Sinotrans Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
4.95 | 26.25 | -81.15% | 5.71 | -13.31% |
| P/S |
|
0.2054 | 1.61 | -87.25% |
|
|
| P/BV |
|
0.5206 | 1.22 | -57.5% |
|
|
| P/FCF |
|
9.08 | 19.92 | -54.42% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
2.43 | 7.89 | -69.18% |
|
|
| Ev/S |
|
0.1907 | 2.53 | -92.47% |
|
|
| Ev/FCF |
|
8.71 | -6.28 | -238.77% |
|
|
| E/P |
|
0.2089 | 0.0811 | 157.48% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
2/10
|
7.34 | 16 | -54.11% | 5.91 | +24.24% |
| ROE |
|
11.62 | 4.87 | 138.5% |
|
|
| ROA |
|
5.49 | 2.72 | 101.82% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
4.15 | 8 | -48.11% |
|
|
| ROCE |
|
0 | -0.2347 | -100% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
7/10
|
1.95 | 1.54 | 26.35% | 1.84 | +6.03% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0 | 0.9187 | -100% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.205 | 0.2386 | -14.06% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.7441 | 2.49 | -70.17% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
3.69 | 8.86 | -58.39% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
8.7 | 5.97 | 45.78% | 9.62 | -9.56% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 0.5205 | -100% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.7895 | 8.56% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
15.79 | -10.68 | -247.86% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
9.62 | 6.67 | 44.26% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
33.84 | 81 | -58.22% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
2.73 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
5/10
|
30.98 | -96.48 | -132.11% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
245.37 | -99.49 | -346.63% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
50.59 | -99.11 | -151.04% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
59.09 | -94.3 | -162.66% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
80.92 | -92.65 | -187.34% |
IP Score
6.88/10
