Sinotrans Limited (0598) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Sinotrans Limited

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Цена (3.42 HK$) меньше справедливой цены (3.83 HK$)
Дивиденды (10.77%) больше среднего по сектору (6.04%).
Доходность акции за последний год (20.85%) выше чем средняя по сектору (3.55%).
Текущий уровень задолженности 20.5% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 24.99%.
Текущая эффективность компании (ROE=11.62%) выше чем в среднем по сектору (ROE=5.38%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

	Sinotrans Limited	Industrials	Индекс
7 дней	-13.9%	-18.3%	3.1%
90 дней	-4.2%	5.9%	24%
1 год	20.8%	3.6%	16.6%

0598 vs Сектор: Sinotrans Limited превзошел сектор "Industrials" на 17.3% за последний год.

0598 vs Рынок: Sinotrans Limited превзошел рынок на 4.22% за последний год.

Стабильная цена: 0598 не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Hong Kong Exchanges" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 0598 с недельной волатильностью в 0.4009% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 4.95

P/S: 0.2054

Больше данных по 0598

3.2. Выручка

EPS	0.5946
ROE	11.62%
ROA	5.49%
ROIC	0%
Ebitda margin	7.34%

Больше данных по 0598

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Ниже справедливой цены: Текущая цена (3.42 HK$) ниже справедливой (3.83 HK$).

Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (3.42 HK$) немного ниже справедливой на 12%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (4.95) ниже чем у сектора в целом (26.94).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (4.95) ниже чем у рынка в целом (26.77).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.5206) ниже чем у сектора в целом (1.26).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.5206) выше чем у рынка в целом (-11.93).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2054) ниже чем у сектора в целом (1.64).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2054) ниже чем у рынка в целом (2.78).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (2.43) ниже чем у сектора в целом (7.89).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (2.43) ниже чем у рынка в целом (9.94).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 10.12%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (10.12%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-2.03%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (11.62%) выже чем у сектора в целом (5.38%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (11.62%) выже чем у рынка в целом (6.37%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.49%) выже чем у сектора в целом (2.4%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.49%) выже чем у рынка в целом (3.32%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (20.5%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 24.99% до 20.5%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 368.56%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 10.77% выше средней по сектору '6.04%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 10.77% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 10.77% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (42.02%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Sinotrans Limited

Перейти на форум акций "Sinotrans Limited" ⇨

Investing Port

HKEX: 0598 - Sinotrans Limited

Анализ компании Sinotrans Limited