| Название | ОФЗ 29015 |
|---|---|
| ISIN | RU000A1025A7 |
| Код бумаги | SU29015RMFS3 |
| Дата размещения | 23-09-2020 |
| Дата оферты | — |
| Дата погашения | 18-10-2028 |
| Лет до погашения | 4.05 |
| Дата след. выплаты | 23-10-2024 |
| Номинал | 1000 |
| Валюта | SUR |
| Дох. купона, годовых от ном | 0.00% |
| НКД | 36.24 руб |
| Выплата купона, дн | 91 |
| Имя облигации | ОФЗ-ПК 29015 18/10/2028 |
| Назв, англ | OFZ-PK 29015 |
| Рег. номер | 29015RMFS |
| Размер выпуска, шт. | 409 796 724 |
| В обращении, шт. | 409 796 724 |
| Размер лота | 1 |
| Шаг цены | 0.001 |
| Где торгуется | Т+: Гособлигации - безадрес. (TQOB) |
| Группа инструментов | GOFZ |
| Статус | A |
| Уровень листинга | 1 |
| Доходность | 0% |
| Цена послед | 99.19 |
| Изм за день, % | +0.1% |
| Объем день, млн руб | 5.9 |
| Время посл. сделки | 18:39:06 |
| Дюрация, дней | 0 |
| Купон | 0 руб |
| Объем день, штук | 5955 |
| Текущая доходность купона | 0.00% |
| Годовой купон | 0.00 |
| Частота купона, раз в год | 4.01 |
| Только для квалов | Нет |
| Объем выпуска, млн руб | 409 797 |
| Объем в обращении, млн руб | 409 797 |
| Режим торгов | TQOB |
| Сектор | ОФЗ |
| С амортизацией | no |
| Формула расчета купона | Ставки купонов = среднему значению ставок RUONIA за текущий купонный период с временным лагом в 7 календарных дней. |
| Тип купона | Плавающий |
| Change price per day: | -0.0101% (992) |
|---|---|
| Change price per week: | -0.0605% (992.5) |
| Change price per month: | -0.0504% (992.4) |
| Change price per 3 month: | -0.2614% (994.5) |
| Change price per half year: | -0.4616% (996.5) |
| Change price per year: | -0.0605% (992.5) |
| Change price per 3 year: | +0.5688% (986.29) |
| Change price per year to date: | -0.4116% (996) |
| Title | Code | Coupon yield, % | Yield to maturity, % | Price, % | Payout frequency | Posting date | Next payment date | Date of offer | Maturity date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ОФЗ 29025 | SU29025RMFS2 | 0.00% | 0% | 94 | 91 | 04-10-2023 | 27-11-2024 | — | 12-08-2037 |
| ОФЗ 29024 | SU29024RMFS5 | 0.00% | 0% | 93.97 | 91 | 03-05-2023 | 30-10-2024 | — | 18-04-2035 |
| ОФЗ 26241 | SU26241RMFS8 | 9.50% | 17.28% | 68.75 | 182 | 16-11-2022 | 27-11-2024 | — | 17-11-2032 |
| ОФЗ 29020 | SU29020RMFS3 | 0.00% | 0% | 99.4 | 91 | 11-11-2020 | 25-12-2024 | — | 22-09-2027 |
| ОФЗ 29018 | SU29018RMFS7 | 0.00% | 0% | 98.32 | 91 | 28-10-2020 | 04-12-2024 | — | 26-11-2031 |
| ОФЗ 29019 | SU29019RMFS5 | 0.00% | 0% | 98.89 | 91 | 28-10-2020 | 23-10-2024 | — | 18-07-2029 |
| ОФЗ 29017 | SU29017RMFS9 | 0.00% | 0% | 98.73 | 91 | 14-10-2020 | 04-12-2024 | — | 25-08-2032 |
| ОФЗ 29015 | SU29015RMFS3 | 0.00% | 0% | 99.19 | 91 | 23-09-2020 | 23-10-2024 | — | 18-10-2028 |
| ОФЗ 29016 | SU29016RMFS1 | 0.00% | 0% | 99.7 | 91 | 23-09-2020 | 25-12-2024 | — | 23-12-2026 |
| ОФЗ 26234 | SU26234RMFS3 | 4.50% | 19.63% | 90.26 | 182 | 03-06-2020 | 15-01-2025 | — | 16-07-2025 |
| ОФЗ 29014 | SU29014RMFS6 | 0.00% | 0% | 99.94 | 91 | 13-05-2020 | 25-12-2024 | — | 25-03-2026 |
| ОФЗ 29013 | SU29013RMFS8 | 0.00% | 0% | 98.47 | 91 | 08-04-2020 | 25-12-2024 | — | 18-09-2030 |
| ОФЗ 25084 | SU25084RMFS3 | 5.30% | 0% | 99.96 | 0 | 19-02-2020 | 30-11--001 | — | 04-10-2023 |
| ОФЗ 26233 | SU26233RMFS5 | 6.10% | 16.25% | 50.7 | 182 | 19-02-2020 | 29-01-2025 | — | 18-07-2035 |
| ОФЗ 26232 | SU26232RMFS7 | 6.00% | 19.41% | 72.19 | 182 | 04-12-2019 | 09-10-2024 | — | 06-10-2027 |
| ОФЗ 29012 | SU29012RMFS0 | 12.68% | 0% | 100 | 0 | 30-11-2016 | 30-11--001 | — | 16-11-2022 |
| ОФЗ 29011 | SU29011RMFS2 | 8.52% | 0% | 100.01 | 0 | 28-01-2015 | 30-11--001 | — | 29-01-2020 |
| ОФЗ 29006 | SU29006RMFS2 | 16.99% | 18.07% | 99.83 | 182 | 31-12-2014 | 29-01-2025 | — | 29-01-2025 |
| ОФЗ 29007 | SU29007RMFS0 | 17.45% | 16.84% | 102.45 | 182 | 31-12-2014 | 05-03-2025 | — | 03-03-2027 |
| ОФЗ 29008 | SU29008RMFS8 | 16.49% | 16.15% | 103.22 | 182 | 31-12-2014 | 09-10-2024 | — | 03-10-2029 |
| ОФЗ 29009 | SU29009RMFS6 | 17.04% | 16.77% | 103.87 | 182 | 31-12-2014 | 13-11-2024 | — | 05-05-2032 |
| ОФЗ 29010 | SU29010RMFS4 | 17.31% | 16.92% | 105.14 | 182 | 31-12-2014 | 18-12-2024 | — | 06-12-2034 |
The bond is currently worth 991.9 SUR (99.19%). The bond will mature on 18-10-2028. Coupon yield is 0%, the next coupon payment will be 23-10-2024 in the amount of 0 SUR.
Bond yield is 0% per annum, paid 4 times per year. Coupon income has already accumulated 36.24 SUR.
Bond yield is 0% per annum, paid 4 times per year. Coupon income has already accumulated 36.24 SUR.
