Анализ компании Русолово
1. Резюме
Плюсы
- Цена (0.608 ₽) меньше справедливой цены (1.63 ₽)
Минусы
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (0.4029%).
- Доходность акции за последний год (-53.8%) ниже чем средняя по сектору (-39.82%).
- Текущий уровень задолженности 24.58% увеличился за 5 лет c 23.65%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-31.29%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=3.88%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
24 декабря 18:59 Рынок акций РФ во вторник консолидировался после ралли
3 декабря 19:00 📰"Русолово" Решения совета директоров
2.3. Рыночная эффективность
| Русолово | Металлургия Цвет. | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | 4.3% | 2.6% | 0.1% |
| 90 дней | -17.3% | -8.8% | 2.9% |
| 1 год | -53.8% | -39.8% | -10.7% |
ROLO vs Сектор: Русолово значительно отстал от сектора "Металлургия Цвет." на -13.98% за последний год.
ROLO vs Рынок: Русолово значительно отстал от рынка на -43.07% за последний год.
Стабильная цена: ROLO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ROLO с недельной волатильностью в -1.03% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (0.608 ₽) ниже справедливой (1.63 ₽).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (0.608 ₽) ниже справедливой на 168.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (-16.14) ниже чем у сектора в целом (12.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (-16.14) ниже чем у рынка в целом (14.68).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (5.05) выше чем у сектора в целом (2.71).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (5.05) ниже чем у рынка в целом (10.15).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (6.18) выше чем у сектора в целом (3.95).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (6.18) выше чем у рынка в целом (1.91).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-67.17) ниже чем у сектора в целом (-7.73).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-67.17) ниже чем у рынка в целом (2.22).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 37.5%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (37.5%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-31.29%) ниже чем у сектора в целом (3.88%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-31.29%) ниже чем у рынка в целом (68.42%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-7.69%) ниже чем у сектора в целом (1.74%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-7.69%) ниже чем у рынка в целом (17.61%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (9.94%) ниже чем у сектора в целом (21.28%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (9.94%) ниже чем у рынка в целом (16.32%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '0.4029%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
