Анализ компании Русолово
1. Резюме
Плюсы
- Цена (0.7802 ₽) меньше справедливой цены (1.17 ₽)
Минусы
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (0.4029%).
- Доходность акции за последний год (-34.71%) ниже чем средняя по сектору (-1.3%).
- Текущий уровень задолженности 24.58% увеличился за 5 лет c 23.65%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-31.29%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=-0.4309%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Русолово | Металлургия Цвет. | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | 1.5% | -0% | -1% |
| 90 дней | 46.3% | 42% | 23.1% |
| 1 год | -34.7% | -1.3% | -5% |
ROLO vs Сектор: Русолово значительно отстал от сектора "Металлургия Цвет." на -33.42% за последний год.
ROLO vs Рынок: Русолово значительно отстал от рынка на -29.74% за последний год.
Стабильная цена: ROLO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ROLO с недельной волатильностью в -0.6675% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (0.7802 ₽) ниже справедливой (1.17 ₽).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (0.7802 ₽) ниже справедливой на 50%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (-16.14) ниже чем у сектора в целом (11.29).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (-16.14) ниже чем у рынка в целом (8.98).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (5.05) выше чем у сектора в целом (2.22).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (5.05) выше чем у рынка в целом (2.58).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (6.18) выше чем у сектора в целом (3.78).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (6.18) выше чем у рынка в целом (1.59).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-67.17) ниже чем у сектора в целом (-8).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-67.17) ниже чем у рынка в целом (-5.19).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 37.5%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (37.5%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-69.71%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-31.29%) ниже чем у сектора в целом (-0.4309%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-31.29%) ниже чем у рынка в целом (-4.31%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-7.69%) ниже чем у сектора в целом (0.9198%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-7.69%) ниже чем у рынка в целом (8.82%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (9.94%) ниже чем у сектора в целом (21.28%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (9.94%) ниже чем у рынка в целом (16.32%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '0.4029%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
