1. Резюме
Плюсы
Текущий уровень задолженности 4.36% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 8.06%.
Минусы
Цена (2942 ₽) выше справедливой оценки (1361.95 ₽)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.6%).
Доходность акции за последний год (-9.81%) ниже чем средняя по сектору (-5.39%).
Текущая эффективность компании (ROE=0%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=20.43%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Тинькофф Банк | Банки | Индекс | |
7 дней | -0.6% | 1.1% | 3.4% |
90 дней | -6.1% | -10.9% | -4.6% |
1 год | -9.8% | -5.4% | 15% |
TCSG vs Сектор: Тинькофф Банк незначительно отстал от сектора "Банки" на -4.42% за последний год.
TCSG vs Рынок: Тинькофф Банк значительно отстал от рынка на -24.82% за последний год.
Стабильная цена: TCSG не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: TCSG с недельной волатильностью в -0.1887% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (2942 ₽) выше справедливой (1361.95 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (2942 ₽) выше справедливой на 53.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (6.47) ниже чем у сектора в целом (6.78).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (6.47) ниже чем у рынка в целом (236.17).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.98) выше чем у сектора в целом (0.963).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.98) ниже чем у рынка в целом (33.59).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.03) выше чем у сектора в целом (1.9863).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.03) ниже чем у рынка в целом (146.22).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0.634) выше чем у сектора в целом (-63.89).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0.634) выше чем у рынка в целом (-183.19).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 19.06%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-12.84%) ниже средней доходности за 5 лет (19.06%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-12.84%) превышает доходность по сектору (-45.35%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0%) ниже чем у сектора в целом (20.43%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0%) ниже чем у рынка в целом (39.3%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0%) ниже чем у сектора в целом (2.32%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.62%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (13.18%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.6%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.36.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
9. Форум по акциям Тинькофф Банк
9.1. Последние комментарии
Тинькофф под санкции не попал, но акции рухнули значительно. А может сейчас самое время их купить? По прогнозам некоторых экспертов после спада должен быть невероятный рост...
![ответить](https://porti.ru/template/default/img/ico/arrow-return-180.png)
В краткосрочной перспективе значительного повышения ожидать не стоит. Я думаю, что в начале следующего года будет просматриваться тенденция спада, с возможной временной небольшой корректировкой.
![ответить](https://porti.ru/template/default/img/ico/arrow-return-180.png)
А Тинькофф у нас опять пошел на спад? Я так понимаю в связи с последними событиями, да и владельцев в целом, повышения ожидать не стоит? Кто что думает?
![ответить](https://porti.ru/template/default/img/ico/arrow-return-180.png)
9.2. Последние блоги
Стратегия на российском рынке
🎉Теперь наша стратегия Импульс роста доступна для подключения в Тинькофф
🚀Стратегия представляет собой более агрессивную версию уже известной вам стратегии Моментум (подробнее о Моментум-подходе Тут). Данный подход отлично проявил себя за последние полгода существенно опережая рынок (индекс Мосбиржи) в 1,5-2 раза....
Подробнее
Все блоги ⇨