MOEX: FIVE - X5 Retail Group

Доходность за полгода: +21.92%
Сектор: Ритейл

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Доходность акции за последний год (36.85%) выше чем средняя по сектору (20.54%).

Минусы

  • Цена (2798 ₽) выше справедливой оценки (900.84 ₽)
  • Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (7.95%).
  • Текущий уровень задолженности 56.8% увеличился за 5 лет c 34.02%.
  • Текущая эффективность компании (ROE=52.91%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=54.85%)

Похожие компании

левенгук

Магнит

Детский Мир

НоваБев Групп (Белуга Групп)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

X5 Retail Group Ритейл Индекс
7 дней 0% 2.9% -0.5%
90 дней 0.2% -13% -13.2%
1 год 36.9% 20.5% 0.8%

Положительная оценка FIVE vs Сектор: X5 Retail Group превзошел сектор "Ритейл" на 16.31% за последний год.

Положительная оценка FIVE vs Рынок: X5 Retail Group превзошел рынок на 36.09% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: FIVE не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: FIVE с недельной волатильностью в 0.7087% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 7.01
P/S: 0.1743

3.2. Выручка

EPS 288.27
ROE 52.91%
ROA 5.33%
ROIC 7.91%
Ebitda margin 11.14%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (2798 ₽) выше справедливой (900.84 ₽).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (2798 ₽) выше справедливой на 67.8%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.01) ниже чем у сектора в целом (8.13).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.01) ниже чем у рынка в целом (97.33).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.62) ниже чем у сектора в целом (2.73).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.62) ниже чем у рынка в целом (13.69).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.1743) ниже чем у сектора в целом (2.03).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.1743) ниже чем у рынка в целом (27.14).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.02) ниже чем у сектора в целом (27.67).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.02) выше чем у рынка в целом (-181.02).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 32.77%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-13.29%) ниже средней доходности за 5 лет (32.77%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-13.29%) превышает доходность по сектору (-25.11%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (52.91%) ниже чем у сектора в целом (54.85%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (52.91%) ниже чем у рынка в целом (70.18%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.33%) ниже чем у сектора в целом (19.5%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.33%) ниже чем у рынка в целом (13.5%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (7.91%) ниже чем у сектора в целом (10.31%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (7.91%) ниже чем у рынка в целом (13.39%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (56.8%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 34.02% до 56.8%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1148.68%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '7.95%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.43.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

8.3. Основные владельцы

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

9. Форум по акциям X5 Retail Group

9.1. Форум по акциям - Последние комментарии

12 Июль 08:34
🟢 Нидерландская X5 Retail Group N.V. вчера 11.07.2024 опубликовала сообщение «Об аппеляции на решение российского суда и о дальнейших шагах»:

Амстердам, 11 июля 2024 г. – X5 Retail Group N.V. («Компания», тикер на Лондонской фондовой бирже: FIVE) объявляет о проигрыше апелляции на решение Московского арбитражного суда от 25 апреля 2024 г. («Решение суда») о передаче всех акций своей российской дочерней компании ООО «Х5 Корпоративный Центр» («X5CC»).

Хотя Компания в настоящее время оценивает дополнительные правовые средства для защиты своих интересов в отношении X5CC и базовых активов, вероятность успешного восстановления 100% ее пакета акций еще больше снизилась.

В соответствии с Федеральным законом 470-ФЗ («Российский закон») Решение суда предусматривает, что российские акционеры с 3 мая 2024 года обязаны принять акции X5CC, пропорциональные их доле в Компании; нероссийским акционерам Компании предоставляется такая возможность, однако Компания отмечает, что права этих акционеров могут быть ограничены из-за российских контрсанкций, применимых к определенным юрисдикциям.

Нераспределенные акции впоследствии будут возвращены Компании 31 декабря 2024 года или после этой даты, если только Компания не примет решение о получении денежной компенсации за такие акции.

Компания желает подчеркнуть акционерам, что российское законодательство прямо предусматривает выплату денежной компенсации по рыночной стоимости в пользу ее акционеров, не участвующих в распределении акций X5CC. Это означает, что нероссийским держателям ДР не обязательно приобретать акции X5CC для защиты своих прав, поскольку X5CC выразила готовность выплатить денежную компенсацию в соответствии с российским законодательством.

В настоящее время Компания анализирует варианты и потенциальные ограничения в отношении денежной компенсации. Больше ясности относительно такой компенсации и дальнейших выплат акционерам вскоре будет предоставлено до или в рамках созыва собрания акционеров.
#FIVE
#Редомициляция

https://t.me/ANTIRETAIL/3168 ответить ответить

19 Январь 2023 09:31

Итак, свершилось. Я стал акционером X5 Retail Group. Правда мне эти акции коллеги подарили. Типа держи на долгосрочноую перспективу. Вот думаю теперь, для этих бумаг - это какой срок? Год, два, или больше?

ответить ответить