1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (31.08%) выше чем средняя по сектору (-98.31%).
Минусы
- Цена (108.56 $) выше справедливой оценки (33.31 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7974%).
- Текущий уровень задолженности 45.86% увеличился за 5 лет c 28.57%.
- Текущая эффективность компании (ROE=12.23%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.42%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 02:40 Akamai Technologies, Inc. (AKAM) is Attracting Investor Attention: Here is What You Should Know
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/akamai-technologies...
источник:
6 Апреля 02:23 Q4 Rundown: Twilio (NYSE:TWLO) Vs Other Software Development Stocks
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/q4-rundown-twilio-n...
источник:
30 Марта 03:08 Spotting Winners: JFrog (NASDAQ:FROG) And Software Development Stocks In Q4
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/spotting-winners-jf...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Akamai Technologies | Technology | Индекс | |
7 дней | 2.2% | -100% | -0.5% |
90 дней | -8.1% | -100% | 8.8% |
1 год | 31.1% | -98.3% | 30.8% |
AKAM vs Сектор: Akamai Technologies превзошел сектор "Technology" на 129.39% за последний год.
AKAM vs Рынок: Akamai Technologies превзошел рынок на 0.2339% за последний год.
Стабильная цена: AKAM не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: AKAM с недельной волатильностью в 0.5977% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (108.56 $) выше справедливой (33.31 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (108.56 $) выше справедливой на 69.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (33.94) ниже чем у сектора в целом (84.82).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (33.94) ниже чем у рынка в целом (55.96).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.04) ниже чем у сектора в целом (38.48).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.04) выше чем у рынка в целом (2.34).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.88) ниже чем у сектора в целом (38.18).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.88) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (17.78) ниже чем у сектора в целом (59.16).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (17.78) ниже чем у рынка в целом (22.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 2.91%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (20.72%) превышает среднюю доходность за 5 лет (2.91%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (20.72%) превышает доходность по сектору (-12.87%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (12.23%) ниже чем у сектора в целом (14.42%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (12.23%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.02%) ниже чем у сектора в целом (7.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.02%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (9.07%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (9.07%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7974%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0.000365%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
15.02.2024 | Williams Anthony P EVP and CHRO |
Продажа | 112.55 | 395 051 | 3510 |
01.02.2024 | Salem-Jackson Kim EVP, Chief Marketing Officer |
Продажа | 123.3 | 320 580 | 2600 |
16.09.2023 | Salem-Jackson Kim EVP, Chief Marketing Officer |
Покупка | 104.87 | 48 135 | 459 |
15.09.2023 | McGowan Edward J Chief Financial Officer |
Продажа | 105.45 | 911 088 | 8640 |
14.04.2023 | LEIGHTON F THOMSON Chief Executive Officer |
Покупка | 83 | 25 066 | 302 |