1. Summary
Advantages
- Current debt level 4.36% is below 100% and has decreased over 5 years from 7.06%.
Disadvantages
- Price (2445 ₽) is higher than fair price (1347.77 ₽)
- Dividends (0%) are below the sector average (3.27%).
- The stock's return over the last year (-25.37%) is lower than the sector average (-21.83%).
- The company's current efficiency (ROE=0%) is lower than the sector average (ROE=21.34%)
Similar companies
2. Share price and performance
2.1. Share price
2.2. News
2.3. Market efficiency
| Т-Банк (Тинькофф Банк) | Банки | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 days | 2.5% | 2.2% | 3.9% |
| 90 days | -15.9% | -9.4% | -10.8% |
| 1 year | -25.4% | -21.8% | -11.9% |
TCSG vs Sector: Т-Банк (Тинькофф Банк) has slightly underperformed the "Банки" sector by -3.54% over the past year.
TCSG vs Market: Т-Банк (Тинькофф Банк) has significantly underperformed the market by -13.44% over the past year.
Stable price: TCSG is not significantly more volatile than the rest of the market on "Московская биржа" over the last 3 months, with typical variations of +/- 5% per week.
Long period: TCSG with weekly volatility of -0.4878% over the past year.
3. Summary of the report
4. Fundamental Analysis
4.1. Stock price and price forecast
Above fair price: The current price (2445 ₽) is higher than the fair price (1347.77 ₽).
Price is higher than fair: The current price (2445 ₽) is 44.9% higher than the fair price.
4.2. P/E
P/E vs Sector: The company's P/E (6.47) is higher than that of the sector as a whole (4.3).
P/E vs Market: The company's P/E (6.47) is lower than that of the market as a whole (14.23).
4.2.1 P/E Similar companies
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: The company's P/BV (1.98) is higher than that of the sector as a whole (0.53).
P/BV vs Market: The company's P/BV (1.98) is lower than that of the market as a whole (8.23).
4.3.1 P/BV Similar companies
4.4. P/S
P/S vs Sector: The company's P/S indicator (2.03) is higher than that of the sector as a whole (1.4701).
P/S vs Market: The company's P/S indicator (2.03) is higher than that of the market as a whole (1.8526).
4.4.1 P/S Similar companies
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: The company's EV/Ebitda (0.634) is higher than that of the sector as a whole (-61.8).
EV/Ebitda vs Market: The company's EV/Ebitda (0.634) is lower than that of the market as a whole (2.26).
5. Profitability
5.1. Profitability and revenue
5.2. Earnings per share - EPS
5.3. Past profitability Net Income
Yield Trend: Rising and has grown by 19.04% over the last 5 years.
Earnings Slowdown: The last year's return (0%) is below the 5-year average return (19.04%).
Profitability vs Sector: The return for the last year (0%) is lower than the return for the sector (0.1908%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: The company's ROE (0%) is lower than that of the sector as a whole (21.34%).
ROE vs Market: The company's ROE (0%) is lower than that of the market as a whole (67.06%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: The company's ROA (0%) is lower than that of the sector as a whole (2.3%).
ROA vs Market: The company's ROA (0%) is lower than that of the market as a whole (17.69%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: The company's ROIC (0%) is lower than that of the sector as a whole (0%).
ROIC vs Market: The company's ROIC (0%) is lower than that of the market as a whole (16.25%).
7. Dividends
7.1. Dividend yield vs Market
Low yield: The dividend yield of the company 0% is below the average for the sector '3.27%.
7.2. Stability and increase in payments
Unstable dividends: The company's dividend yield 0% has not been consistently paid over the past 7 years, DSI=0.36.
Weak dividend growth: The company's dividend yield 0% has been growing weakly or stagnant over the past 5 years. Growth over only 0 years.
7.3. Payout percentage
Dividend Coverage: Current payments from income (0%) are at an uncomfortable level.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
9. Stocks forum Т-Банк (Тинькофф Банк)
9.1. Stocks forum - Latest comments
Параллельно ТКС Холдинг сообщил, что 16 августа направил в ЦБ РФ оферту на выкуп остающихся у миноритариев 0,6% (9 211 783 акций) Росбанка. Параметры готовящегося предложения пока не раскрыты.
Answer
https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=ukkzbOCNUkOLDVB8J4mvTw-B-B
или скажете что у вас секретутка в отпуск ушла?
Answer
Answer
тогда будет более понятно что он там зарабатывает.
Answer
9.2. Latest Blogs
⚡️ИНТЕРЕСНЫЙ РАСКЛАД ⚡️ #новости
16.09.2024
🇷🇺 Рынок не напугать высокой ставкой 😁 Понедельник у нас на позитиве, Индекс МосБиржи достиг отметки 2744 пункта. Разворот? 🤔С одной стороны, пробили нисходящий тренд, длившийся с мая месяца, но с другой, 🙈я не вижу объективных причин к развороту. Многие участники рынка сейчас предпочитают подождать явного сигнала....
More
Доброе утро, коллеги!
Всем продуктивной недели. Надеюсь сегодня сможем брать лонги, пора рынку на север)
По завершению торгов в пятницу российский фондовый рынок закрылся падением основных биржевых индексов.
Индекс Мосбиржи #IMOEX упал на 1,39%, достигнув отметки в 3760,23 пункта, а индекс РТС снизился на 1,24%, до 1612,25 пункта....
More
📢 Сводка новостей к утру понедельника 16 сентября
$ - 90,45 /+0,0%
€ - 99,69 /-0,1%
¥ - 12,76 /+0,3%
Нефть - 72,12 /+0,7%
Золото - 2606,2 /-0,2%
Серебро - 31,07 /-0,0%
Биткоин - 59 778 /-0,68%
Цена на газ в Европе ≈ 408,28 за т....
More
⚡️ Акции каких компаний сейчас не страшно покупать?
Практически четвертый месяц индекс МосБиржи находится в поиске дна. Кто-то усердно пытается его поймать, тратя чуть ли не последние деньги в которые по началу даже не планировал залазить, а кто-то планомерно формирует позиции на долгосрок. Стратегий множество, каждый выбирает исходя от склонности к риску или же собственной жадности....
More
Это было круто!
Спасибо Т-банку за крутой лагерь, общение и крутое время при провождении)
Мы сходили в поход, посмотрели горы, пообщались с коллегами и эмитентами (были: тинькофф, Мосбиржа, спб банк, астра и позитив)
Организация на высшем уровне: поймал для себя много инсайтов по рынку, опыта и хорошего настроения)
#TCSG
More
All blogs ⇨
