ОФЗ 26234

Yield per half year: 0.95%
Category: ОФЗ

Название ОФЗ 26234
ISIN RU000A101QE0
Код бумаги SU26234RMFS3
Дата размещения 03-06-2020
Дата оферты
Дата погашения 16-07-2025
Лет до погашения 0.79
Дата след. выплаты 15-01-2025
Номинал 1000
Валюта SUR
Дох. купона, годовых от ном 4.50%
НКД 9.74 руб
Выплата купона, дн 182
Имя облигации ОФЗ-ПД 26234 16/07/2025
Назв, англ OFZ-PD 26234
Рег. номер 26234RMFS
Размер выпуска, шт. 496 714 266
В обращении, шт. 496 714 266
Размер лота 1
Шаг цены 0.001
Где торгуется Т+: Гособлигации - безадрес. (TQOB)
Статус A
Уровень листинга 1
Доходность 19.83%
Цена послед 90.09
Изм за день, % -0.18%
Объем день, млн руб 856.8
Время посл. сделки 18:45:21
Дюрация, дней 281
Группа инструментов GOFZ
Купон 22.44 руб
Объем день, штук 952713
Текущая доходность купона 5.00%
Годовой купон 44.88
Частота купона, раз в год 2.01
Только для квалов Нет
Объем выпуска, млн руб 496 714
Объем в обращении, млн руб 496 714
Режим торгов TQOB 
Сектор ОФЗ
Тип купона Фиксированный
С амортизацией no
Change price per day: +0.1668% (899.4)
Change price per week: -0.0444% (901.3)
Change price per month: +0.3118% (898.1)
Change price per 3 month: +1.1111% (891)
Change price per half year: +0.9525% (892.4)
Change price per year: +2.84% (876)
Change price per 3 year: +1.853% (884.51)
Change price per year to date: +1.8196% (884.8)

Title Code Coupon yield, % Yield to maturity, % Price, % Payout frequency Posting date Next payment date Date of offer Maturity date
ОФЗ 29025 SU29025RMFS2 0.00% 0% 94.08 91 04-10-2023 27-11-2024 12-08-2037
ОФЗ 29024 SU29024RMFS5 0.00% 0% 94.1 91 03-05-2023 30-10-2024 18-04-2035
ОФЗ 26241 SU26241RMFS8 9.50% 17.24% 69.23 182 16-11-2022 27-11-2024 17-11-2032
ОФЗ 29020 SU29020RMFS3 0.00% 0% 99.4 91 11-11-2020 25-12-2024 22-09-2027
ОФЗ 29018 SU29018RMFS7 0.00% 0% 98.54 91 28-10-2020 04-12-2024 26-11-2031
ОФЗ 29019 SU29019RMFS5 0.00% 0% 98.74 91 28-10-2020 23-10-2024 18-07-2029
ОФЗ 29017 SU29017RMFS9 0.00% 0% 98.52 91 14-10-2020 04-12-2024 25-08-2032
ОФЗ 29015 SU29015RMFS3 0.00% 0% 99.15 91 23-09-2020 23-10-2024 18-10-2028
ОФЗ 29016 SU29016RMFS1 0.00% 0% 99.75 91 23-09-2020 25-12-2024 23-12-2026
ОФЗ 26234 SU26234RMFS3 4.50% 19.83% 90.09 182 03-06-2020 15-01-2025 16-07-2025
ОФЗ 29014 SU29014RMFS6 0.00% 0% 99.92 91 13-05-2020 25-12-2024 25-03-2026
ОФЗ 29013 SU29013RMFS8 0.00% 0% 98.64 91 08-04-2020 25-12-2024 18-09-2030
ОФЗ 25084 SU25084RMFS3 5.30% 0% 99.96 0 19-02-2020 30-11--001 04-10-2023
ОФЗ 26233 SU26233RMFS5 6.10% 16.24% 51.18 182 19-02-2020 29-01-2025 18-07-2035
ОФЗ 26232 SU26232RMFS7 6.00% 19.31% 72.39 182 04-12-2019 09-10-2024 06-10-2027
ОФЗ 29012 SU29012RMFS0 12.68% 0% 100 0 30-11-2016 30-11--001 16-11-2022
ОФЗ 29011 SU29011RMFS2 8.52% 0% 100.01 0 28-01-2015 30-11--001 29-01-2020
ОФЗ 29006 SU29006RMFS2 16.99% 18.15% 99.78 182 31-12-2014 29-01-2025 29-01-2025
ОФЗ 29007 SU29007RMFS0 17.45% 16.96% 101.81 182 31-12-2014 05-03-2025 03-03-2027
ОФЗ 29008 SU29008RMFS8 16.49% 16.24% 103.1 182 31-12-2014 09-10-2024 03-10-2029
ОФЗ 29009 SU29009RMFS6 17.04% 16.95% 103.18 182 31-12-2014 13-11-2024 05-05-2032
ОФЗ 29010 SU29010RMFS4 17.31% 17.05% 104.6 182 31-12-2014 18-12-2024 06-12-2034

The bond is currently worth 900.9 SUR (90.09%). The bond will mature on 16-07-2025. Coupon yield is 4.5%, the next coupon payment will be 15-01-2025 in the amount of 22.44 SUR.
Bond yield is 19.83% per annum, paid 2 times per year. Coupon income has already accumulated 9.74 SUR.