Honeywell Automation India Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
1/10
|
73.54 | 69.78 | 5.4% | 74.95 | -1.8822% |
| P/S |
|
9.39 | 17.8 | -47.27% |
|
|
| P/BV |
|
10.1 | 5.15 | 96.01% |
|
|
| P/FCF |
|
97.31 | -78.43 | -224.06% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
53.81 | 18.99 | 183.32% |
|
|
| Ev/S |
|
10.15 | 18.28 | -44.5% |
|
|
| Ev/FCF |
|
91.16 | -134.79 | -167.63% |
|
|
| E/P |
|
0.0118 | 0.0373 | -68.41% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
6/10
|
18.86 | 22.01 | -14.34% | 19.85 | -5.02% |
| ROE |
|
13.74 | 15.24 | -9.85% |
|
|
| ROA |
|
9.84 | 8.78 | 12.04% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
12.76 | 40.63 | -68.59% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 20.17 | -100% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.0562 | 1.5028 | -96.26% | 0.0562 | 0% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0 | 1.1632 | -100% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0082 | 0.3172 | -97.43% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.0101 | 2.2 | -99.54% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.083 | 61.96 | -99.87% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
0.53/10
|
0.2088 | 1.1988 | -82.58% | 0.2462 | -15.2% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
6 | 1.114 | 438.58% |
|
|
| DSI |
|
0.9286 | 0.8417 | 10.33% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
18.29 | -58.03 | -131.53% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0.2462 | 1.0827 | -77.26% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
12.31 | 34.5 | -64.32% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-0.99 | -0.2102 | 371.09% |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
4/10
|
23.95 | 96.57 | -75.2% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
12.69 | 51.43 | -75.33% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
2.02 | 223.7 | -99.1% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
50.29 | 75.85 | -33.7% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
2.29 | 106.63 | -97.85% |
IP Score
4.73/10
