1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (36.85%) выше чем средняя по сектору (20.54%).
Минусы
- Цена (2798 ₽) выше справедливой оценки (900.84 ₽)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (7.95%).
- Текущий уровень задолженности 56.8% увеличился за 5 лет c 34.02%.
- Текущая эффективность компании (ROE=52.91%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=54.85%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
X5 Retail Group | Ритейл | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 0% | 2.9% | -0.5% |
90 дней | 0.2% | -13% | -13.2% |
1 год | 36.9% | 20.5% | 0.8% |
FIVE vs Сектор: X5 Retail Group превзошел сектор "Ритейл" на 16.31% за последний год.
FIVE vs Рынок: X5 Retail Group превзошел рынок на 36.09% за последний год.
Стабильная цена: FIVE не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: FIVE с недельной волатильностью в 0.7087% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (2798 ₽) выше справедливой (900.84 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (2798 ₽) выше справедливой на 67.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.01) ниже чем у сектора в целом (8.13).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.01) ниже чем у рынка в целом (97.33).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.62) ниже чем у сектора в целом (2.73).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.62) ниже чем у рынка в целом (13.69).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.1743) ниже чем у сектора в целом (2.03).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.1743) ниже чем у рынка в целом (27.14).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.02) ниже чем у сектора в целом (27.67).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.02) выше чем у рынка в целом (-181.02).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 32.77%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-13.29%) ниже средней доходности за 5 лет (32.77%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-13.29%) превышает доходность по сектору (-25.11%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (52.91%) ниже чем у сектора в целом (54.85%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (52.91%) ниже чем у рынка в целом (70.18%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.33%) ниже чем у сектора в целом (19.5%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.33%) ниже чем у рынка в целом (13.5%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (7.91%) ниже чем у сектора в целом (10.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (7.91%) ниже чем у рынка в целом (13.39%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '7.95%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.43.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
9. Форум по акциям X5 Retail Group
9.1. Форум по акциям - Последние комментарии
Амстердам, 11 июля 2024 г. – X5 Retail Group N.V. («Компания», тикер на Лондонской фондовой бирже: FIVE) объявляет о проигрыше апелляции на решение Московского арбитражного суда от 25 апреля 2024 г. («Решение суда») о передаче всех акций своей российской дочерней компании ООО «Х5 Корпоративный Центр» («X5CC»).
Хотя Компания в настоящее время оценивает дополнительные правовые средства для защиты своих интересов в отношении X5CC и базовых активов, вероятность успешного восстановления 100% ее пакета акций еще больше снизилась.
В соответствии с Федеральным законом 470-ФЗ («Российский закон») Решение суда предусматривает, что российские акционеры с 3 мая 2024 года обязаны принять акции X5CC, пропорциональные их доле в Компании; нероссийским акционерам Компании предоставляется такая возможность, однако Компания отмечает, что права этих акционеров могут быть ограничены из-за российских контрсанкций, применимых к определенным юрисдикциям.
Нераспределенные акции впоследствии будут возвращены Компании 31 декабря 2024 года или после этой даты, если только Компания не примет решение о получении денежной компенсации за такие акции.
Компания желает подчеркнуть акционерам, что российское законодательство прямо предусматривает выплату денежной компенсации по рыночной стоимости в пользу ее акционеров, не участвующих в распределении акций X5CC. Это означает, что нероссийским держателям ДР не обязательно приобретать акции X5CC для защиты своих прав, поскольку X5CC выразила готовность выплатить денежную компенсацию в соответствии с российским законодательством.
В настоящее время Компания анализирует варианты и потенциальные ограничения в отношении денежной компенсации. Больше ясности относительно такой компенсации и дальнейших выплат акционерам вскоре будет предоставлено до или в рамках созыва собрания акционеров.
#FIVE
#Редомициляция
https://t.me/ANTIRETAIL/3168
![ответить](https://porti.ru/template/default/img/ico/arrow-return-180.png)
Итак, свершилось. Я стал акционером X5 Retail Group. Правда мне эти акции коллеги подарили. Типа держи на долгосрочноую перспективу. Вот думаю теперь, для этих бумаг - это какой срок? Год, два, или больше?
![ответить](https://porti.ru/template/default/img/ico/arrow-return-180.png)