| Название | ОФЗ 26234 |
|---|---|
| ISIN | RU000A101QE0 |
| Код бумаги | SU26234RMFS3 |
| Дата размещения | 03-06-2020 |
| Дата оферты | — |
| Дата погашения | 16-07-2025 |
| Лет до погашения | 0.79 |
| Дата след. выплаты | 15-01-2025 |
| Номинал | 1000 |
| Валюта | SUR |
| Дох. купона, годовых от ном | 4.50% |
| НКД | 9.74 руб |
| Выплата купона, дн | 182 |
| Имя облигации | ОФЗ-ПД 26234 16/07/2025 |
| Назв, англ | OFZ-PD 26234 |
| Рег. номер | 26234RMFS |
| Размер выпуска, шт. | 496 714 266 |
| В обращении, шт. | 496 714 266 |
| Размер лота | 1 |
| Шаг цены | 0.001 |
| Где торгуется | Т+: Гособлигации - безадрес. (TQOB) |
| Статус | A |
| Уровень листинга | 1 |
| Доходность | 19.83% |
| Цена послед | 90.09 |
| Изм за день, % | -0.18% |
| Объем день, млн руб | 856.8 |
| Время посл. сделки | 18:45:21 |
| Дюрация, дней | 281 |
| Группа инструментов | GOFZ |
| Купон | 22.44 руб |
| Объем день, штук | 952713 |
| Текущая доходность купона | 5.00% |
| Годовой купон | 44.88 |
| Частота купона, раз в год | 2.01 |
| Только для квалов | Нет |
| Объем выпуска, млн руб | 496 714 |
| Объем в обращении, млн руб | 496 714 |
| Режим торгов | TQOB |
| Сектор | ОФЗ |
| Тип купона | Фиксированный |
| С амортизацией | no |
| Change price per day: | +0.1668% (899.4) |
|---|---|
| Change price per week: | -0.0444% (901.3) |
| Change price per month: | +0.3118% (898.1) |
| Change price per 3 month: | +1.1111% (891) |
| Change price per half year: | +0.9525% (892.4) |
| Change price per year: | +2.84% (876) |
| Change price per 3 year: | +1.853% (884.51) |
| Change price per year to date: | +1.8196% (884.8) |
| Title | Code | Coupon yield, % | Yield to maturity, % | Price, % | Payout frequency | Posting date | Next payment date | Date of offer | Maturity date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ОФЗ 29025 | SU29025RMFS2 | 0.00% | 0% | 94.08 | 91 | 04-10-2023 | 27-11-2024 | — | 12-08-2037 |
| ОФЗ 29024 | SU29024RMFS5 | 0.00% | 0% | 94.1 | 91 | 03-05-2023 | 30-10-2024 | — | 18-04-2035 |
| ОФЗ 26241 | SU26241RMFS8 | 9.50% | 17.24% | 69.23 | 182 | 16-11-2022 | 27-11-2024 | — | 17-11-2032 |
| ОФЗ 29020 | SU29020RMFS3 | 0.00% | 0% | 99.4 | 91 | 11-11-2020 | 25-12-2024 | — | 22-09-2027 |
| ОФЗ 29018 | SU29018RMFS7 | 0.00% | 0% | 98.54 | 91 | 28-10-2020 | 04-12-2024 | — | 26-11-2031 |
| ОФЗ 29019 | SU29019RMFS5 | 0.00% | 0% | 98.74 | 91 | 28-10-2020 | 23-10-2024 | — | 18-07-2029 |
| ОФЗ 29017 | SU29017RMFS9 | 0.00% | 0% | 98.52 | 91 | 14-10-2020 | 04-12-2024 | — | 25-08-2032 |
| ОФЗ 29015 | SU29015RMFS3 | 0.00% | 0% | 99.15 | 91 | 23-09-2020 | 23-10-2024 | — | 18-10-2028 |
| ОФЗ 29016 | SU29016RMFS1 | 0.00% | 0% | 99.75 | 91 | 23-09-2020 | 25-12-2024 | — | 23-12-2026 |
| ОФЗ 26234 | SU26234RMFS3 | 4.50% | 19.83% | 90.09 | 182 | 03-06-2020 | 15-01-2025 | — | 16-07-2025 |
| ОФЗ 29014 | SU29014RMFS6 | 0.00% | 0% | 99.92 | 91 | 13-05-2020 | 25-12-2024 | — | 25-03-2026 |
| ОФЗ 29013 | SU29013RMFS8 | 0.00% | 0% | 98.64 | 91 | 08-04-2020 | 25-12-2024 | — | 18-09-2030 |
| ОФЗ 25084 | SU25084RMFS3 | 5.30% | 0% | 99.96 | 0 | 19-02-2020 | 30-11--001 | — | 04-10-2023 |
| ОФЗ 26233 | SU26233RMFS5 | 6.10% | 16.24% | 51.18 | 182 | 19-02-2020 | 29-01-2025 | — | 18-07-2035 |
| ОФЗ 26232 | SU26232RMFS7 | 6.00% | 19.31% | 72.39 | 182 | 04-12-2019 | 09-10-2024 | — | 06-10-2027 |
| ОФЗ 29012 | SU29012RMFS0 | 12.68% | 0% | 100 | 0 | 30-11-2016 | 30-11--001 | — | 16-11-2022 |
| ОФЗ 29011 | SU29011RMFS2 | 8.52% | 0% | 100.01 | 0 | 28-01-2015 | 30-11--001 | — | 29-01-2020 |
| ОФЗ 29006 | SU29006RMFS2 | 16.99% | 18.15% | 99.78 | 182 | 31-12-2014 | 29-01-2025 | — | 29-01-2025 |
| ОФЗ 29007 | SU29007RMFS0 | 17.45% | 16.96% | 101.81 | 182 | 31-12-2014 | 05-03-2025 | — | 03-03-2027 |
| ОФЗ 29008 | SU29008RMFS8 | 16.49% | 16.24% | 103.1 | 182 | 31-12-2014 | 09-10-2024 | — | 03-10-2029 |
| ОФЗ 29009 | SU29009RMFS6 | 17.04% | 16.95% | 103.18 | 182 | 31-12-2014 | 13-11-2024 | — | 05-05-2032 |
| ОФЗ 29010 | SU29010RMFS4 | 17.31% | 17.05% | 104.6 | 182 | 31-12-2014 | 18-12-2024 | — | 06-12-2034 |
The bond is currently worth 900.9 SUR (90.09%). The bond will mature on 16-07-2025. Coupon yield is 4.5%, the next coupon payment will be 15-01-2025 in the amount of 22.44 SUR.
Bond yield is 19.83% per annum, paid 2 times per year. Coupon income has already accumulated 9.74 SUR.
Bond yield is 19.83% per annum, paid 2 times per year. Coupon income has already accumulated 9.74 SUR.
