1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (45.73%) выше чем средняя по сектору (-13.67%).
Текущий уровень задолженности 67.08% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 68.23%.
Текущая эффективность компании (ROE=10.02%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-2.62%)
Минусы
Цена (61.15 ₽) выше справедливой оценки (41.58 ₽)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.3478%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Аэрофлот | Транспорт | Индекс | |
7 дней | -4.8% | -23% | 3.4% |
90 дней | 26.3% | -24.7% | -4.6% |
1 год | 45.7% | -13.7% | 15% |
AFLT vs Сектор: Аэрофлот превзошел сектор "Транспорт" на 59.4% за последний год.
AFLT vs Рынок: Аэрофлот превзошел рынок на 30.72% за последний год.
Стабильная цена: AFLT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: AFLT с недельной волатильностью в 0.8795% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (61.15 ₽) выше справедливой (41.58 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (61.15 ₽) выше справедливой на 32%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (24.72) выше чем у сектора в целом (6.58).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (24.72) ниже чем у рынка в целом (236.17).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-1.4108) выше чем у сектора в целом (-2.79).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-1.4108) ниже чем у рынка в целом (33.59).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2276) ниже чем у сектора в целом (1.0139).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2276) ниже чем у рынка в целом (146.22).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.22) выше чем у сектора в целом (3.71).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.22) выше чем у рынка в целом (-183.19).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -33.11%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-186.13%) ниже средней доходности за 5 лет (-33.11%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-186.13%) ниже доходности по сектору (-33.86%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.02%) выже чем у сектора в целом (-2.62%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.02%) ниже чем у рынка в целом (39.3%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-0.8558%) ниже чем у сектора в целом (9.04%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-0.8558%) ниже чем у рынка в целом (9.62%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (15.73%) ниже чем у сектора в целом (17.85%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (15.73%) выже чем у рынка в целом (13.18%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.3478%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.14.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
12.07.2022 | Российская Федерация в лице Министерства Финансов Российской Федерации |
Покупка | 34.29 | 52 506 000 000 | 1531234889 |
07.12.2020 | Савельев Виталий Геннадьевич член Совета директоров |
Продажа | 74 | 45 202 100 | 610839 |
8.3. Основные владельцы
9. Форум по акциям Аэрофлот
9.1. Последние комментарии
![ответить](https://porti.ru/template/default/img/ico/arrow-return-180.png)
Посмотрел статистику - акции "Аэрофлота" стабильно дорожают уже 3 месяца. Хотелось бы узнать, за счет чего, ведь рейсы сократились? Стоит ли сейчас входить?
![ответить](https://porti.ru/template/default/img/ico/arrow-return-180.png)