1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-8.71%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущий уровень задолженности 30.95% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 38.02%.
Минусы
Цена (137.3 $) выше справедливой оценки (30.68 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.88%).
Текущая эффективность компании (ROE=8.83%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.83%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Июнь 18:12 Generac (GNRC) Boosts BESS Portfolio With PowerPlay Buyout
![Generac (GNRC) Boosts BESS Portfolio With PowerPlay Buyout](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/aMi9AvZsiq2uniNW4zyUtQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/ee25ed1954993a29d97f942813a57803.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/generac-gnrc-boosts...
источник:
29 Июнь 17:22 Generac Expands Energy Storage Solutions with Acquisition
![Generac Expands Energy Storage Solutions with Acquisition](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/PbJb0XPyuXCaoPSaCeOyZA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/ab731564f5e24b96f6001639461c19de.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/generac-expands-ene...
источник:
29 Июнь 16:57 Generac Power Systems acquires SunGrid’s PowerPlay business
![Generac Power Systems acquires SunGrid’s PowerPlay business](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/q0qQmtOR0j4A7iqjIOx_aw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/power_technology_866/4d92a6a54281b1fea575860daca81586.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/generac-power-syste...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Generac Holdings Inc. | Industrials | Индекс | |
7 дней | 0.2% | -100% | 3.4% |
90 дней | 8.8% | -100% | -4.6% |
1 год | -8.7% | -100% | 15% |
GNRC vs Сектор: Generac Holdings Inc. превзошел сектор "Industrials" на 91.29% за последний год.
GNRC vs Рынок: Generac Holdings Inc. значительно отстал от рынка на -23.72% за последний год.
Стабильная цена: GNRC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: GNRC с недельной волатильностью в -0.1675% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (137.3 $) выше справедливой (30.68 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (137.3 $) выше справедливой на 77.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (39.69) ниже чем у сектора в целом (49.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (39.69) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.43) ниже чем у сектора в целом (21).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.43) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2) ниже чем у сектора в целом (20.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (17.07) ниже чем у сектора в целом (28.93).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (17.07) выше чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -3.96%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-3.96%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-10.01%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.83%) ниже чем у сектора в целом (12.83%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.83%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.96%) ниже чем у сектора в целом (6.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.96%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (16.3%) выже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (16.3%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.88%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.75.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (85.95%) находятся на комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
01.09.2023 | Kanuru Rajendra Kumar EVP, GC, Corp. Secretary |
Продажа | 120.23 | 30 058 | 250 |
01.09.2023 | Jagdfeld Aaron Chief Executive Officer |
Продажа | 120.23 | 601 150 | 5000 |
03.07.2023 | Kanuru Rajendra Kumar EVP, GC, Corp. Secretary |
Продажа | 149.15 | 37 288 | 250 |
03.07.2023 | Jagdfeld Aaron Chief Executive Officer |
Продажа | 149.15 | 745 750 | 5000 |