Generac Holdings Inc.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
4/10
|
39.36 | 34.71 | 13.38% | 32.57 | +20.86% |
| P/S |
|
1.99 | 3.28 | -39.4% |
|
|
| P/BV |
|
3.4 | 5.48 | -37.91% |
|
|
| P/FCF |
|
19.61 | 22.34 | -12.23% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
16.95 | 14.53 | 16.67% |
|
|
| Ev/S |
|
2.33 | 3.85 | -39.51% |
|
|
| Ev/FCF |
|
26.02 | 21.31 | 22.12% |
|
|
| E/P |
|
0.0288 | 0.9195 | -96.87% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
13.74 | 21.4 | -35.8% | 18.61 | -26.15% |
| ROE |
|
8.68 | 20.4 | -57.46% |
|
|
| ROA |
|
3.99 | 6.86 | -41.84% |
|
|
| ROIC |
|
16.3 | 12.43 | 31.14% |
|
|
| ROS |
|
5.05 | 10.72 | -52.87% |
|
|
| ROCE |
|
16.44 | 22.11 | -25.65% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
5/10
|
2.73 | 2.22 | 22.83% | 2.52 | +8.44% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
2.49 | 1.77 | 40.22% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.296 | 0.3083 | -3.98% |
|
|
| Debt/Equity |
|
3.22 | 22.86 | -85.89% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
7.42 | 6.97 | 6.58% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
0/10
|
0 | 1.49 | -100% | 0 | 0% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 7.89 | -100% | ||
| DSI |
|
0.5 | 0.8953 | -44.15% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-10 | 0.2397 | -4271.48% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0 | 1.82 | -100% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
66.09 | 42.15 | 56.79% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-1.49 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
9/10
|
82.85 | 173.83 | -52.34% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
31.67 | 79.2 | -60.01% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
-19.82 | 213.63 | -109.28% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
58.25 | -82.44 | -170.66% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
-18.8 | 1320.73 | -101.42% |
IP Score
4.29/10
