ОФЗ 26233

Yield per half year: 6.18%
Category: Federal

FIGI BBG00RRT3V69
ISIN RU000A101F94
Валюта rub
Время посл. сделки 18:45:21
Выплата купона, дн 182
Годовой купон 60.84 руб
Дата оферты
Дата погашения 18-07-2035
Дата размещения 19-02-2020
Дата след. выплаты 30-07-2025
Дох. купона, годовых от ном 6.10%
Доходность 15.56%
Дюрация, дней 2363
Имя облигации ОФЗ-ПД 26233 18/07/2035
Код бумаги SU26233RMFS5
Купон 30.42 руб
Лот, шт 1
НКД 18.72 руб
Номинал 1000
Объем выпуска, млн руб 599 488
Объем день, млн руб 51.7
Объем день, штук 94835
С амортизацией no
Сектор Государственные
Текущая доходность купона 11.23%
Тип купона Fixed
Только для квалов Нет
Уровень листинга 1
Цена послед 54.303%
Частота купона, раз в год 2.01
Change price per day: -0.5496% (545.9)
Change price per week: +0.9108% (538)
Change price per month: +0.537% (540)
Change price per 3 month: +3.9% (522.5)
Change price per half year: +6.18% (511.3)
Change price per year: -5% (571.5)
Change price per 3 year: -31% (786.8)
Change price per year to date: -4.92% (571)

Title Code Coupon yield, % Yield to maturity, % Price, % Payout frequency Posting date Next payment date Date of offer Maturity date
ОФЗ 29027 SU29027RMFS8 0% 95.5 92 11-12-2024 11-06-2025 11-09-2036
ОФЗ 29026 SU29026RMFS0 0% 96 92 04-12-2024 04-06-2025 04-09-2038
ОФЗ 29025 SU29025RMFS2 0% 94.45 91 04-10-2023 28-05-2025 12-08-2037
ОФЗ 29024 SU29024RMFS5 0% 94.74 91 03-05-2023 30-07-2025 18-04-2035
ОФЗ 26241 SU26241RMFS8 9.50% 15.87% 74.7 182 16-11-2022 28-05-2025 17-11-2032
ОФЗ 29020 SU29020RMFS3 0% 98.21 91 11-11-2020 25-06-2025 22-09-2027
ОФЗ 29018 SU29018RMFS7 0% 96.86 91 28-10-2020 04-06-2025 26-11-2031
ОФЗ 29019 SU29019RMFS5 0% 97.38 91 28-10-2020 23-07-2025 18-07-2029
ОФЗ 29017 SU29017RMFS9 0% 96.5 91 14-10-2020 04-06-2025 25-08-2032
ОФЗ 29015 SU29015RMFS3 0% 97.84 91 23-09-2020 23-07-2025 18-10-2028
ОФЗ 29016 SU29016RMFS1 0% 98.68 91 23-09-2020 25-06-2025 23-12-2026
ОФЗ 26234 SU26234RMFS3 4.50% 21.19% 97.72 182 03-06-2020 16-07-2025 16-07-2025
ОФЗ 29014 SU29014RMFS6 0% 99.08 91 13-05-2020 25-06-2025 25-03-2026
ОФЗ 29013 SU29013RMFS8 0% 96.66 91 08-04-2020 25-06-2025 18-09-2030
ОФЗ 26233 SU26233RMFS5 6.10% 15.56% 54.3 182 19-02-2020 30-07-2025 18-07-2035
ОФЗ 26232 SU26232RMFS7 6.00% 17.07% 80.16 182 04-12-2019 08-10-2025 06-10-2027
ОФЗ 29007 SU29007RMFS0 21.40% 20.85% 102.1 182 31-12-2014 03-09-2025 03-03-2027
ОФЗ 29008 SU29008RMFS8 22.07% 21.72% 103.86 182 31-12-2014 08-10-2025 03-10-2029
ОФЗ 29009 SU29009RMFS6 22.47% 22.18% 105 182 31-12-2014 12-11-2025 05-05-2032
ОФЗ 29010 SU29010RMFS4 19.92% 19.55% 105.42 182 31-12-2014 18-06-2025 06-12-2034

The bond is currently worth 543.03 rub (54.303%). The bond will mature on 18-07-2035. Coupon yield is 6.1%, the next coupon payment will be 30-07-2025 in the amount of 30.42 rub.
Bond yield is 15.56% per annum, paid 2 times per year. Coupon income has already accumulated 18.72 rub.