Анализ компании Русолово
1. Резюме
Плюсы
- Цена (0.6224 ₽) меньше справедливой цены (1.95 ₽)
- Текущий уровень задолженности 24.58% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 29.51%.
Минусы
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.82%).
- Доходность акции за последний год (-59.02%) ниже чем средняя по сектору (-40.8%).
- Текущая эффективность компании (ROE=-31.29%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=3.88%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Русолово | Металлургия Цвет. | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | -0.5% | -6.8% | 0.2% |
| 90 дней | -21.3% | -15.8% | -8% |
| 1 год | -59% | -40.8% | -18.8% |
ROLO vs Сектор: Русолово значительно отстал от сектора "Металлургия Цвет." на -18.22% за последний год.
ROLO vs Рынок: Русолово значительно отстал от рынка на -40.19% за последний год.
Стабильная цена: ROLO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ROLO с недельной волатильностью в -1.14% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (0.6224 ₽) ниже справедливой (1.95 ₽).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (0.6224 ₽) ниже справедливой на 213.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (-16.14) ниже чем у сектора в целом (12.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (-16.14) ниже чем у рынка в целом (14.38).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (5.05) выше чем у сектора в целом (2.71).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (5.05) ниже чем у рынка в целом (11.53).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (6.18) выше чем у сектора в целом (3.95).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (6.18) выше чем у рынка в целом (1.88).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-67.17) ниже чем у сектора в целом (-7.73).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-67.17) ниже чем у рынка в целом (2.21).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 34.36%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (76.21%) превышает среднюю доходность за 5 лет (34.36%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (76.21%) превышает доходность по сектору (-11.29%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-31.29%) ниже чем у сектора в целом (3.88%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-31.29%) ниже чем у рынка в целом (67.91%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-7.69%) ниже чем у сектора в целом (1.74%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-7.69%) ниже чем у рынка в целом (17.88%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (9.94%) ниже чем у сектора в целом (21.28%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (9.94%) ниже чем у рынка в целом (16.45%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.82%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
