1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (2.35%) выше чем средняя по сектору (-99.99%).
Минусы
Цена (91.19 $) выше справедливой оценки (33.02 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7707%).
Текущий уровень задолженности 45.86% увеличился за 5 лет c 28.57%.
Текущая эффективность компании (ROE=12.23%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.41%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Июнь 03:23 Akamai (AKAM) Completes Noname Security Buyout for $450M
![Akamai (AKAM) Completes Noname Security Buyout for $450M](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/LvDV2EvxscaV__7fERhIIg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/78f0747d68875ce7c506696b5657f690.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/akamai-akam-complet...
источник:
29 Июнь 03:04 Bots Compose 42% of Overall Web Traffic; Nearly Two-Thirds Are Malicious, Reports Akamai
![Bots Compose 42% of Overall Web Traffic; Nearly Two-Thirds Are Malicious, Reports Akamai](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/ZycWkAelurCUDKzYpMxnfg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/fe46a4fef7fb7a449a025f79f02f5921.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/bots-compose-42-ove...
источник:
29 Июнь 02:36 Akamai Completes Acquisition of API Security Company Noname
![Akamai Completes Acquisition of API Security Company Noname](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/ZycWkAelurCUDKzYpMxnfg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/fe46a4fef7fb7a449a025f79f02f5921.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/akamai-completes-ac...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Akamai Technologies | Technology | Индекс | |
7 дней | 3.1% | -46.6% | 3.4% |
90 дней | -16.8% | -100% | -4.6% |
1 год | 2.3% | -100% | 15% |
AKAM vs Сектор: Akamai Technologies превзошел сектор "Technology" на 102.34% за последний год.
AKAM vs Рынок: Akamai Technologies значительно отстал от рынка на -12.67% за последний год.
Стабильная цена: AKAM не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: AKAM с недельной волатильностью в 0.0451% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (91.19 $) выше справедливой (33.02 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (91.19 $) выше справедливой на 63.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (33.9) ниже чем у сектора в целом (92.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (33.9) ниже чем у рынка в целом (55.08).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.04) ниже чем у сектора в целом (40.42).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.04) выше чем у рынка в целом (2.38).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.87) ниже чем у сектора в целом (39.14).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.87) ниже чем у рынка в целом (10.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (17.77) ниже чем у сектора в целом (63.23).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (17.77) ниже чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 2.91%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (2.91%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-14.18%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (12.23%) ниже чем у сектора в целом (14.41%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (12.23%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.02%) ниже чем у сектора в целом (7.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.02%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (9.07%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (9.07%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7707%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0.000365%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
15.02.2024 | Williams Anthony P EVP and CHRO |
Продажа | 112.55 | 395 051 | 3510 |
01.02.2024 | Salem-Jackson Kim EVP, Chief Marketing Officer |
Продажа | 123.3 | 320 580 | 2600 |
16.09.2023 | Salem-Jackson Kim EVP, Chief Marketing Officer |
Покупка | 104.87 | 48 135 | 459 |
15.09.2023 | McGowan Edward J Chief Financial Officer |
Продажа | 105.45 | 911 088 | 8640 |
14.04.2023 | LEIGHTON F THOMSON Chief Executive Officer |
Покупка | 83 | 25 066 | 302 |