1. Резюме
Плюсы
- Цена (3.11 $) меньше справедливой цены (3.94 $)
- Доходность акции за последний год (1.3029%) выше чем средняя по сектору (-90.67%).
Минусы
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.46%).
- Текущий уровень задолженности 23.32% увеличился за 5 лет c 22.56%.
- Текущая эффективность компании (ROE=8.55%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=9.98%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
24 Августа 15:47 Five Point Holdings, LLC Reports Second Quarter 2024 Results
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/five-point-holdings...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| Five Point Holdings, LLC | Real Estate | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | -5.5% | -92.2% | 1.4% |
| 90 дней | 2.3% | -91.2% | 4% |
| 1 год | 1.3% | -90.7% | 28% |
FPH vs Сектор: Five Point Holdings, LLC превзошел сектор "Real Estate" на 91.97% за последний год.
FPH vs Рынок: Five Point Holdings, LLC значительно отстал от рынка на -26.67% за последний год.
Стабильная цена: FPH не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: FPH с недельной волатильностью в 0.0251% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (3.11 $) ниже справедливой (3.94 $).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (3.11 $) ниже справедливой на 26.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.63) ниже чем у сектора в целом (59.91).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.63) ниже чем у рынка в целом (65.93).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.2105) ниже чем у сектора в целом (4.08).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.2105) ниже чем у рынка в целом (22.76).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.995) ниже чем у сектора в целом (7.85).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.995) ниже чем у рынка в целом (31.17).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (11.5) ниже чем у сектора в целом (20.59).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (11.5) ниже чем у рынка в целом (25.94).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 103.11%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (103.11%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.56%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.55%) ниже чем у сектора в целом (9.98%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.55%) выже чем у рынка в целом (-14.55%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.8922%) ниже чем у сектора в целом (3.92%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.8922%) ниже чем у рынка в целом (6.77%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-0.1%) ниже чем у сектора в целом (6.96%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-0.1%) ниже чем у рынка в целом (8.5%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.46%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
