NASDAQ: AMBA - Ambarella, Inc.

Доходность за полгода: +12.79%
Сектор: Technology

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Цена (55.54 $) меньше справедливой цены (68.36 $)
  • Доходность акции за последний год (-2.75%) выше чем средняя по сектору (-90.39%).

Минусы

  • Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.2827%).
  • Текущий уровень задолженности 1.2109% увеличился за 5 лет c 0%.
  • Текущая эффективность компании (ROE=-11.34%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.35%)

Похожие компании

Intel

AMD

Micron Technology, Inc.

NVIDIA

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Ambarella, Inc. Technology Индекс
7 дней 7.7% -91.1% 2.5%
90 дней -0.6% -92.6% 1.8%
1 год -2.7% -90.4% 31.5%

AMBA vs Сектор: Ambarella, Inc. превзошел сектор "Technology" на 87.65% за последний год.

AMBA vs Рынок: Ambarella, Inc. значительно отстал от рынка на -34.21% за последний год.

Стабильная цена: AMBA не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: AMBA с недельной волатильностью в -0.0529% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 0
P/S: 10.66
Больше данных по AMBA

3.2. Выручка

EPS -1.7044
ROE -11.34%
ROA -9.56%
ROIC -5.06%
Ebitda margin -16.09%
Больше данных по AMBA

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Ниже справедливой цены: Текущая цена (55.54 $) ниже справедливой (68.36 $).

Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (55.54 $) ниже справедливой на 23.1%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (91.64).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (54.48).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (5.94) ниже чем у сектора в целом (6.7).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (5.94) выше чем у рынка в целом (2.26).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (10.66) выше чем у сектора в целом (7.49).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (10.66) выше чем у рынка в целом (9.93).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-64.35) ниже чем у сектора в целом (92.31).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-64.35) ниже чем у рынка в целом (22.14).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 23.03%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (23.03%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.75%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-11.34%) ниже чем у сектора в целом (11.35%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-11.34%) ниже чем у рынка в целом (31.72%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-9.56%) ниже чем у сектора в целом (8.21%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-9.56%) ниже чем у рынка в целом (7.11%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-5.06%) ниже чем у сектора в целом (13.35%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-5.06%) ниже чем у рынка в целом (10.64%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (1.2109%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 1.2109%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -13.15%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.2827%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
18.03.2024 Wang Feng-Ming
CEO		 Продажа 49.27 107 064 2173
18.03.2024 Ju Chi-Hong
Sr. Vice President, Systems		 Продажа 49.27 38 332 778
18.03.2024 Kohn Leslie
Chief Technology Officer		 Продажа 49.27 59 025 1198
18.03.2024 Lee Chan W
Chief Operating Officer		 Продажа 49.27 52 965 1075
18.03.2024 Day Christopher
VP, Marketing		 Продажа 49.27 20 496 416

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Ambarella, Inc.

Перейти на форум акций "Ambarella, Inc." ⇨