Generac Holdings Inc.

NYSE GNRC Акция
Доходность за год: +87.78%
Дивидендная доходность: 0%
Сектор: Industrials

207.03 $

0 $ ( 0%)
106.58 $
236.58 $

Мин./макс. за год

График акции Generac Holdings Inc.

Простой график Расширенный график
Добавить в список сравнения
Добавить в список отслеживания
Добавить в портфель
Добавить уведомление о цене

Основные параметры

ISIN
US3687361044
Валюта
usd
Валюта отчета
usd
Время IPO
2010-02-11
Индустрия
Electrical Equipment
Сайт
cсылка
Сектор
Industrials
Все параметры

Оценка

Недооценка
Название Значение Оценка
P/S 2.87 6
P/BV 3.74 5
P/E 75.83 1
Эффективность
Название Значение Оценка
ROA 3.12 1
ROE 6.4 2
ROIC 4.03 1
Дивиденды
Название Значение Оценка
Дивидендная доходность 0 0
DSI 0.5 5
Средний рост дивидендов -10 0
Долг
Название Значение Оценка
Debt/EBITDA 5.1 0
Debt/Ratio 0.29 10
Debt/Equity 1.05 8
Импульс роста
Название Значение Оценка
Выручка, % 12.54 2
Ebitda, % -65.47 0
EPS, % -68.59 0
Подробнее

Дивиденды

Дивиденд, % Дивиденд По итогам периода Купить до Дата закрытия реестра Выплата до
1.52% 5 I кв. 2013 07.06.2013 10.06.2013 25.06.2013
Подробнее

ИИ анализ компании "Generac Holdings Inc."

Конечно, вот подробный анализ акций компании Generac Holdings Inc. (GNRC) по состоянию на начало 2025 года. Обратите внимание, что информация актуальна на момент анализа (апрель 2025), но может меняться с течением времени.


🔍 Обзор компании: Generac Holdings Inc. (GNRC)



Generac Holdings Inc. — американский производитель систем резервного электропитания, включая генераторы, системы автоматического переключения, инверторы и решения для управления энергией. Компания была основана в 1959 году и базируется в Вайтфише, штат Висконсин.

Generac — один из лидеров рынка резервных генераторов в Северной Америке, особенно в сегменте жилых и коммерческих зданий. В последние годы компания активно развивает направление энергетических решений нового поколения, включая аккумуляторы, солнечные инверторы и интеграцию с умными домами (через платформу Generac PWRcell).


r />

📊 Фундаментальный анализ (на основе данных за 2023–2024 гг.)



1. Финансовые показатели (по итогам 2024 года, предварительно)



Показатель Значение (примерно)
Выручка (2024) ~$3.8 млрд
Чистая прибыль ~$420 млн
EPS (на акцию) ~$6.30
Рентабельность по EBITDA ~22%
Долг/EBITDA ~2.8x
Дивидендная доходность ~1.2% (дивиденд ~$0.55/квартал)
💡 Динамика: Выручка снизилась по сравнению с пиковыми значениями 2021–2022 гг. (более $4 млрд), что связано с нормализацией спроса после пандемии и снижением числа отключений электроэнергии в США. Однако маржинальность остается высокой благодаря оптимизации издержек.



2. Рыночная оценка (на апрель 2025)



Показатель Значение
Цена акции (примерно) ~$180
P/E (на 2025 г.) ~14–15x
EV/EBITDA ~10–11x
Рыночная капитализация ~$11.5 млрд
Бета-коэффициент ~1.3 (выше рыночной волатильности)
📉 Оценка: Акции выглядят умеренно недооценёнными по сравнению с историческими уровнями (P/E ранее доходил до 25–30x в 2021–2022). Однако снижение мультипликаторов отражает более консервативные ожидания роста.



📈 Операционные факторы



✅ Позитивные факторы:



1. Рост интереса к энергетической устойчивости
- Учащающиеся стихийные бедствия (ураганы, лесные пожары, зимние штормы) стимулируют спрос на резервные генераторы.
- Особенно высок спрос в штатах с нестабильной энергосетью (Калифорния, Техас, Флорида).

2. Развитие продуктов нового поколения
- Generac активно инвестирует в PWRcell — систему хранения энергии и солнечной интеграции.
- Партнёрства с застройщиками и сетями электромобилей (например, зарядные решения для домов).

3. Диверсификация рынков
- Расширение на международные рынки (Европа, Латинская Америка).
- Рост в коммерческом и промышленном сегменте (генераторы для центров обработки данных, медицинских учреждений).

4. Сильная маркетинговая позиция
- Generac — один из самых узнаваемых брендов в сегменте резервного питания.
- Активная реклама, включая цифровые каналы и партнерства с ритейлерами (Home Depot, Lowe’s).


❌ Риски и вызовы:



1. Цикличность спроса
- Спрос сильно зависит от погодных условий и частоты отключений электроэнергии.
- В "спокойные" годы продажи могут падать.

2. Высокая конкуренция
- Конкуренты: Cummins (CMI), Briggs & Stratton, Kohler, а также новые игроки в сегменте батарей (Tesla Powerwall).
- Tesla и другие предлагают более "умные" и экологичные решения.

3. Зависимость от цепочек поставок
- Дефицит чипов и рост цен на сырьё (медь, сталь) в 2022–2023 гг. негативно повлияли на маржу.

4. Регуляторные риски
- Ужесточение экологических норм (например, ограничения на выбросы CO₂) могут повлиять на газовые генераторы.
- Generac переходит на биотопливо и водородные технологии, но это требует инвестиций.


📈 Технический анализ (на апрель 2025)



- Текущая цена: ~$180
- Поддержка: $165–170 (минимум 2024 года)
- Сопротивление: $200–210 (средняя цена за 2023 год)
- Средняя скользящая (50 дней): ~$178
- RSI: ~55 (нейтральное значение, нет перекупленности)

🔎 Вывод: Акция торгуется в боковом канале после длительной коррекции. Возможен рост при позитивных новостях (например, ураганы, сильные отчёты).



📣 Аналитика и рекомендации Уолл-стрит



- Средняя целевая цена: ~$205
- Рекомендации:
- Покупать (Buy): ~60%
- Держать (Hold): ~30%
- Продавать (Sell): ~10%

💼 Крупные брокеры (например, JPMorgan, Morgan Stanley) видят потенциал роста за счёт перехода на "зелёные" технологии и роста в сегменте хранения энергии.



🎯 Инвестиционный тезис



Generac (GNRC) — это компания с сильной рыночной позицией в нишевом, но стратегически важном сегменте. Несмотря на цикличность, долгосрочные перспективы выглядят положительно благодаря:

- росту потребности в энергетической устойчивости;
- развитию экосистемы умного энергоснабжения;
- переходу на альтернативные источники энергии.


✅ Рекомендация (на апрель 2025)



Категория Рекомендация
Долгосрочные инвесторы Умеренный "покупать" — при цене ниже $185, с потенциалом роста до $210–230 к 2026 г.
Краткосрочные инвесторы Держать/ждать триггеров — например, сезона ураганов (лето–осень), что может подстегнуть спрос.
Дивидендные инвесторы Подходит — дивиденд стабилен, выплачивается с 2010 года, растёт умеренно.

🔮 Прогноз на 2025–2026



- Оптимистичный сценарий: $230+ (при росте спроса на PWRcell и сильном ураганном сезоне).
- Базовый сценарий: $190–210 (стабильный рост, нормализация прибыли).
- Пессимистичный сценарий: $150–160 (слабый спрос, рецессия, давление на маржу).


- Провести сравнительный анализ с конкурентами (Cummins, Tesla и др.).
- Построить модель оценки DCF (дисконтированных денежных потоков).
- Проанализировать последний квартальный отчёт (Q4 2024 / Q1 2025).

Напишите, что вас интересует!

Цены

Цена Мин. Макс. Изменение Изменения по отрасли Изменения в индексе
Вчера 207.03 $ 208.7 $ 209.45 $ 0 % 0 % 0 %
Неделя 195.52 $ 191.1 $ 207.34 $ +5.89 % 0 % 0 %
Месяц 200.53 $ 185.5 $ 209.21 $ +3.24 % 0 % 0 %
3 месяца 157.7 $ 157.7 $ 236.58 $ +31.28 % 0 % 0 %
Полгода 191.67 $ 136.37 $ 236.58 $ +8.01 % 0 % 0 %
Год 110.25 $ 106.58 $ 236.58 $ +87.78 % 0 % 0 %
3 года 245.74 $ 82.2 $ 236.58 $ -15.75 % 0 % 0 %
5 лет 116.19 $ 82.2 $ 507.97 $ +78.18 % 0 % 0 %
С начала года 136.37 $ 136.37 $ 236.58 $ +51.81 % 0 % 0 %

Инсайдерские сделки

Инсайдер Дата сделки Дата раскрытия Тип Цена Объем Количество Доля до, % Доля после, % Документ
Jagdfeld Aaron
Chief Executive Officer		 01.04.2026 03.04.2026 Продажа 199.81 99 905 5000 0 -0.01 cсылка
Jagdfeld Aaron
Chief Executive Officer		 01.08.2025 05.08.2025 Продажа 189.35 946 750 5000 0 -0.01 cсылка
Raabe Kyle Andrew
Officer		 05.06.2025 05.06.2025 Покупка 126.85 206 766 1630 0 0 cсылка
Jagdfeld Aaron
Officer		 13.11.2024 13.11.2024 Покупка 193.34 5 798 850 29993 0 0.05 cсылка
Kanuru Rajendra Kumar
Officer		 06.11.2024 06.11.2024 Покупка 183.58 585 069 3187 0 0.01 cсылка
Jagdfeld Aaron
Chief Executive Officer		 03.09.2024 04.09.2024 Продажа 155.36 776 800 5000 0 -0.01 cсылка
Jagdfeld Aaron
Chief Executive Officer		 01.07.2024 03.07.2024 Продажа 133.39 666 950 5000 0 -0.01 cсылка
Kanuru Rajendra Kumar
EVP, GC, Corp. Secretary		 01.09.2023 01.09.2023 Продажа 120.23 30 058 250 0 0 cсылка
Jagdfeld Aaron
Chief Executive Officer		 01.09.2023 01.09.2023 Продажа 120.23 601 150 5000 0 -0.01 cсылка
Kanuru Rajendra Kumar
EVP, GC, Corp. Secretary		 03.07.2023 03.07.2023 Продажа 149.15 37 288 250 0 0 cсылка
Jagdfeld Aaron
Chief Executive Officer		 03.07.2023 03.07.2023 Продажа 149.15 745 750 5000 0 -0.01 cсылка

Основные владельцы

Институционалы Объем Доля, %
Vanguard Group Inc 6 000 000 11.23
Blackrock Inc. 3 000 000 6.46
Invesco Ltd. 2 000 000 4.13
State Street Corporation 2 000 000 3.71
Boston Partners 1 000 000 2.75
Geode Capital Management, LLC 1 000 000 2.54
Ariel Investments, LLC 1 000 000 2.43
Victory Capital Management Inc. 1 000 000 2.29
Shaw D.E. & Co., Inc. 1 000 000 2.27
Dimensional Fund Advisors LP 1 000 000 1.79

Содержится в ETF

ETF Доля, % Доходность за год, % Комиссия, %
Trenchless Fund ETF 4.2972 19.74 0
State Street SPDR S&P Kensho Clean Power ETF 3.5701 109.07 0.45
ProShares S&P Kensho Cleantech ETF 3.4949 88.24 0.58
Formidable ETF 2.8037 27.1 1.19
State Street SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF 2.7082 58.44 0.45
Nomura Energy Transition ETF 2.6624 37.81 0
Schwab Ariel Opportunities ETF 2.5511 10.89 0.59
Aztlan Global Stock Selection DM SMID ETF 2.5356 47.28 0.75
First Trust EIP Carbon Impact ETF 2.1002 32.75 0.97
First Trust EIP Power Solutions ETF 2.0577 0 0
Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF 1.598 337.4 0.4
First Trust North American Energy Infrastructure Fund 1.577 30.28 0.96
iShares U.S. Power Infrastructure ETF 1.444 0 0
iShares MSCI Global Energy Producers ETF 1.4421 1.91 0.39
FT Energy Income Partners Strategy ETF 1.43 43.59 0
Defiance AI & Power Infrastructure ETF 1.3282 0 0
Direxion High Growth ETF 1.28 24.86 0.4
FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF 1.2434 25.84 0
ALPS Electrification Infrastructure ETF 1.2011 27.49 0
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF 1.1348 46.19 0
PGIM Jennison Focused Mid-Cap ETF 0.952 9.02 0
State Street SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF 0.7289 51.97 0.2
AGFiQ US Market Neutral Momentum Fund 0.72 -16.42 2.58
iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF 0.4611 46.65 0.06
iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF 0.461 490.62 0.06
EquityCompass Risk Manager ETF 0.4457 0 0.65
Goldman Sachs Bloomberg Clean Energy Equity ETF 0.31229 -3.03 0.45
Invesco S&P 500® Equal Weight ETF 0.2659 29.6 0.2
iShares Morningstar Small-Cap ETF 0.2257 44.09 0.04
ProShares Ultra S&P 500 Equal Weight 0.1968 0 0

Похожие компании

P/E & P/BVEV/Ebitda & Debt/Ebitda


Руководство компании

Руководитель Должность Оплата Год рождения
Mr. Aaron P. Jagdfeld Chairman, President & CEO 1.06M 1972 (54 года)
Mr. York A. Ragen Chief Financial Officer 527.82k 1971 (55 лет)
Mr. Erik Wilde Executive Vice President of Industrial Americas 533.5k 1975 (51 год)
Mr. Rajendra Kumar Kanuru Executive VP, General Counsel & Secretary N/A 1971 (55 лет)
Ms. Rhonda Matschke Executive Vice President of Human Resources N/A
Ms. Amanda Teder Executive Vice President of Marketing N/A
Mr. Norman P. Taffe President of Energy Technology 426.38k 1966 (60 лет)
Mr. Talal Butt Chief Information Officer N/A
Mr. Kyle Andrew Raabe President of Consumer Power 1975 (51 год)
Kris Rosemann Senior Manager - Corporate Development & Investor Relations

Информация о компании

Адрес: United States, Waukesha, S45 W29290 Highway 59 - Открыть в google картах, Открыть яндекс картах
Сайт: http://www.generac.com

О компании Generac Holdings Inc.

Generac Holdings Inc. разрабатывает, производит и продает оборудование для выработки электроэнергии, системы хранения энергии и другие продукты питания для жилого, а также для легкой коммерции и промышленности по всему миру. Компания предлагает двигатели, генераторы, переключатели и другие компоненты, работающие на природном газе, жидком пропане, бензине, дизельном и биотопливном топливе; и аккумуляторы и инверторы. Она также обеспечивает бытовые автоматические резервные генераторы мощностью от 6 кВт до 60 кВт; бытовые резервные генераторы с двигателями с воздушным охлаждением мощностью от 6 до 22 кВт; двигатели-генераторы с жидкостным охлаждением мощностью от 22 до 150 кВт; Mobile Link, система удаленного мониторинга домашних резервных генераторов; и промышленные дизельные генераторы мощностью до 3250 кВт. Кроме того, компания предлагает различные портативные генераторы мощностью от 800 Вт до 17,5 кВт; мойки с приводом от двигателя; водяные насосы; наружное силовое оборудование, такое как триммеры и косилки, дровоколы, пылесосы для газонов и листьев, а также измельчители-измельчители; и решение для чистой энергии под брендами PWRcell и PWRview. Кроме того, он предоставляет осветительные мачты, мобильные генераторы и беспламенные обогреватели; легкие коммерческие резервные генераторы мощностью от 22 до 150 кВт и соответствующие переключатели, обеспечивающие трехфазное питание для малых и средних предприятий; и промышленные генераторы мощностью от 10 кВт до 3250 кВт, используемые в качестве аварийного резервного питания для здравоохранения, телекоммуникаций, передачи данных, коммерческих офисов, розничной торговли, муниципального образования и производственных рынков. Кроме того, компания продает дилерам запасные части и принадлежности для послепродажного обслуживания. Она распространяет свою продукцию через независимых частных дилеров, промышленных дистрибьюторов и дилеров, национальных и региональных розничных торговцев, партнеров по электронной коммерции, оптовых продавцов электротехники, систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, солнечных батарей, каталогов, компаний по аренде оборудования и дистрибьюторов, а также установщиков солнечных батарей; и напрямую конечным пользователям. Generac Holdings Inc. была основана в 1959 году, ее штаб-квартира находится в Вокеше, штат Висконсин.

Часто задаваемые вопросы по акции Generac Holdings Inc.

  • Как купить акции Generac Holdings Inc.?

    Откройте брокерский счет. У крупных брокеров есть приложение или программа для торговли. Укажите название компании или тикер — GNRC. Вы можете купить минимум 1 лот, который равен 1 акции.

  • Какой налог на доходы физических лиц (НДФЛ)?

    Если были начислены дивиденды или получена прибыль в результате операций купли-продажи акций GNRC. Согласно российским законам берется налог на доходы в следующем размере:

    • для резидентов РФ — 13% от полученной прибыли;
    • для резидентов РФ — 15%, если общий годовой доход превысил 5 млн руб. При этом повышенная ставка применяется исключительно к размеру дохода, превышающему 5 млн рублей за отчетный год;
    • для нерезидентов РФ — 15% от всей суммы полученной прибыли.

    Российские брокеры как налоговые агенты сами удерживают налог с граждан страны при начислении дивидендов, а также при выводе с брокерского счета денежных средств и/или в начале года, следующего за отчетным.

  • Можно ли получить налоговые льготы по акциям Generac Holdings Inc.?

    В настоящее время в Российской Федерации можно получить налоговые льготы на доходы от инвестиционной деятельности, если:

    • купить акции GNRC на брокерском счете и не продавать их дольше 3 лет;
    • приобрести бумаги через ИИС и не выводить из него средства более 3 лет с момента открытия.

  • Какая цена акции Generac Holdings Inc. (GNRC) сегодня?

    Текущая цена акции Generac Holdings Inc. на 13.04.2026 года составляет 207.03 . Котировки Generac Holdings Inc. с начала года изменилась на +51.81% - и в рублях изменение было на +70.66 .
    Котировки Generac Holdings Inc. (GNRC) в этом месяце за Апрель изменилась на +5.99% и в рублях изменение было на +11.7 рублей.