Авангард форум акций
1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (15.4%) больше среднего по сектору (4.03%).- Текущий уровень задолженности 0% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 1.9725%.
Минусы
Цена (988₽) выше справедливой оценки (109.13₽).- Доходность акции за последний год (0.8163%) ниже чем средняя по сектору (4.51%).
- Текущая эффективность компании (ROE=11.68%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=20.8%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Авангард | Банки | Индекс | |
| 7 дней | -3.1% | -5.2% | -2.3% |
| 90 дней | -18.8% | -14.4% | -3.5% |
| 1 год | 0.8% | 4.5% | 43% |
AVAN vs Сектор: Авангард незначительно отстал от сектора "Банки" на -3.69% за последний год.
AVAN vs Рынок: Авангард значительно отстал от рынка на 42.21% за последний год.
Стабильная цена: AVAN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: AVAN с недельной волатильностью в 0.0157% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Цена выше справедливой: Текущая цена (988₽) выше справедливой (109.13₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (988₽) выше справедливой на 89%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (22.9) выше чем у сектора в целом (6.86).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (22.9) выше чем у рынка в целом (15.41).
4.2.1 P/E похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.9) выше чем у сектора в целом (1.0186).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.9) выше чем у рынка в целом (-0.885).
4.3.1 P/BV похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5.6) выше чем у сектора в целом (1.765).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5.6) выше чем у рынка в целом (2.52).
4.4.1 P/S похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) выше чем у сектора в целом (-0.493).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у рынка в целом (6.83).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность по Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -7.87%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-7.87%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-442.06%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (11.68%) ниже чем у сектора в целом (20.8%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (11.68%) ниже чем у рынка в целом (14.78%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.47%) выже чем у сектора в целом (1.3479%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.47%) ниже чем у рынка в целом (6.85%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (14.53%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 15.4% выше средней по сектору 4.03%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 15.4% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 15.4% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (208.5%) находятся на не комфортном уровне.
