NYSE: FPH - Five Point Holdings, LLC

Доходность за полгода: 0%
Сектор: Real Estate

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Цена (3.11 $) меньше справедливой цены (3.94 $)
  • Доходность акции за последний год (1.3029%) выше чем средняя по сектору (-98.42%).

Минусы

  • Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.46%).
  • Текущий уровень задолженности 23.32% увеличился за 5 лет c 22.56%.
  • Текущая эффективность компании (ROE=8.55%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=9.98%)

Похожие компании

Iron Mountain

Jones Lang LaSalle Incorporated (JLL)

Boston Properties

Realty Income

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Five Point Holdings, LLC Real Estate Индекс
7 дней -5.5% -98.7% 3.4%
90 дней 2.3% -98.5% 2.6%
1 год 1.3% -98.4% 25%

FPH vs Сектор: Five Point Holdings, LLC превзошел сектор "Real Estate" на 99.72% за последний год.

FPH vs Рынок: Five Point Holdings, LLC значительно отстал от рынка на -23.71% за последний год.

Стабильная цена: FPH не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: FPH с недельной волатильностью в 0.0251% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 7.63
P/S: 1.995

3.2. Выручка

EPS 0.3816
ROE 8.55%
ROA 1.8922%
ROIC -0.1%
Ebitda margin 31.23%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Ниже справедливой цены: Текущая цена (3.11 $) ниже справедливой (3.94 $).

Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (3.11 $) ниже справедливой на 26.7%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.63) ниже чем у сектора в целом (59.91).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.63) ниже чем у рынка в целом (65.93).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.2105) ниже чем у сектора в целом (4.08).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.2105) ниже чем у рынка в целом (22.76).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.995) ниже чем у сектора в целом (7.85).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.995) ниже чем у рынка в целом (31.17).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (11.5) ниже чем у сектора в целом (20.59).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (11.5) ниже чем у рынка в целом (25.94).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 103.11%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (103.11%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.56%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.55%) ниже чем у сектора в целом (9.98%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.55%) выже чем у рынка в целом (-14.55%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.8922%) ниже чем у сектора в целом (3.92%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.8922%) ниже чем у рынка в целом (6.77%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-0.1%) ниже чем у сектора в целом (6.96%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-0.1%) ниже чем у рынка в целом (8.5%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (23.32%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 22.56% до 23.32%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1250%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.46%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

9. Форум по акциям Five Point Holdings, LLC