ОФЗ 26234

Yield per half year: 1.44%
Category: ОФЗ

Название ОФЗ 26234
ISIN RU000A101QE0
Код бумаги SU26234RMFS3
Дата размещения 03-06-2020
Дата оферты
Дата погашения 16-07-2025
Лет до погашения 0.98
Дата след. выплаты 15-01-2025
Номинал 1000
Валюта SUR
Дох. купона, годовых от ном 4.50%
Купон, руб 22.44 руб
НКД 0.99 руб
Выплата купона, дн 182
Имя облигации ОФЗ-ПД 26234 16/07/2025
Назв, англ OFZ-PD 26234
Рег. номер 26234RMFS
Размер выпуска, шт. 496 714 266
В обращении, шт. 496 714 266
Размер лота 1
Шаг цены 0.001
Где торгуется Т+: Гособлигации - безадрес. (TQOB)
Статус A
Уровень листинга 1
Доходность 16.92%
Цена послед 89.77
Изм за день, % -0.25%
Объем день, млн руб 247.3
Время посл. сделки 18:45:21
Дюрация, дней 352
Группа инструментов GOFZ
Купон 22.44 руб
Объем день, штук 275379
Текущая доходность купона 5.06%
Годовой купон 44.88
Частота купона, раз в год 2.01
Только для квалов Нет
Объем выпуска, млн руб 496 714
Объем в обращении, млн руб 496 714
Режим торгов TQOB 
Сектор ОФЗ
Тип купона Фиксированный
С амортизацией no
Текущая доходность 5.01%
Ставка купона 4.50%
Change price per day: -0.0445% (898.1)
Change price per week: -0.0223% (897.9)
Change price per month: +0.7746% (890.8)
Change price per 3 month: +0.1897% (896)
Change price per half year: +1.435% (885)
Change price per year: -2.32% (919)
Change price per 3 year: -1.1452% (908.1)
Change price per year to date: +1.458% (884.8)

Title Code Coupon yield, % Yield to maturity, % Price, % Payout frequency Posting date Next payment date Date of offer Maturity date
ОФЗ 29025 SU29025RMFS2 0.00% 0% 96.25 91 04-10-2023 28-08-2024 12-08-2037
ОФЗ 29024 SU29024RMFS5 0.00% 0% 97 91 03-05-2023 31-07-2024 18-04-2035
ОФЗ 26241 SU26241RMFS8 9.50% 15.87% 73.25 182 16-11-2022 27-11-2024 17-11-2032
ОФЗ 29020 SU29020RMFS3 0.00% 0% 99.61 91 11-11-2020 25-09-2024 22-09-2027
ОФЗ 29018 SU29018RMFS7 0.00% 0% 98.85 91 28-10-2020 04-09-2024 26-11-2031
ОФЗ 29019 SU29019RMFS5 0.00% 0% 99.15 91 28-10-2020 23-10-2024 18-07-2029
ОФЗ 29017 SU29017RMFS9 0.00% 0% 98.75 91 14-10-2020 04-09-2024 25-08-2032
ОФЗ 29015 SU29015RMFS3 0.00% 0% 99.37 91 23-09-2020 23-10-2024 18-10-2028
ОФЗ 29016 SU29016RMFS1 0.00% 0% 99.86 91 23-09-2020 25-09-2024 23-12-2026
ОФЗ 26234 SU26234RMFS3 4.50% 16.92% 89.77 182 03-06-2020 15-01-2025 16-07-2025
ОФЗ 29014 SU29014RMFS6 0.00% 0% 100.1 91 13-05-2020 25-09-2024 25-03-2026
ОФЗ 29013 SU29013RMFS8 0.00% 0% 98.98 91 08-04-2020 25-09-2024 18-09-2030
ОФЗ 25084 SU25084RMFS3 5.30% 0% 99.96 0 19-02-2020 30-11--001 04-10-2023
ОФЗ 26233 SU26233RMFS5 6.10% 15.52% 52.91 182 19-02-2020 31-07-2024 18-07-2035
ОФЗ 26232 SU26232RMFS7 6.00% 17.07% 74.86 182 04-12-2019 09-10-2024 06-10-2027
ОФЗ 29012 SU29012RMFS0 12.68% 0% 100 0 30-11-2016 30-11--001 16-11-2022
ОФЗ 29011 SU29011RMFS2 8.52% 0% 100.01 0 28-01-2015 30-11--001 29-01-2020
ОФЗ 29006 SU29006RMFS2 14.56% 15.11% 99.98 182 31-12-2014 31-07-2024 29-01-2025
ОФЗ 29007 SU29007RMFS0 15.77% 15.13% 102.42 182 31-12-2014 04-09-2024 03-03-2027
ОФЗ 29008 SU29008RMFS8 16.49% 15.91% 104 182 31-12-2014 09-10-2024 03-10-2029
ОФЗ 29009 SU29009RMFS6 17.04% 16.51% 105.03 182 31-12-2014 13-11-2024 05-05-2032
ОФЗ 29010 SU29010RMFS4 17.31% 16.9% 105.22 182 31-12-2014 18-12-2024 06-12-2034

The bond is currently worth 897.7 SUR (89.77%). The bond will mature on 16-07-2025. Coupon yield is 4.5%, the next coupon payment will be 15-01-2025 in the amount of 22.44 SUR.
Bond yield is 16.92% per annum, paid 2 times per year. Coupon income has already accumulated 0.99 SUR.