Цена послед | 100.01 |
---|---|
Доходность | 9.37% |
Изм за день, % | -0.3% |
Объем день, млн руб | 1.2 |
Объем день, штук | 121 |
Лет до погашения | 2.80 |
Дата размещения | 30-07-2024 |
Дата погашения | 01-08-2027 |
Дата оферты | — |
Дюрация, дней | 892 |
Номинал | 100 |
Валюта | usd |
Кредитный рейтинг | A+ |
Купон | 2.31 $ |
Годовой купон | 9.24 |
Частота купона, раз в год | 4.01 |
Только для квалов | Нет |
Дата след. выплаты | 29-10-2024 |
НКД | 190.28 руб |
Выплата купона, дн | 91 |
Размер выпуска, шт. | 850 000 |
В обращении, шт. | 850 000 |
Объем выпуска, млн $ | 85 |
Объем в обращении, млн $ | 85 |
Где торгуется | Т+: Облигации - безадрес. (TQCB) |
Статус | A |
Уровень листинга | 2 |
Размер лота | 1 |
Шаг цены | 0.0001 |
Название | РУСАЛ 1Р8 |
Имя облигации | МКПАО ОК РУСАЛ БО-001P-08 |
Назв, англ | IPJSC UC RUSAL BO-001P-08 |
ISIN | RU000A1094G0 |
Рег. номер | 4B02-08-16677-A-001P |
Код бумаги | RU000A1094G0 |
Режим торгов | TQCB |
Группа инструментов | EICB |
Сектор | Цветная Металлургия |
Тип купона | Фиксированный |
С амортизацией | нет |
Дох. купона, годовых от ном | 9.27% |
Текущая доходность купона | 9.22% |
Изменение цены за день: | -0.4876% (100.5) |
---|---|
Изменение цены за неделю: | +0.01% (100) |
Изменение цены за месяц: | -1.04% (101.06) |
Название | Код | Доходность купона, % | Доходность к погашению, % | Цена, % | Частота выплат | Дата размещения | Дата следующей выплаты | Дата оферты | Дата погашения |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
РУСАЛ 1Р10 | RU000A109JZ3 | 21.08% | 0% | 100.11 | 30 | 17-09-2024 | 17-10-2024 | — | 06-03-2027 |
РУСАЛ 1Р11 | RU000A109JY6 | 21.33% | 0% | 100.44 | 30 | 17-09-2024 | 17-10-2024 | — | 22-08-2029 |
РУСАЛ 1Р8 | RU000A1094G0 | 9.27% | 9.37% | 100.01 | 91 | 30-07-2024 | 29-10-2024 | — | 01-08-2027 |
РУСАЛ 1Р9 | RU000A108VW7 | 0.00% | 0% | 100.5 | 30 | 02-07-2024 | 30-10-2024 | — | 17-06-2027 |
РУСАЛ 1Р4 | RU000A106V57 | 5.95% | 12.39% | 95.01 | 182 | 08-09-2023 | 07-03-2025 | — | 05-09-2025 |
РУСАЛ 1Р3 | RU000A105Q06 | 3.55% | 0% | 0 | 91 | 28-12-2022 | 25-12-2024 | — | 24-12-2025 |
РУСАЛ 1Р2 | RU000A105PQ7 | 3.95% | 11.73% | 92 | 91 | 27-12-2022 | 24-12-2024 | — | 23-12-2025 |
РУСАЛ 1Р1 | RU000A105C44 | 3.75% | 15.82% | 94.45 | 182 | 27-10-2022 | 24-10-2024 | — | 24-04-2025 |
РУСАБрБ2P1 | RU000A101S81 | 0.00% | 0% | 99.98 | 91 | 09-06-2020 | 05-09-2023 | 06-06-2023 | 28-05-2030 |
РУСАБрБ1P4 | RU000A1011C3 | 0.00% | 0.04% | 99.7 | 91 | 14-11-2019 | 09-02-2023 | 14-11-2022 | 01-11-2029 |
РУСАБрБ1P3 | RU000A100TF3 | 0.00% | 0% | 99.99 | 182 | 12-09-2019 | 09-03-2023 | 12-09-2022 | 30-08-2029 |
РУСАБрБ1P2 | RU000A100KL0 | 0.00% | 0% | 99.97 | 182 | 11-07-2019 | 24-07-2023 | 25-01-2023 | 28-06-2029 |
РУСАБрБ1P1 | RU000A100BB0 | 0.00% | 0.01% | 99.96 | 182 | 29-04-2019 | 22-04-2024 | 23-10-2023 | 16-04-2029 |
РУСАЛБрБ01 | RU000A0JWDN6 | 0.01% | 21.81% | 74.62 | 182 | 19-04-2016 | 08-04-2025 | 15-04-2021 | 07-04-2026 |
РУСАЛБАл08 | RU000A0JRF11 | nan% | 0% | 100 | 0 | 18-04-2011 | 30-11--001 | — | 05-04-2021 |
Облигация стоит сейчас 100.01 usd (100.01%). Облигация будет погашена 01-08-2027. Купонный доход 9.27%, следущая выплата купона будет 29-10-2024 в размере 2.31 usd.
Доходность облигации 9.37% годовых, выплачивается 4 раза в год. Накоплено купонного дохода уже 190.28 usd.
Доходность облигации 9.37% годовых, выплачивается 4 раза в год. Накоплено купонного дохода уже 190.28 usd.