Telegram
Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (36.26%) выше чем средняя по сектору (-33.59%).- Текущий уровень задолженности 24.58% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 29.52%.
Минусы
Цена (0.998 ₽) выше справедливой оценки (0.6786 ₽)- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.886%).
- Текущая эффективность компании (ROE=-31.29%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.6%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Русолово | Металлургия Цвет. | Индекс | |
| 7 дней | 1.9% | 0.6% | 3.4% |
| 90 дней | -19.6% | -13% | -4.6% |
| 1 год | 36.3% | -33.6% | 15% |
ROLO vs Сектор: Русолово превзошел сектор "Металлургия Цвет." на 69.85% за последний год.
ROLO vs Рынок: Русолово превзошел рынок на 21.25% за последний год.
Стабильная цена: ROLO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ROLO с недельной волатильностью в 0.6974% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (0.998 ₽) выше справедливой (0.6786 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.998 ₽) выше справедливой на 32%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (-16.14) ниже чем у сектора в целом (21.18).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (-16.14) ниже чем у рынка в целом (236.17).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (5.05) выше чем у сектора в целом (1.868).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (5.05) ниже чем у рынка в целом (33.59).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (6.18) выше чем у сектора в целом (3.18).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (6.18) ниже чем у рынка в целом (146.22).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-67.17) ниже чем у сектора в целом (11.99).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-67.17) выше чем у рынка в целом (-183.19).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 70.75%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (70.75%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-53.09%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-31.29%) ниже чем у сектора в целом (15.6%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-31.29%) ниже чем у рынка в целом (39.3%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-7.69%) ниже чем у сектора в целом (4.89%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-7.69%) ниже чем у рынка в целом (9.62%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (9.94%) ниже чем у сектора в целом (25.06%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (9.94%) ниже чем у рынка в целом (13.18%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.886%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
