Авторизуйтесь или войдите с помощью:

MOEX: AFLT - Аэрофлот

Доходность за полгода: -56.31%
Сектор: Транспорт

Скачать отчет в формате: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=24.9%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.36%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (29.36₽) выше справедливой оценки (-50.36₽).
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (4.24%).
  • Отрицательная оценка Доходность за последний год (-55.94%) ниже чем средняя по сектору (-21.9%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 72.18% увеличился за 5 лет c 48.08%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2 часа назад ФНБ в апреле сократился на 2,047 трлн рублей

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) на 1 мая 2022 года составил 11 трлн 005,374 млрд рублей (эквивалент $154,954 млрд) или 8,3% ВВП, прогнозируемого на 2022 год, сообщил Минфин ...


2 часа назад Объем ФНБ за апрель сократился на два триллиона рублей - до 11 триллионов
Объем ФНБ за апрель сократился на два триллиона рублей - до 11 триллионов

МОСКВА, 16 мая ПРАЙМ. Объем Фонда национального благосостояния России (ФНБ) за апрель 2022 года сократился в рублях на 2,047 триллиона рублей до 11,005 триллиона, в долларах на 273 миллиона, до 154,95 миллиарда, ...


7 часов назад Рынок акций РФ открылся смешанной динамикой blue chips и индексов

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в понедельник смешанной динамикой цен blue chips на фоне разнополярных сигналов с внешних площадок и в ожидании решения ЕС по отказу от импорта российской нефти ...


Остальные новости

2.3. Рыночная эффективность

Аэрофлот Транспорт Индекс
7 дней -2.5% -3% -3.6%
90 дней -48.8% -28.6% -34.9%
1 год -55.9% -21.9% -34.9%

Отрицательная оценка AFLT vs Сектор: Аэрофлот значительно отстал от сектора "Транспорт" на 34.04% за последний год.

Отрицательная оценка AFLT vs Рынок: Аэрофлот значительно отстал от рынка на 21.05% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: AFLT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичная отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: AFLT с недельной волатильностью в -1.08% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

EPS -14.1
ROE 24.9%
ROA -3.1%
ROIC 15.73%
Ebitda margin 23.7%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (29.36₽) выше справедливой (-50.36₽).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (29.36₽) выше справедливой на 271.5%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (-2.1) ниже чем у сектора в целом (5.75).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (-2.1) ниже чем у рынка в целом (26.91).

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-0.5) ниже чем у сектора в целом (0.5873).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-0.5) ниже чем у рынка в целом (1.63).

4.4. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.7) ниже чем у сектора в целом (27.09).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.7) ниже чем у рынка в целом (12.72).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность по Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -49.87%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-49.87%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (394.5%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (24.9%) выже чем у сектора в целом (11.36%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (24.9%) ниже чем у рынка в целом (62.02%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-3.1%) ниже чем у сектора в целом (3.93%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-3.1%) ниже чем у рынка в целом (3.86%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (15.73%) выже чем у сектора в целом (5.57%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (15.73%) выже чем у рынка в целом (6.66%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Нейтральная оценка Уровень задолженности: (72.18%) высоковатый по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 48.08% до 72.18%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -2313.91%.

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору 4.24%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.5.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Продаж инсайдеров за последние 3 месяца не было.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
07.12.2020 Савельев Виталий Геннадьевич
член Совета директоров
Продажа 74 45 202 100.00 610839