| Название | ОФЗ 26241 |
|---|---|
| ISIN | RU000A105FZ9 |
| Код бумаги | SU26241RMFS8 |
| Дата размещения | 16-11-2022 |
| Дата оферты | — |
| Дата погашения | 17-11-2032 |
| Лет до погашения | 8.22 |
| Дата след. выплаты | 27-11-2024 |
| Номинал | 1000 |
| Валюта | SUR |
| Дох. купона, годовых от ном | 9.50% |
| Купон | 47.37 руб |
| Купон, руб | 47.37 руб |
| НКД | 27.07 руб |
| Выплата купона, дн | 182 |
| Имя облигации | ОФЗ-ПД 26241 17/11/32 |
| Назв, англ | OFZ-PD 26241 |
| Рег. номер | 26241RMFS |
| Размер выпуска, шт. | 750 000 000 |
| В обращении, шт. | 750 000 000 |
| Размер лота | 1 |
| Шаг цены | 0.001 |
| Где торгуется | Т+: Гособлигации - безадрес. (TQOB) |
| Группа инструментов | GOFZ |
| Статус | A |
| Уровень листинга | 1 |
| Доходность | 15.97% |
| Цена послед | 73.39 |
| Изм за день, % | -0.4% |
| Объем день, млн руб | 407.6 |
| Время посл. сделки | 18:45:47 |
| Дюрация, дней | 1913 |
| Объем день, штук | 557850 |
| Текущая доходность купона | 13.00% |
| Годовой купон | 94.74 |
| Частота купона, раз в год | 2.01 |
| Только для квалов | Нет |
| Объем выпуска, млн руб | 750 000 |
| Объем в обращении, млн руб | 750 000 |
| Режим торгов | TQOB |
| Сектор | ОФЗ |
| Тип купона | Фиксированный |
| С амортизацией | no |
| Change price per day: | +0.3967% (731) |
|---|---|
| Change price per week: | +2.64% (715) |
| Change price per month: | -2.3% (751.2) |
| Change price per 3 month: | -3.37% (759.5) |
| Change price per half year: | -13.21% (845.6) |
| Change price per year: | -16.74% (881.5) |
| Change price per 3 year: | -25.34% (983) |
| Change price per 5 year: | -25.34% (983) |
| Change price per 10 year: | -25.34% (983) |
| Change price per year to date: | -17.26% (887) |
| Title | Code | Coupon yield, % | Yield to maturity, % | Price, % | Payout frequency | Posting date | Next payment date | Date of offer | Maturity date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ОФЗ 29025 | SU29025RMFS2 | 0.00% | 0% | 95.2 | 91 | 04-10-2023 | 27-11-2024 | — | 12-08-2037 |
| ОФЗ 29024 | SU29024RMFS5 | 0.00% | 0% | 95.7 | 91 | 03-05-2023 | 30-10-2024 | — | 18-04-2035 |
| ОФЗ 26241 | SU26241RMFS8 | 9.50% | 15.97% | 73.39 | 182 | 16-11-2022 | 27-11-2024 | — | 17-11-2032 |
| ОФЗ 29020 | SU29020RMFS3 | 0.00% | 0% | 99.4 | 91 | 11-11-2020 | 25-09-2024 | — | 22-09-2027 |
| ОФЗ 29018 | SU29018RMFS7 | 0.00% | 0% | 98.77 | 91 | 28-10-2020 | 04-12-2024 | — | 26-11-2031 |
| ОФЗ 29019 | SU29019RMFS5 | 0.00% | 0% | 99.05 | 91 | 28-10-2020 | 23-10-2024 | — | 18-07-2029 |
| ОФЗ 29017 | SU29017RMFS9 | 0.00% | 0% | 98.59 | 91 | 14-10-2020 | 04-12-2024 | — | 25-08-2032 |
| ОФЗ 29015 | SU29015RMFS3 | 0.00% | 0% | 99.21 | 91 | 23-09-2020 | 23-10-2024 | — | 18-10-2028 |
| ОФЗ 29016 | SU29016RMFS1 | 0.00% | 0% | 99.7 | 91 | 23-09-2020 | 25-09-2024 | — | 23-12-2026 |
| ОФЗ 26234 | SU26234RMFS3 | 4.50% | 18.01% | 90.38 | 182 | 03-06-2020 | 15-01-2025 | — | 16-07-2025 |
| ОФЗ 29014 | SU29014RMFS6 | 0.00% | 0% | 99.9 | 91 | 13-05-2020 | 25-09-2024 | — | 25-03-2026 |
| ОФЗ 29013 | SU29013RMFS8 | 0.00% | 0% | 98.57 | 91 | 08-04-2020 | 25-09-2024 | — | 18-09-2030 |
| ОФЗ 25084 | SU25084RMFS3 | 5.30% | 0% | 99.96 | 0 | 19-02-2020 | 30-11--001 | — | 04-10-2023 |
| ОФЗ 26233 | SU26233RMFS5 | 6.10% | 15.19% | 54.49 | 182 | 19-02-2020 | 29-01-2025 | — | 18-07-2035 |
| ОФЗ 26232 | SU26232RMFS7 | 6.00% | 17.6% | 74.82 | 182 | 04-12-2019 | 09-10-2024 | — | 06-10-2027 |
| ОФЗ 29012 | SU29012RMFS0 | 12.68% | 0% | 100 | 0 | 30-11-2016 | 30-11--001 | — | 16-11-2022 |
| ОФЗ 29011 | SU29011RMFS2 | 8.52% | 0% | 100.01 | 0 | 28-01-2015 | 30-11--001 | — | 29-01-2020 |
| ОФЗ 29006 | SU29006RMFS2 | 16.99% | 17.77% | 99.97 | 182 | 31-12-2014 | 29-01-2025 | — | 29-01-2025 |
| ОФЗ 29007 | SU29007RMFS0 | 17.45% | 16.45% | 102.81 | 182 | 31-12-2014 | 05-03-2025 | — | 03-03-2027 |
| ОФЗ 29008 | SU29008RMFS8 | 16.49% | 16.05% | 103.6 | 182 | 31-12-2014 | 09-10-2024 | — | 03-10-2029 |
| ОФЗ 29009 | SU29009RMFS6 | 17.04% | 16.71% | 103.87 | 182 | 31-12-2014 | 13-11-2024 | — | 05-05-2032 |
| ОФЗ 29010 | SU29010RMFS4 | 17.31% | 17.13% | 104.13 | 182 | 31-12-2014 | 18-12-2024 | — | 06-12-2034 |
The bond is currently worth 733.9 SUR (73.39%). The bond will mature on 17-11-2032. Coupon yield is 9.5%, the next coupon payment will be 27-11-2024 in the amount of 47.37 SUR.
Bond yield is 15.97% per annum, paid 2 times per year. Coupon income has already accumulated 27.07 SUR.
Bond yield is 15.97% per annum, paid 2 times per year. Coupon income has already accumulated 27.07 SUR.
