Honeywell Automation India Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
1/10
|
65.93 | 45.93 | 43.55% | 74.95 | -12.05% |
| P/S |
|
8.15 | 18.84 | -56.72% |
|
|
| P/BV |
|
9.17 | 6.18 | 48.29% |
|
|
| P/FCF |
|
91.4 | 95.64 | -4.44% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
53.81 | 19.03 | 182.69% |
|
|
| Ev/S |
|
8.59 | 18.23 | -52.88% |
|
|
| Ev/FCF |
|
85.62 | 106.43 | -19.55% |
|
|
| E/P |
|
0.0135 | 0.0387 | -65.09% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
6/10
|
18.86 | 22.01 | -14.35% | 19.85 | -5.02% |
| ROE |
|
13.9 | 14.16 | -1.84% |
|
|
| ROA |
|
10.24 | 8.27 | 23.89% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 14.41 | -100% |
|
|
| ROS |
|
12.37 | 41.96 | -70.52% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 22.14 | -100% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.0562 | 1.46 | -96.15% | 0.0562 | -0.0085% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0 | 1.16 | -100% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0074 | 0.1268 | -94.14% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.0101 | 2.09 | -99.51% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.0725 | 6.93 | -98.95% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
0.9/10
|
0.3603 | 0.7189 | -49.88% | 0.2462 | 46.33% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
7 | 1.04 | 570.59% |
|
|
| DSI |
|
1 | 0.8435 | 18.55% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
16.08 | -12.62 | -227.46% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0.2462 | 1.16 | -78.85% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
12.31 | 21.17 | -41.85% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-0.3586 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
4/10
|
23.95 | 96.54 | -75.19% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
12.69 | 51.43 | -75.33% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
2.02 | 223.7 | -99.1% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
50.29 | 75.85 | -33.7% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
2.29 | 105.62 | -97.83% |
IP Score
4.83/10
