Sinotrans Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
4.95 | 25.34 | -80.48% | 5.64 | -12.23% |
| P/S |
|
0.2054 | 6.76 | -96.96% |
|
|
| P/BV |
|
0.5206 | 8.56 | -93.92% |
|
|
| P/FCF |
|
9.08 | 17.17 | -47.12% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
2.43 | 8.09 | -69.97% |
|
|
| Ev/S |
|
0.1907 | 8.8 | -97.83% |
|
|
| Ev/FCF |
|
8.71 | 4.47 | 94.97% |
|
|
| E/P |
|
0.2089 | 0.0803 | 160.07% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
2/10
|
7.34 | 15.97 | -54.05% | 4.97 | 47.73% |
| ROE |
|
11.62 | 3.72 | 212.33% |
|
|
| ROA |
|
5.49 | 2.22 | 147.31% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
4.15 | 5.43 | -23.51% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 1.3424 | -100% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
7/10
|
1.9474 | 2.04 | -4.57% | 1.7641 | 10.4% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0 | 1.6908 | -100% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.205 | 0.2378 | -13.77% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.7441 | 2.4 | -69.04% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
3.69 | 9.57 | -61.48% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
14.91 | 9.66 | 54.41% | 9.79 | 52.22% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 0.5479 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0.7857 | 0.7777 | 1.0317% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
16.01 | -10.38 | -254.22% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
9.79 | 5.68 | 72.39% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
33.85 | 79.44 | -57.39% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
5.25 | -1.4551 | -461.06% |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
5/10
|
30.98 | -98.49 | -131.45% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
230.35 | 28.61 | 705.14% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
50.59 | -100 | -150.59% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
59.09 | -128.77 | -145.89% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
89.34 | -96.9 | -192.2% |
IP Score
6.86/10
