ОФЗ 29007

Yield per half year: 2.71%
Category: Federal

ISIN RU000A0JV4M0
Валюта rub
Время посл. сделки 18:39:24
Выплата купона, дн 182
Годовой купон 213.42 руб
Дата оферты
Дата погашения 03-03-2027
Дата размещения 31-12-2014
Дата след. выплаты 03-09-2025
Дох. купона, годовых от ном 21.40%
Доходность 20.82%
Дюрация, дней 556
Имя облигации ОФЗ-ПК 29007 03/03/27
Код бумаги SU29007RMFS0
Купон 106.71 руб
НКД 43.97 руб
Номинал 1000
Объем выпуска, млн руб 190 287
Объем день, млн руб 3.1
Объем день, штук 3007
С амортизацией no
Сектор Государственные
Текущая доходность купона 20.95%
Тип купона Floating
Только для квалов Нет
Уровень листинга 1
Формула расчета купона RUONIA + 1,30%
Цена послед 102.15%
Частота купона, раз в год 2.01
Change price per day: -0.0489% (1022)
Change price per week: -0.3609% (1025.2)
Change price per month: -0.6613% (1028.3)
Change price per 3 month: +0.5413% (1016)
Change price per half year: +2.71% (994.5)
Change price per year: -1.17% (1033.6)
Change price per 3 year: -1.87% (1041)
Change price per year to date: +1.14% (1010)

Title Code Coupon yield, % Yield to maturity, % Price, % Payout frequency Posting date Next payment date Date of offer Maturity date
ОФЗ 29027 SU29027RMFS8 0% 95.25 92 11-12-2024 11-06-2025 11-09-2036
ОФЗ 29026 SU29026RMFS0 0% 96.1 92 04-12-2024 04-06-2025 04-09-2038
ОФЗ 29025 SU29025RMFS2 0% 94.4 91 04-10-2023 28-05-2025 12-08-2037
ОФЗ 29024 SU29024RMFS5 0% 95 91 03-05-2023 30-07-2025 18-04-2035
ОФЗ 26241 SU26241RMFS8 9.50% 15.95% 74.41 182 16-11-2022 28-05-2025 17-11-2032
ОФЗ 29020 SU29020RMFS3 0% 98.2 91 11-11-2020 25-06-2025 22-09-2027
ОФЗ 29018 SU29018RMFS7 0% 96.89 91 28-10-2020 04-06-2025 26-11-2031
ОФЗ 29019 SU29019RMFS5 0% 97.5 91 28-10-2020 23-07-2025 18-07-2029
ОФЗ 29017 SU29017RMFS9 0% 96.6 91 14-10-2020 04-06-2025 25-08-2032
ОФЗ 29015 SU29015RMFS3 0% 98.18 91 23-09-2020 23-07-2025 18-10-2028
ОФЗ 29016 SU29016RMFS1 0% 98.65 91 23-09-2020 25-06-2025 23-12-2026
ОФЗ 26234 SU26234RMFS3 4.50% 21.12% 97.65 182 03-06-2020 16-07-2025 16-07-2025
ОФЗ 29014 SU29014RMFS6 0% 99.12 91 13-05-2020 25-06-2025 25-03-2026
ОФЗ 29013 SU29013RMFS8 0% 96.76 91 08-04-2020 25-06-2025 18-09-2030
ОФЗ 26233 SU26233RMFS5 6.10% 15.58% 54.23 182 19-02-2020 30-07-2025 18-07-2035
ОФЗ 26232 SU26232RMFS7 6.00% 16.96% 80.3 182 04-12-2019 08-10-2025 06-10-2027
ОФЗ 29007 SU29007RMFS0 21.40% 20.82% 102.15 182 31-12-2014 03-09-2025 03-03-2027
ОФЗ 29008 SU29008RMFS8 22.07% 21.72% 103.88 182 31-12-2014 08-10-2025 03-10-2029
ОФЗ 29009 SU29009RMFS6 22.47% 22.24% 104.8 182 31-12-2014 12-11-2025 05-05-2032
ОФЗ 29010 SU29010RMFS4 19.92% 19.64% 105.01 182 31-12-2014 18-06-2025 06-12-2034

The bond is currently worth 1021.5 rub (102.15%). The bond will mature on 03-03-2027. Coupon yield is 21.4%, the next coupon payment will be 03-09-2025 in the amount of 106.71 rub.
Bond yield is 20.82% per annum, paid 2 times per year. Coupon income has already accumulated 43.97 rub.