Honeywell Automation India Limited (HONAUT) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Honeywell Automation India Limited

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Доходность акции за последний год (29.02%) выше чем средняя по сектору (-38.85%).

Минусы

Цена (49661.15 ₹) выше справедливой оценки (5897.18 ₹)
Дивиденды (0.3603%) меньше среднего по сектору (0.7189%).
Текущий уровень задолженности 0.7424% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=13.9%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.16%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

	Honeywell Automation India Limited	Industrials	Индекс
7 дней	4.7%	-28%	-1%
90 дней	-11.6%	-46%	-0.4%
1 год	29%	-38.8%	21.4%

HONAUT vs Сектор: Honeywell Automation India Limited превзошел сектор "Industrials" на 67.87% за последний год.

HONAUT vs Рынок: Honeywell Automation India Limited превзошел рынок на 7.67% за последний год.

Стабильная цена: HONAUT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Bombay Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: HONAUT с недельной волатильностью в 0.5581% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 65.93

P/S: 8.15

Больше данных по HONAUT

3.2. Выручка

EPS	567.1
ROE	13.9%
ROA	10.24%
ROIC	0%
Ebitda margin	18.86%

Больше данных по HONAUT

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (49661.15 ₹) выше справедливой (5897.18 ₹).

Цена выше справедливой: Текущая цена (49661.15 ₹) выше справедливой на 88.1%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (65.93) выше чем у сектора в целом (45.93).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (65.93) выше чем у рынка в целом (43.67).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (9.17) выше чем у сектора в целом (6.18).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (9.17) выше чем у рынка в целом (6.18).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (8.15) ниже чем у сектора в целом (18.84).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (8.15) ниже чем у рынка в целом (8.71).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (53.81) выше чем у сектора в целом (19.03).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (53.81) выше чем у рынка в целом (15.13).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 7.95%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (14.47%) превышает среднюю доходность за 5 лет (7.95%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (14.47%) ниже доходности по сектору (27.79%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (13.9%) ниже чем у сектора в целом (14.16%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (13.9%) ниже чем у рынка в целом (17.39%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (10.24%) выже чем у сектора в целом (8.27%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (10.24%) выже чем у рынка в целом (9.6%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (14.41%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (16.2%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (0.7424%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 0.7424%.

Покрытие долга: Долг покрывается на 7.25% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.3603% ниже средней по сектору '0.7189%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.3603% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.

Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.3603% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 7 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (16.75%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Honeywell Automation India Limited

Перейти на форум акций "Honeywell Automation India Limited" ⇨

Investing Port

BSE: HONAUT - Honeywell Automation India Limited

Анализ компании Honeywell Automation India Limited