Отчетность Generac Holdings Inc.
Отчеты
Отчетность Годовая
Квартальная
Капитализация
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Капитализация, млрд $
|
|
|
|
0.767 |
1.1111 |
1.9341 |
2.4 |
3.96 |
3.23 |
1.9351 |
2.53 |
3.07 |
3.08 |
14.18 |
22.06 |
6.35 |
|
7.06 |
|
|
Выручка, млрд $
|
0.5557 |
0.5742 |
0.5882 |
0.593 |
0.792 |
1.176 |
1.486 |
1.461 |
1.317 |
1.444 |
1.672 |
2.02 |
2.2 |
2.49 |
3.74 |
4.56 |
4.32 |
4.02 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
-0.0097 |
-0.556 |
0.0431 |
0.057 |
0.325 |
0.093 |
0.175 |
0.175 |
0.078 |
0.098 |
0.16 |
0.2383 |
0.2533 |
0.3506 |
0.5505 |
0.3995 |
0.2981 |
0.2031 |
|
|
EV, млрд $
|
|
|
|
1.3456 |
1.6159 |
2.72 |
3.45 |
4.86 |
4.16 |
2.92 |
2.41 |
3.76 |
7.11 |
14.52 |
23.55 |
7.51 |
9.23 |
9.37 |
|
|
EBIT, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.3491 |
0.3722 |
0.4791 |
0.7211 |
0.5663 |
0.4561 |
0.3862 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
0.1627 |
-0.3999 |
0.1662 |
0.1364 |
0.1587 |
0.2513 |
0.359 |
0.3266 |
0.1894 |
0.255 |
0.299 |
0.3965 |
0.4202 |
0.5458 |
0.8374 |
0.7235 |
0.6143 |
0.5528 |
|
|
FCF, млрд $
|
0.0253 |
0.005 |
0.0701 |
0.105 |
0.158 |
0.213 |
0.229 |
0.218 |
0.158 |
0.223 |
0.228 |
0.1996 |
0.2481 |
0.4244 |
0.3012 |
-0.0277 |
-0.0319 |
0.36 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.2534 |
0.2611 |
0.2472 |
0.3089 |
0.4865 |
0.4112 |
0.0585 |
0.0501 |
0.5217 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
-0.0257 |
-0.5816 |
-0.5386 |
-0.4817 |
-0.157 |
-0.0638 |
0.1058 |
0.2804 |
0.3582 |
0.4561 |
0.6163 |
0.7605 |
1.03 |
1.39 |
2.21 |
2.26 |
2.34 |
2.34 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
0.0948 |
0.0712 |
0.0985 |
0.09 |
0.113 |
0.224 |
0.351 |
0.288 |
0.22 |
0.205 |
0.251 |
0.3572 |
0.3722 |
0.4791 |
0.7211 |
0.5663 |
0.4561 |
0.3862 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
0.1274 |
0.1308 |
0.1373 |
0.1471 |
0.1817 |
0.2168 |
0.2181 |
0.2277 |
0.2397 |
0.3095 |
0.3311 |
0.3679 |
0.4256 |
0.4785 |
0.6175 |
0.9542 |
0.9762 |
0.875 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
0.0132 |
0.0052 |
0.0045 |
0.01 |
0.012 |
0.022 |
0.031 |
0.035 |
0.031 |
0.03 |
0.033 |
0.0476 |
0.0608 |
0.0621 |
0.11 |
0.0862 |
0.082 |
0.1617 |
|
|
|
2019Q3 |
2019Q4 |
2020Q1 |
2020Q2 |
2020Q3 |
2020Q4 |
2021Q1 |
2021Q2 |
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Капитализация, млрд $
|
|
|
|
|
12.07 |
14.18 |
20.46 |
25.99 |
25.62 |
22.17 |
18.86 |
13.41 |
11.27 |
6.28 |
6.65 |
9.21 |
6.69 |
7 805.02 |
|
|
Выручка, млрд $
|
0.6 |
0.59 |
0.48 |
0.55 |
0.7 |
0.76 |
0.8074 |
0.92 |
0.9427 |
1.067 |
1.14 |
1.29 |
1.09 |
1.05 |
0.8879 |
1 |
1.071 |
1.064 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
0.07 |
0.07 |
0.04 |
0.06 |
0.12 |
0.12 |
0.1491 |
0.1288 |
0.124 |
0.1315 |
0.1139 |
0.1564 |
0.0583 |
0.071 |
0.0124 |
0.0452 |
0.0604 |
0.0966 |
|
|
EV, млрд $
|
|
|
|
|
12.43 |
14.39 |
20.75 |
26.65 |
26.34 |
23.34 |
22.06 |
15.3 |
13.03 |
7.41 |
8.44 |
10.95 |
8.26 |
7 806.55 |
|
|
EBIT, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.1547 |
0.2168 |
0.0875 |
0.1072 |
0.0445 |
0.0856 |
0.1036 |
0.151 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
0.12 |
0.12 |
0.08 |
0.12 |
0.17 |
0.19 |
0.2104 |
0.2041 |
0.1878 |
0.191 |
0.1934 |
0.2564 |
0.1263 |
0.1473 |
0.0843 |
0.1269 |
0.1048 |
0.151 |
|
|
FCF, млрд $
|
0.1 |
0.16 |
0 |
0.09 |
0.15 |
0.19 |
0.1251 |
0.0957 |
0.0412 |
0.0392 |
-0.0383 |
0.0055 |
-0.0744 |
0.0795 |
-0.0425 |
0.0532 |
0.1133 |
0.1442 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
|
|
|
|
0.1552 |
0.2182 |
0.1525 |
0.1225 |
0.0744 |
0.0618 |
-0.0101 |
0.0238 |
-0.056 |
0.1009 |
-0.0186 |
0.0831 |
0.1133 |
0.1442 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
|
|
|
|
0.138 |
0.243 |
0.394 |
0.106 |
0.125 |
-0.237 |
2.31 |
2.42 |
2.32 |
2.26 |
0.002 |
0.093 |
0.916 |
0.881 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
0.11 |
0.18 |
0.01 |
0.1 |
0.16 |
0.22 |
0.1891 |
0.183 |
0.1736 |
0.1755 |
0.1547 |
0.2168 |
0.0875 |
0.1072 |
0.0445 |
0.086 |
0.1048 |
0.151 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
|
|
|
|
0.1205 |
0.1291 |
0.1327 |
0.1568 |
0.1624 |
0.1656 |
0.206 |
0.2401 |
0.2736 |
0.2345 |
0.228 |
0.2424 |
0.271 |
0.2378 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
0.02 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
0.0275 |
0.0268 |
0.0332 |
0.0225 |
0.0282 |
0.0183 |
0.0183 |
0.0214 |
0.024 |
0.0299 |
0.0238 |
0.0839 |
|
|
Денежный поток Денежный поток поквартально
Бухгалтерский баланс
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
0.0713 |
0.0812 |
0.1613 |
0.0786 |
0.0931 |
0.108 |
0.1501 |
0.1898 |
0.1159 |
0.0673 |
0.1385 |
0.2245 |
0.3229 |
0.6551 |
0.1473 |
0.1327 |
0.1374 |
0.201 |
|
|
Total Receivables
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.3261 |
0.3195 |
0.3749 |
0.5465 |
0.5225 |
0.5373 |
0.5373 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.5448 |
0.522 |
0.6033 |
1.09 |
1.41 |
1.44 |
1.1675 |
|
|
Амортизация, млрд
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.0474 |
0.0481 |
0.0667 |
0.1163 |
0.1572 |
0.1666 |
0.1666 |
|
|
Total Current Assets
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.12 |
1.2 |
1.67 |
1.85 |
2.18 |
2.27 |
1.9977 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
0.5058 |
0.0333 |
0.1354 |
0.4411 |
0.7689 |
0.4636 |
0.3171 |
0.4898 |
0.4659 |
0.4011 |
0.5598 |
1.12 |
1.2 |
1.67 |
1.85 |
2.18 |
2.19 |
0.4676 |
|
|
Активы, млрд
|
1.9087 |
1.3262 |
1.3372 |
1.2099 |
1.5528 |
1.6038 |
1.7982 |
1.8825 |
1.7928 |
1.8617 |
2.02 |
2.43 |
2.67 |
3.24 |
4.88 |
5.17 |
5.21 |
5.09 |
|
|
Short Term Debt
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.0476 |
0.0611 |
0.0434 |
0.078 |
0.0617 |
0.1 |
0.1277 |
|
|
Long Term Debt
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.8764 |
0.8378 |
0.8418 |
0.9021 |
1.37 |
1.52 |
1.38 |
|
|
Задолженность, млрд
|
2.15 |
2.14 |
2.08 |
0.7688 |
0.7839 |
1.1402 |
1.4811 |
1.3927 |
1.3269 |
1.4606 |
1.4601 |
1.67 |
1.57 |
1.78 |
2.61 |
2.8 |
2.87 |
2.74 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
1.2094 |
1.0402 |
0.8912 |
0.5786 |
0.5047 |
0.7858 |
1.0472 |
0.8983 |
0.9305 |
0.9856 |
0.7903 |
0.6995 |
0.7164 |
0.41 |
1.17 |
1.61 |
1.79 |
1.3742 |
|
|
Долг, млрд
|
1.2808 |
1.1214 |
1.0525 |
0.6572 |
0.5979 |
0.8938 |
1.1974 |
1.088 |
1.0464 |
1.0529 |
0.0222 |
0.924 |
1.04 |
1.07 |
1.32 |
1.74 |
1.93 |
1.5752 |
|
|
|
2019Q3 |
2019Q4 |
2020Q1 |
2020Q2 |
2020Q3 |
2020Q4 |
2021Q1 |
2021Q2 |
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
0.22 |
0.32 |
0.31 |
0.4 |
0.51 |
0.66 |
0.7448 |
0.3901 |
0.4237 |
0.1473 |
0.206 |
0.4671 |
0.2299 |
0.1327 |
0.1374 |
0.1928 |
0.1615 |
0.201 |
|
|
Total Receivables
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.6923 |
0.5425 |
0.5225 |
0.4904 |
0.5403 |
0.5892 |
0.5373 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.24 |
1.42 |
1.41 |
1.44 |
1.44 |
1.3111 |
1.1675 |
|
|
Амортизация, млрд
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.0387 |
0.0401 |
0.0398 |
0.0412 |
0.043 |
0.0425 |
|
|
Total Current Assets
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.49 |
2.31 |
2.18 |
2.19 |
2.27 |
2.17 |
1.9977 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
|
|
|
|
1.23 |
1.39 |
1.525 |
1.656 |
1.782 |
2.21 |
2.13 |
2.49 |
2.31 |
2.18 |
2.34 |
2.42 |
2.36 |
2.34 |
|
|
Активы, млрд
|
|
|
|
|
2.97 |
3.24 |
3.42 |
3.71 |
4.1 |
4.88 |
5.15 |
5.47 |
5.25 |
5.17 |
5.21 |
5.32 |
5.17 |
5.09 |
|
|
Short Term Debt
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.0812 |
0.0726 |
0.0617 |
0.0821 |
0.1 |
0.1117 |
0.1277 |
|
|
Long Term Debt
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.29 |
1.28 |
1.37 |
1.53 |
1.52 |
1.4651 |
1.38 |
|
|
Задолженность, млрд
|
|
|
|
|
|
|
1.8976 |
2.05 |
2.32 |
2.61 |
2.77 |
2.97 |
2.84 |
2.8 |
2.87 |
2.89 |
2.79 |
2.74 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
|
|
|
|
0.3507 |
0.205 |
0.2876 |
0.6569 |
0.7225 |
1.174 |
1.24 |
1.26 |
1.45 |
1.61 |
1.79 |
1.75 |
1.571 |
1.533 |
|
|
Долг, млрд
|
0.48 |
0.5 |
0.48 |
0.49 |
0.56 |
0.64 |
1.032 |
1.047 |
1.146 |
1.322 |
1.44 |
1.73 |
1.68 |
1.74 |
1.927 |
1.943 |
1.732 |
1.734 |
|
|
Эффективность
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
ROE, %
|
12.9 |
53.66 |
15.13 |
44.71 |
43.28 |
16.27 |
22.58 |
33.37 |
36.1 |
28.25 |
28.94 |
30.55 |
17.87 |
12.97 |
|
8.83 |
27.85 |
|
|
ROA, %
|
-7.69 |
23.5 |
5.91 |
10.26 |
9.49 |
4.23 |
5.36 |
8.26 |
10.72 |
9.95 |
11.88 |
13.57 |
7.95 |
5.74 |
|
3.96 |
7.65 |
|
|
ROIC, %
|
8.18 |
27.33 |
9.01 |
14.53 |
13.36 |
6.76 |
8.46 |
13.18 |
15.89 |
15.66 |
16.95 |
18.69 |
|
|
|
16.3 |
15.01 |
|
|
ROS, %
|
14.27 |
13.98 |
17.47 |
22.42 |
20.92 |
12.59 |
13.91 |
14.69 |
17.25 |
16.37 |
19.37 |
18.77 |
8.62 |
8.76 |
5.05 |
5.05 |
15.32 |
|
|
ROCE, %
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18.71 |
17.16 |
18.47 |
19.38 |
13.56 |
10.6 |
|
9.17 |
11.10 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
23.01 |
20.04 |
21.37 |
24.16 |
22.36 |
14.38 |
16.19 |
17.88 |
19.59 |
19.06 |
21.96 |
22.41 |
15.85 |
14.23 |
|
13.74 |
18.82 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
15.2 |
14.3 |
19 |
23.7 |
19.7 |
16.7 |
14.2 |
15 |
11.77 |
11.49 |
14.11 |
14.73 |
8.75 |
6.9 |
|
5.05 |
15.53 |
|
|
Operation Margin, %
|
15.23 |
14.27 |
19 |
23.66 |
19.75 |
16.72 |
14.17 |
15.01 |
17.65 |
16.88 |
19.28 |
19.3 |
|
12.42 |
9.61 |
9.61 |
15.03 |
|
|
Чистая процентная маржа, %
|
-16.52 |
40.99 |
7.93 |
11.75 |
11.95 |
5.9 |
6.78 |
9.58 |
10.89 |
11.49 |
14.06 |
14.27 |
|
|
|
11.96 |
14.35 |
|
|
Доходность FCF, %
|
13.67 |
14.19 |
11.02 |
9.54 |
5.51 |
4.9 |
11.52 |
8.88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2020Q3 |
2020Q4 |
2021Q1 |
2021Q2 |
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
ROE, %
|
24.1 |
25.3 |
30 |
31.4 |
29.6 |
24.1 |
6.02 |
7.5 |
2.59 |
3.06 |
12.7 |
7.73 |
8 |
9.17 |
27.85 |
|
|
ROA, %
|
9.95 |
10.9 |
13.4 |
14 |
12.9 |
10.9 |
2.28 |
2.94 |
1.0872 |
1.3636 |
5.72 |
3.51 |
3.66 |
4.21 |
7.65 |
|
|
ROCE, %
|
|
|
|
|
|
|
4.58 |
5.8 |
2.19 |
2.6 |
1.0516 |
2.01 |
2.42 |
3.52 |
11.10 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
24.71 |
24.93 |
26.1 |
22.2 |
19.9 |
17.9 |
17.03 |
19.86 |
11.6 |
14.04 |
9.49 |
12.7 |
9.79 |
14.2 |
18.82 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
16.5 |
16.6 |
18.5 |
14 |
13.2 |
12.3 |
10.02 |
12.11 |
5.35 |
6.77 |
1.4 |
4.52 |
5.64 |
9.08 |
15.53 |
|
|
Доходность FCF, %
|
3.26 |
2.99 |
2.69 |
2.15 |
1.76 |
1.36 |
0.73 |
0.35 |
-0.6 |
-0.44 |
-0.48 |
0.17 |
3.04 |
0 |
|
|
|
Остальное
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
CAGR 5 |
НИОКР, млрд
|
0.0372 |
0.0429 |
0.05 |
0.0684 |
0.0803 |
0.1043 |
0.1598 |
|
0.1569 |
|
Себестоимость, млрд
|
0.9303 |
1.09 |
1.298 |
1.407 |
1.528 |
2.38 |
0.0015 |
|
2.87 |
|
Чист. проц. доходы, млрд
|
|
0.0424 |
0.0391 |
0.0388 |
|
|
|
|
|
|
Расходы на обслуживание долга
|
|
0.0427 |
0.041 |
0.0415 |
0.033 |
0.033 |
0.0548 |
0.0683 |
0.0976 |
|
Всего задолженность
|
|
|
0.5607 |
0.4971 |
0.6415 |
|
|
|
|
|
Персонал, чел
|
|
|
|
|
|
6452 |
8955 |
9160 |
|
|
|
2020Q3 |
2020Q4 |
2021Q1 |
2021Q2 |
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
CAGR 5 |
НИОКР, млрд
|
0.0207 |
0.0215 |
0.0224 |
0.0253 |
0.0272 |
0.0294 |
0.0397 |
0.0416 |
0.04 |
0.0384 |
0.0418 |
0.0439 |
0.0433 |
0.0444 |
|
Себестоимость, млрд
|
0.4252 |
0.4609 |
0.4856 |
0.5802 |
0.6067 |
0.7045 |
0.7751 |
0.8344 |
0.7272 |
0.7061 |
0.6154 |
0.672 |
0.6949 |
0.6749 |
|
Расходы на обслуживание долга
|
|
|
0.0077 |
0.0077 |
0.008 |
0.0095 |
0.0096 |
0.0102 |
0.0155 |
0.0195 |
0.023 |
0.0252 |
0.0247 |
0.0248 |
|