1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (84.08%) выше чем средняя по сектору (54.76%).
Минусы
Цена (2798 ₽) выше справедливой оценки (900.84 ₽)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (6.31%).
Текущий уровень задолженности 56.8% увеличился за 5 лет c 34.02%.
Текущая эффективность компании (ROE=52.91%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=54.85%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
X5 Retail Group | Ритейл | Индекс | |
7 дней | 0.2% | 1% | 3.4% |
90 дней | -9.3% | -3.6% | -4.6% |
1 год | 84.1% | 54.8% | 15% |
FIVE vs Сектор: X5 Retail Group превзошел сектор "Ритейл" на 29.32% за последний год.
FIVE vs Рынок: X5 Retail Group превзошел рынок на 69.07% за последний год.
Стабильная цена: FIVE не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: FIVE с недельной волатильностью в 1.6169% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (2798 ₽) выше справедливой (900.84 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (2798 ₽) выше справедливой на 67.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.01) ниже чем у сектора в целом (8.18).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.01) ниже чем у рынка в целом (236.17).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.62) ниже чем у сектора в целом (2.8).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.62) ниже чем у рынка в целом (33.59).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.1743) ниже чем у сектора в целом (2.09).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.1743) ниже чем у рынка в целом (146.22).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.02) ниже чем у сектора в целом (27.67).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.02) выше чем у рынка в целом (-183.19).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 32.77%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-13.29%) ниже средней доходности за 5 лет (32.77%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-13.29%) превышает доходность по сектору (-37.74%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (52.91%) ниже чем у сектора в целом (54.85%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (52.91%) выже чем у рынка в целом (39.3%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.33%) ниже чем у сектора в целом (18.9%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.33%) ниже чем у рынка в целом (9.62%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (7.91%) ниже чем у сектора в целом (10.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (7.91%) ниже чем у рынка в целом (13.18%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '6.31%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.43.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
9. Форум по акциям X5 Retail Group
9.1. Последние комментарии
Итак, свершилось. Я стал акционером X5 Retail Group. Правда мне эти акции коллеги подарили. Типа держи на долгосрочноую перспективу. Вот думаю теперь, для этих бумаг - это какой срок? Год, два, или больше?
![ответить](https://porti.ru/template/default/img/ico/arrow-return-180.png)