Облигация погашена
Название | RUS-20 |
---|---|
ISIN | XS0504954347 |
Код бумаги | XS0504954347 |
Дата размещения | |
Дата погашения | 29-04-2020 |
Лет до погашения | 0.00 |
Дата след. выплаты | 30-11--001 |
Номинал | 100000 |
Валюта | USD |
Дох. купона, годовых от ном | 5.07% |
Купон, $ | 0 $ |
НКД | 0 $ |
Выплата купона, дн | 0 |
Имя облигации | ГОВОЗ РФ 12840044V (XS) |
Назв, англ | RUS-20 |
Рег. номер | 12840044V |
Размер выпуска, шт. | 35 000 |
В обращении, шт. | 0 |
Размер лота | 1 |
Шаг цены | 0.0001 |
Где торгуется | Т+: Облигации (USD) - безадрес. |
Статус | N |
Уровень листинга | 1 |
Доходность | 0% |
Цена послед | 100.01% |
Изм за день, % | 0% |
Объем день, $ | |
Время посл. сделки | 18:40:03 |
Дюрация, дней | 0 |
Дата оферты | — |
Объем день, млн руб | 0.0 |
Объем день, тыс. $ | 0.0 |
Объем день, штук | 0 |
Купон | 0 $ |
Годовой купон | 0.00 |
Частота купона, раз в год | 0.00 |
Только для квалов | Нет |
Объем выпуска, млн $ | 3 500 |
Объем в обращении, млн $ | 0 |
Режим торгов |
Название | Код | Доходность купона, % | Доходность к погашению, % | Цена, % | Частота выплат | Дата размещения | Дата следующей выплаты | Дата оферты | Дата погашения |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RUS-36 EUR | RU000A1034K8 | 2.65% | 9.69% | 52 | 365 | 27-05-2021 | 27-05-2025 | — | 27-05-2036 |
RUS-27 EUR | RU000A102CK5 | 1.12% | 8.65% | 80 | 366 | 20-11-2020 | 20-11-2024 | — | 20-11-2027 |
RUS-32 EUR | RU000A102CL3 | 1.84% | 8.03% | 64 | 366 | 20-11-2020 | 20-11-2024 | — | 20-11-2032 |
RUS-25 EUR | RU000A0ZZVE6 | 2.87% | 8.38% | 94 | 366 | 04-12-2018 | 04-12-2024 | — | 04-12-2025 |
RUS-20 | XS0504954347 | 5.07% | 0% | 100.01 | 0 | 30-11--001 | — | 29-04-2020 | |
RUS-22 | XS0767472458 | 4.56% | 0% | 100.4 | 0 | 30-11--001 | — | 04-04-2022 | |
RUS-23 | XS0971721450 | 4.94% | 0% | 97.02 | 180 | 16-09-2023 | — | 16-09-2023 | |
RUS-26 | RU000A0JWHA4 | 4.71% | 10.28% | 92.1 | 184 | 27-11-2024 | — | 27-05-2026 | |
RUS-27 | RU000A0JXTS9 | 4.24% | 10.11% | 86.5 | 183 | 23-12-2024 | — | 23-06-2027 | |
RUS-28 | XS0088543193 | 12.93% | 10.06% | 108.5 | 180 | 24-12-2024 | — | 24-06-2028 | |
RUS-29 | RU000A0ZYYN4 | 4.41% | 9.64% | 81.48 | 181 | 21-03-2025 | — | 21-03-2029 | |
RUS-30 | XS0114288789 | 0.00% | 0% | 91.5 | 180 | 30-09-2024 | — | 31-03-2030 | |
RUS-35 | RU000A1006S9 | 5.06% | 9.42% | 72 | 184 | 28-09-2024 | — | 28-03-2035 | |
RUS-42 | XS0767473852 | 5.70% | 8.28% | 76 | 180 | 04-10-2024 | — | 04-04-2042 | |
RUS-43 | XS0971721963 | 5.96% | 7.63% | 82.8 | 180 | 16-03-2025 | — | 16-09-2043 | |
RUS-47 | RU000A0JXU14 | 5.24% | 9.06% | 64 | 183 | 23-12-2024 | — | 23-06-2047 |
Облигация стоит сейчас 100010 USD (100.01%). Облигация будет погашена 29-04-2020. Купонный доход 5.07%, следущая выплата купона будет 30-11--001 в размере 0 USD.
Доходность облигации 0% годовых, выплачивается 0 раз в год. Накоплено купонного дохода уже 0 USD.
Доходность облигации 0% годовых, выплачивается 0 раз в год. Накоплено купонного дохода уже 0 USD.