Financial Markets by TradingView

NYSE: FPH - Five Point Holdings, LLC

Доходность за полгода: +31.96%
Сектор: Real Estate

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Цена (2.89 $) меньше справедливой цены (3.27 $)
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (23.5%) выше чем средняя по сектору (-22.01%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=8.55%) выше чем в среднем по сектору (ROE=8.54%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.93%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 23.32% увеличился за 5 лет c 22.56%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Five Point Holdings, LLC Real Estate Индекс
7 дней -6.5% -100% -0.6%
90 дней -15.2% -20.6% 9.1%
1 год 23.5% -22% 31.7%

Положительная оценка FPH vs Сектор: Five Point Holdings, LLC превзошел сектор "Real Estate" на 45.51% за последний год.

Отрицательная оценка FPH vs Рынок: Five Point Holdings, LLC значительно отстал от рынка на -8.15% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: FPH не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: FPH с недельной волатильностью в 0.452% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 7.63
P/S: 1.995
Больше данных по FPH

3.2. Выручка

EPS 0.3816
ROE 8.55%
ROA 1.8922%
ROIC -0.1%
Ebitda margin 31.23%
Больше данных по FPH

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Положительная оценка Ниже справедливой цены: Текущая цена (2.89 $) ниже справедливой (3.27 $).

Нейтральная оценка Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (2.89 $) немного ниже справедливой на 13.1%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.63) ниже чем у сектора в целом (43.33).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.63) ниже чем у рынка в целом (83.05).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.2105) ниже чем у сектора в целом (1.6122).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.2105) ниже чем у рынка в целом (38.21).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.995) ниже чем у сектора в целом (7.46).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.995) ниже чем у рынка в целом (38.47).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (11.5) ниже чем у сектора в целом (21.64).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (11.5) ниже чем у рынка в целом (48.63).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 103.11%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-819.48%) ниже средней доходности за 5 лет (103.11%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-819.48%) ниже доходности по сектору (-31.32%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.55%) выже чем у сектора в целом (8.54%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.55%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.8922%) ниже чем у сектора в целом (3.24%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.8922%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-0.1%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-0.1%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (23.32%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 22.56% до 23.32%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1250%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.93%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Five Point Holdings, LLC

Перейти на форум акций "Five Point Holdings, LLC" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме