NLMK-24

Название	NLMK-24
ISIN	XS1577953174
Код бумаги	XS1577953174
Дата размещения
Дата оферты	—
Дата погашения	21-09-2024
Лет до погашения	0.39
Дата след. выплаты	21-09-2024
Номинал	1000
Валюта	USD
Дох. купона, годовых от ном	3.97%
Купон	20 $
Купон, $	20 $
НКД	4.666667 $
Выплата купона, дн	184
Имя облигации	Steel Funding D.A.C. 21.09.24
Назв, англ	Steel Funding D.A.C. 21.09.24
Рег. номер
Размер выпуска, шт.	295 823
В обращении, шт.	0
Размер лота	1
Шаг цены	0.0001
Где торгуется	Т+: Облигации (USD) - безадрес. (TQOD)
Группа инструментов	EIUS
Статус	A
Уровень листинга	3
Доходность	0%
Цена послед	105%
Изм за день, %	0%
Объем день, $	0
Время посл. сделки	18:39:59
Дюрация, дней	0
Объем день, млн руб	0
Объем день, штук	0
Текущая доходность купона	3.78%
Годовой купон	20.00
Частота купона, раз в год	1.98
Только для квалов	Да
Объем выпуска, млн $	296
Объем в обращении, млн $	0
Режим торгов	TQOD
Сектор	Черная металлургия

Изменение цены за день:	0% (1050)
Изменение цены за неделю:	0% (1050)
Изменение цены за месяц:	0% (1050)
Изменение цены за 3 месяца:	0% (1050)
Изменение цены за полгода:	0% (1050)
Изменение цены за год:	0% (1050)
Изменение цены с начала года:	0% (1050)

Название	Код	Доходность купона, %	Доходность, %	Цена, %	Частота выплат	Дата размещения	Дата следующей выплаты	Дата оферты	Дата погашения
НЛМКЗО26-Д	RU000A107EL8	5.23%	4.45%	100.46	164	18-12-2023	30-05-2024	—	30-05-2026
STL-26 EUR	XS2346922755	1.45%	0%	0	366	02-06-2021	02-06-2024	—	02-06-2026
NLMK-24	XS1577953174	3.97%	0%	105	184		21-09-2024	—	21-09-2024
NLMK-26	XS1843435337	4.71%	0%	103	182		30-05-2024	—	30-05-2026

Облигация стоит сейчас 1050 USD (105%). Облигация будет погашена 21-09-2024. Купонный доход 3.97%, следущая выплата купона будет 21-09-2024 в размере 20 USD.
Доходность облигации 0% годовых, выплачивается 2 раза в год. Накоплено купонного дохода уже 4.666667 USD.