Войти с помощью:

NYSE - Five Point Holdings, LLC

Доходность за полгода: 0%
Сектор: Real Estate

Скачать отчет в формате: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (5.9$) выше справедливой оценки (-2.33$).
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (4.73%).
  • Отрицательная оценка Доходность за последний год (0%) ниже чем средняя по сектору (222.98%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 24.06% увеличился за 5 лет c 3.88%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-1.62%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=3.65%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Five Point Holdings, LLC Real Estate Индекс
7 дней -21.8% 4% 2.7%
90 дней 0% 8.5% -2.2%
1 год 0% 223% 28.3%

Отрицательная оценка FPH vs Сектор: Five Point Holdings, LLC значительно отстал от сектора "Real Estate" на 222.98% за последний год.

Отрицательная оценка FPH vs Рынок: Five Point Holdings, LLC значительно отстал от рынка на 28.25% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: FPH не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичная отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: FPH с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

EPS -0.22
ROE -1.62%
ROA -0.82%
ROIC 0.43%
Ebitda margin -25%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (5.9$) выше справедливой (-2.33$).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (5.9$) выше справедливой на 139.5%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (95) выше чем у сектора в целом (65.86).

Отрицательная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (95) выше чем у рынка в целом (71.28).

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.66) ниже чем у сектора в целом (4.42).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.66) ниже чем у рынка в целом (8.92).

4.4. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-52.16) ниже чем у сектора в целом (15.03).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-52.16) ниже чем у рынка в целом (7.88).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность по Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -10.91%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-10.91%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (812.04%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-1.62%) ниже чем у сектора в целом (3.65%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-1.62%) ниже чем у рынка в целом (8.33%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROE компании (-0.82%) ниже чем у сектора в целом (2.03%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROE компании (-0.82%) ниже чем у рынка в целом (2.77%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0.43%) ниже чем у сектора в целом (2.32%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0.43%) ниже чем у рынка в целом (3.17%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (24.06%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 3.88% до 24.06%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -4751.33%.

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору 4.73%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Продаж инсайдеров за последние 3 месяца не было.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано