Анализ компании Аэрофлот
1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (42.4%) выше чем средняя по сектору (-37.35%).
Минусы
- Цена (55.31 ₽) выше справедливой оценки (4.78 ₽)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (4.45%).
- Текущий уровень задолженности 67.08% увеличился за 5 лет c 5.91%.
- Текущая эффективность компании (ROE=10.02%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=25%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Аэрофлот | Транспорт | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | -1.2% | -13.2% | 0.6% |
| 90 дней | 6.3% | -20% | -7.6% |
| 1 год | 42.4% | -37.4% | -18.5% |
AFLT vs Сектор: Аэрофлот превзошел сектор "Транспорт" на 79.76% за последний год.
AFLT vs Рынок: Аэрофлот превзошел рынок на 60.86% за последний год.
Стабильная цена: AFLT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: AFLT с недельной волатильностью в 0.8155% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (55.31 ₽) выше справедливой (4.78 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (55.31 ₽) выше справедливой на 91.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (24.72) выше чем у сектора в целом (14.16).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (24.72) выше чем у рынка в целом (14.38).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-1.41) ниже чем у сектора в целом (1.66).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-1.41) ниже чем у рынка в целом (11.53).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2282) ниже чем у сектора в целом (1.49).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2282) ниже чем у рынка в целом (1.88).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.23) ниже чем у сектора в целом (6.64).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.23) выше чем у рынка в целом (2.21).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -36.64%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-36.64%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (20.34%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.02%) ниже чем у сектора в целом (25%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.02%) ниже чем у рынка в целом (67.91%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-0.8558%) ниже чем у сектора в целом (12.95%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-0.8558%) ниже чем у рынка в целом (17.88%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (15.73%) ниже чем у сектора в целом (19.1%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (15.73%) ниже чем у рынка в целом (16.45%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '4.45%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.14.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
| Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.07.2022 | Российская Федерация в лице Министерства Финансов Российской Федерации |
Покупка | 34.29 | 52 506 000 000 | 1 531 234 889 |
| 07.12.2020 | Савельев Виталий Геннадьевич член Совета директоров |
Продажа | 74 | 45 202 100 | 610 839 |
8.3. Основные владельцы
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
9. Форум по акциям Аэрофлот
9.1. Форум по акциям - Последние комментарии
9.2. Последние блоги
📅 Ключевые события предстоящей недели
28 октября
📌 ВТБ: публикует отчётность по МСФО за 3-й квартал и 9 месяцев 2024 года. #VTBR
📌 Норникель: оглашает производственные результаты за 3-й квартал. #GMKN
29 октября
📌 Яндекс: представляет отчёт по МСФО за 3-й квартал и 9 месяцев. #YDEX
📌 Юнипро: раскрывает данные по РСБУ за 9 месяцев 2024 года....
Подробнее
Привет 👋 Как обычно подвожу краткий итог торговли прошедшей торговой недели по моим стратегиям. Ожидаемо за неделю индекс упал на 3,3%. Ставку повысили до 21% и это сказалось на индексе. Особо сильно ударило по застройщикам. Это логично. Я считаю, что это только цветочки. Коррекционное движение рынка вверх закончено и повышение ставки дало повод продолжению снижения индекса....
Подробнее
Утренний обзор: что ждать сегодня?
Вчера индекс Мосбиржи упал на 0,3%, опустившись ниже 2800пт.
Нефть осталась в боковике, а юань идет на штурм уровня 13,44 в третий раз => пробой уровня откроет путь ближе к 13,1 - склоняюсь что так и произойдет (драйверы девальвации, кроме падения нефти, ушли). Даже присматриваюсь к шорту валюты от пробоя уровня....
Подробнее
Все блоги ⇨
