1. Резюме
Плюсы
- Цена (3.15 $) меньше справедливой цены (3.53 $)
- Доходность акции за последний год (36.36%) выше чем средняя по сектору (-99.99%).
Минусы
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.93%).
- Текущий уровень задолженности 23.32% увеличился за 5 лет c 22.56%.
- Текущая эффективность компании (ROE=8.55%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.6%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 14:50 Five Point Holdings, LLC Sets Date for First Quarter 2024 Earnings Announcement and Investor Conference Call
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/five-point-holdings...
источник:
16 Марта 15:44 Will Five Point Holdings, LLC (FPH) Benefit from the Exchange Offer?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/five-point-holdings...
источник:
2 Марта 16:44 Five Point Holdings, LLC Announces Appointment of Mike Alvarado as Chief Operating Officer
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/five-point-holdings...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Five Point Holdings, LLC | Real Estate | Индекс | |
7 дней | 5% | -100% | -1.1% |
90 дней | -9.7% | -100% | 5.4% |
1 год | 36.4% | -100% | 35.8% |
FPH vs Сектор: Five Point Holdings, LLC превзошел сектор "Real Estate" на 136.36% за последний год.
FPH vs Рынок: Five Point Holdings, LLC превзошел рынок на 0.5608% за последний год.
Стабильная цена: FPH не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: FPH с недельной волатильностью в 0.6993% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (3.15 $) ниже справедливой (3.53 $).
Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (3.15 $) немного ниже справедливой на 12.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.63) ниже чем у сектора в целом (43.23).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.63) ниже чем у рынка в целом (83.45).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.2105) ниже чем у сектора в целом (1.6062).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.2105) ниже чем у рынка в целом (22.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.995) ниже чем у сектора в целом (7.42).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.995) ниже чем у рынка в целом (38.53).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (11.5) ниже чем у сектора в целом (21.63).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (11.5) ниже чем у рынка в целом (31.66).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 103.11%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-819.48%) ниже средней доходности за 5 лет (103.11%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-819.48%) ниже доходности по сектору (37.16%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.55%) ниже чем у сектора в целом (8.6%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.55%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.8922%) ниже чем у сектора в целом (3.28%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.8922%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-0.1%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-0.1%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.93%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.