.00% | 0.04% | 99.7 | 91 | 14-11-2019 | 09-02-2023 | 14-11-2022 | 01-11-2029 |
РУСАБрБ1P3 | RU000A100TF3 | 0.00% | 0% | 99.99 | 182 | 12-09-2019 | 09-03-2023 | 12-09-2022 | 30-08-2029 |
РУСАБрБ1P2 | RU000A100KL0 | 0.00% | 0% | 99.97 | 182 | 11-07-2019 | 24-07-2023 | 25-01-2023 | 28-06-2029 |
РУСАБрБ1P1 | RU000A100BB0 | 0.00% | 0.01% | 99.96 | 182 | 29-04-2019 | 22-04-2024 | 23-10-2023 | 16-04-2029 |
РУСАЛБрБ01 | RU000A0JWDN6 | 0.01% | 18.77% | 78.83 | 182 | 19-04-2016 | 08-04-2025 | 15-04-2021 | 07-04-2026 |
РУСАЛБАл08 | RU000A0JRF11 | nan% | 0% | 100 | 0 | 18-04-2011 | 30-11--001 | — | 05-04-2021 |
Облигация стоит сейчас 0 cny (0%). Облигация будет погашена 24-12-2025. Купонный доход 3.55%, следущая выплата купона будет 25-12-2024 в размере 8.85 cny.
Доходность облигации 0% годовых, выплачивается 4 раза в год. Накоплено купонного дохода уже 71.7129 cny.
Доходность облигации 0% годовых, выплачивается 4 раза в год. Накоплено купонного дохода уже 71.7129 cny.