Авангард Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (3.4%) больше среднего по сектору (3.32%).- Текущий уровень задолженности 0% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 1.3591%.
Минусы
Цена (972 ₽) выше справедливой оценки (102.3 ₽)- Доходность акции за последний год (-14.74%) ниже чем средняя по сектору (22.34%).
- Текущая эффективность компании (ROE=11.68%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=18.53%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Авангард | Банки | Индекс | |
| 7 дней | 3.6% | 4.7% | 0.4% |
| 90 дней | -6.7% | 19.2% | 8.4% |
| 1 год | -14.7% | 22.3% | 33% |
AVAN vs Сектор: Авангард значительно отстал от сектора "Банки" на -37.08% за последний год.
AVAN vs Рынок: Авангард значительно отстал от рынка на -47.78% за последний год.
Стабильная цена: AVAN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: AVAN с недельной волатильностью в -0.2834% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (972 ₽) выше справедливой (102.3 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (972 ₽) выше справедливой на 89.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (22.9) выше чем у сектора в целом (5.05).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (22.9) выше чем у рынка в целом (11.19).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.9) выше чем у сектора в целом (1.0238).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.9) выше чем у рынка в целом (-0.7689).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5.6) выше чем у сектора в целом (1.7051).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5.6) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) выше чем у сектора в целом (-0.3526).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у рынка в целом (10.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -11.27%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-11.27%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-50.37%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (11.68%) ниже чем у сектора в целом (18.53%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (11.68%) ниже чем у рынка в целом (46.18%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.47%) выже чем у сектора в целом (1.6401%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.47%) ниже чем у рынка в целом (7.18%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (12.99%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.4% выше средней по сектору '3.32%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.4% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.4% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (208.5%) находятся на не комфортном уровне.
