Анализ компании Авангард
1. Резюме
Плюсы
- Цена (799 ₽) меньше справедливой цены (1343.32 ₽)
- Дивиденды (18.09%) больше среднего по сектору (3.37%).
- Текущий уровень задолженности 0% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 4.09%.
Минусы
- Доходность акции за последний год (-23.61%) ниже чем средняя по сектору (-19.55%).
- Текущая эффективность компании (ROE=11.68%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=21.34%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
20 ноября 17:11 📰АКБ "АВАНГАРД" Дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление прав по именным эмиссионным ценным бумагам
20 ноября 16:54 📰АКБ "АВАНГАРД" Решения общих собраний участников (акционеров)
Остальные новости ⇨
2.3. Рыночная эффективность
| Авангард | Банки | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | -4.2% | -5.1% | -4.8% |
| 90 дней | 10.7% | -9% | -5.8% |
| 1 год | -23.6% | -19.5% | -20.5% |
AVAN vs Сектор: Авангард незначительно отстал от сектора "Банки" на -4.07% за последний год.
AVAN vs Рынок: Авангард незначительно отстал от рынка на -3.12% за последний год.
Стабильная цена: AVAN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: AVAN с недельной волатильностью в -0.4541% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (799 ₽) ниже справедливой (1343.32 ₽).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (799 ₽) ниже справедливой на 68.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (4.36).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (14.51).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.9) выше чем у сектора в целом (0.5307).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.9) ниже чем у рынка в целом (10.01).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5.6) выше чем у сектора в целом (1.49).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5.6) выше чем у рынка в целом (1.89).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) выше чем у сектора в целом (-61.43).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у рынка в целом (2.21).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -20%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-20%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-0.2406%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (11.68%) ниже чем у сектора в целом (21.34%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (11.68%) ниже чем у рынка в целом (68.09%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.47%) выже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.47%) ниже чем у рынка в целом (17.84%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (16.34%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 18.09% выше средней по сектору '3.37%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 18.09% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 18.09% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
