1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (2.64%) выше чем средняя по сектору (-99.96%).
Минусы
Цена (3.11 $) выше справедливой оценки (2.78 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (5.13%).
Текущий уровень задолженности 23.32% увеличился за 5 лет c 22.56%.
Текущая эффективность компании (ROE=8.55%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.71%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
21 Июль 07:47 Five Point Holdings, LLC Reports Second Quarter 2024 Results
![Five Point Holdings, LLC Reports Second Quarter 2024 Results](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/5mtpRnqAgiXtUVo.MnlVSA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/797e109c3f7b8c64acbafa51f438e750.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/five-point-holdings...
источник:
14 Июль 07:13 Five Point Holdings, LLC Sets Date for First Quarter 2024 Earnings Announcement and Investor Conference Call
![Five Point Holdings, LLC Sets Date for First Quarter 2024 Earnings Announcement and Investor Conference Call](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Yd4m5xNJXxhRJNiyZQGBwA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/53343e8897c3da7d27ea7d3cddb1b92d.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/five-point-holdings...
источник:
14 Июль 06:43 Five Point Holdings, LLC Sets Date for Second Quarter 2024 Earnings Announcement and Investor Conference Call
![Five Point Holdings, LLC Sets Date for Second Quarter 2024 Earnings Announcement and Investor Conference Call](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/oqwxE8OrymC1lXVVuD6q2Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/21260aca92202795e886e67b220ed93f.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/five-point-holdings...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Five Point Holdings, LLC | Real Estate | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 4.7% | -100% | 3.8% |
90 дней | -1.9% | -100% | -13.1% |
1 год | 2.6% | -100% | 3.7% |
FPH vs Сектор: Five Point Holdings, LLC превзошел сектор "Real Estate" на 102.6% за последний год.
FPH vs Рынок: Five Point Holdings, LLC незначительно отстал от рынка на -1.0293% за последний год.
Стабильная цена: FPH не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: FPH с недельной волатильностью в 0.0508% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (3.11 $) выше справедливой (2.78 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (3.11 $) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.63) ниже чем у сектора в целом (40.9).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.63) ниже чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.2105) ниже чем у сектора в целом (1.4771).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.2105) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.995) ниже чем у сектора в целом (6.42).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.995) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (11.5) ниже чем у сектора в целом (21.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (11.5) ниже чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 103.11%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (103.11%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.74%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.55%) ниже чем у сектора в целом (8.71%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.55%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.8922%) ниже чем у сектора в целом (3.38%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.8922%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-0.1%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-0.1%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '5.13%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке