Анализ компании Т-Банк (Тинькофф Банк)
1. Резюме
Плюсы
- Текущий уровень задолженности 4.36% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 7.06%.
Минусы
- Цена (2314.4 ₽) выше справедливой оценки (1179.99 ₽)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.37%).
- Доходность акции за последний год (-33.56%) ниже чем средняя по сектору (-21.91%).
- Текущая эффективность компании (ROE=0%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=21.34%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Т-Банк (Тинькофф Банк) | Банки | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | -3% | -8.2% | 0.2% |
| 90 дней | -9.2% | -14.1% | -8% |
| 1 год | -33.6% | -21.9% | -18.8% |
TCSG vs Сектор: Т-Банк (Тинькофф Банк) значительно отстал от сектора "Банки" на -11.65% за последний год.
TCSG vs Рынок: Т-Банк (Тинькофф Банк) значительно отстал от рынка на -14.74% за последний год.
Стабильная цена: TCSG не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: TCSG с недельной волатильностью в -0.6454% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (2314.4 ₽) выше справедливой (1179.99 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (2314.4 ₽) выше справедливой на 49%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (6.47) выше чем у сектора в целом (4.36).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (6.47) ниже чем у рынка в целом (14.38).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.98) выше чем у сектора в целом (0.5307).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.98) ниже чем у рынка в целом (11.53).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.03) выше чем у сектора в целом (1.49).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.03) выше чем у рынка в целом (1.88).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0.634) выше чем у сектора в целом (-61.43).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0.634) ниже чем у рынка в целом (2.21).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 19.04%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (19.04%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (1.28%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0%) ниже чем у сектора в целом (21.34%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0%) ниже чем у рынка в целом (67.91%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0%) ниже чем у рынка в целом (17.88%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (16.45%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.37%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.36.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
9. Форум по акциям Т-Банк (Тинькофф Банк)
9.1. Форум по акциям - Последние комментарии
9.2. Последние блоги
Начнём с главного 😁
- Кто сегодня работал ставим 👍
- Кто отдыхал 🚀 ( я )
Все эти выдуманные переносы, только вредят тонкому душевному здоровью.
Буквально как перевод часов вредил коровам, потом не вредил, потом опять вредил.
Д.А. Лучше в этом понимает как мне кажется.
🇷🇺 Российский рынок вырос в этот не выходной день.
Ну как вырос. Будем считать так: не упал и на том спасибо....
Подробнее
Доброе утро коллеги!
По завершению торгов четверга индекс МосБиржи #IMOEX составил 2560,2 пункта (-2,1%), индекс РТС - 831,27 пункта (-2,1%); цены большинства «голубых фишек» на Мосбирже снизились в пределах 4,6%.
Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 1 ноября, составил 97,02 руб....
Подробнее
Все блоги ⇨
