RUS-22

Доходность за полгода: -1.71%
Категория: Еврооблигации

Облигация погашена

Название RUS-22
ISIN XS0767472458
Код бумаги XS0767472458
Дата размещения
Дата погашения 04-04-2022
Лет до погашения 0.00
Дата след. выплаты 30-11--001
Номинал 200000
Валюта USD
Дох. купона, годовых от ном 4.56%
Купон, $ 0 $
НКД 0 $
Выплата купона, дн 0
Имя облигации ГОВОЗ РФ 12840060V (XS)
Назв, англ RUS-22
Рег. номер 12840060V
Размер выпуска, шт. 10 000
В обращении, шт. 0
Размер лота 1
Шаг цены 0.0001
Где торгуется Т+: Облигации (USD) - безадрес. (TQOD)
Статус N
Уровень листинга 1
Доходность 0%
Цена послед 100.4%
Изм за день, % 0%
Объем день, $ 0
Время посл. сделки 18:39:59
Дюрация, дней 0
Дата оферты
Группа инструментов EIEU
Купон 0 $
Объем день, млн руб 0.0
Объем день, тыс. $ 0.0
Объем день, штук 0
Годовой купон 0.00
Частота купона, раз в год 0.00
Только для квалов Нет
Объем выпуска, млн $ 2 000
Объем в обращении, млн $ 0
Режим торгов TQOD 
Сектор ОФЗ
Изменение цены за день: 0% (200800)
Изменение цены за неделю: 0% (200800)
Изменение цены за месяц: 0% (200800)
Изменение цены за 3 месяца: -0.3474% (201500)
Изменение цены за полгода: -1.7132% (204300)
Изменение цены с начала года: -2.67% (206300)

Название Код Доходность купона, % Доходность к погашению, % Цена, % Частота выплат Дата размещения Дата следующей выплаты Дата оферты Дата погашения
RUS-36 EUR RU000A1034K8 2.65% 9.04% 54.99 365 27-05-2021 27-05-2025 27-05-2036
RUS-27 EUR RU000A102CK5 1.12% 8.6% 80 366 20-11-2020 20-11-2024 20-11-2027
RUS-32 EUR RU000A102CL3 1.84% 9.32% 58.5 366 20-11-2020 20-11-2024 20-11-2032
RUS-25 EUR RU000A0ZZVE6 2.87% 11.53% 90.7 366 04-12-2018 04-12-2024 04-12-2025
RUS-20 XS0504954347 5.07% 0% 100.01 0 30-11--001 29-04-2020
RUS-22 XS0767472458 4.56% 0% 100.4 0 30-11--001 04-04-2022
RUS-23 XS0971721450 4.94% 0% 97.02 180 16-09-2023 16-09-2023
RUS-26 RU000A0JWHA4 4.71% 9.92% 92.5 184 27-11-2024 27-05-2026
RUS-27 RU000A0JXTS9 4.24% 9.64% 87.4 183 23-12-2024 23-06-2027
RUS-28 XS0088543193 12.93% 9.7% 109.7 180 24-12-2024 24-06-2028
RUS-29 RU000A0ZYYN4 4.34% 9.77% 81 184 21-09-2024 21-03-2029
RUS-30 XS0114288789 0.00% 0% 92.73 180 30-09-2024 31-03-2030
RUS-35 RU000A1006S9 5.06% 9.41% 72 184 28-09-2024 28-03-2035
RUS-42 XS0767473852 5.70% 8.28% 76 180 04-10-2024 04-04-2042
RUS-43 XS0971721963 5.96% 7.63% 82.8 180 16-03-2025 16-09-2043
RUS-47 RU000A0JXU14 5.24% 9.06% 64 183 23-12-2024 23-06-2047

Облигация стоит сейчас 200800 USD (100.4%). Облигация будет погашена 04-04-2022. Купонный доход 4.56%, следущая выплата купона будет 30-11--001 в размере 0 USD.
Доходность облигации 0% годовых, выплачивается 0 раз в год. Накоплено купонного дохода уже 0 USD.