Akamai Technologies Форум акцийПрогнозы цены акции Akamai Technologies
| Аналитик | Прогноз цены | Изменения | Дата прогноза | Дата окончания |
|---|---|---|---|---|
| Rishi Jaluria | 115 $ | +23.81 $ (26.11%) | 14.02.2024 | 12.08.2024 |
| Brandon Nispel | 138 $ | +46.81 $ (51.33%) | 19.01.2024 | 17.07.2024 |
| Aaron Samuels | 150 $ | +58.81 $ (64.49%) | 15.12.2023 | 12.06.2024 |
| Keith Weiss | 112 $ | +20.81 $ (22.82%) | 08.11.2023 | 06.05.2024 |
| Frank Louthan | 122 $ | +30.81 $ (33.79%) | 08.11.2023 | 06.05.2024 |
| Citigroup | 105 $ | +13.81 $ (15.14%) | 30.08.2023 | 29.08.2024 |
| Piper Sandler | 114 $ | +22.81 $ (25.01%) | 25.08.2023 | 24.08.2024 |
| TD Cowen | 112 $ | +20.81 $ (22.82%) | 16.08.2023 | 15.08.2024 |
| Evercore ISI Group | 115 $ | +23.81 $ (26.11%) | 09.08.2023 | 08.08.2024 |
| RBC Capital | 97 $ | +5.81 $ (6.37%) | 09.08.2023 | 08.08.2024 |
| DA Davidson | 118 $ | +26.81 $ (29.4%) | 09.08.2023 | 08.08.2024 |
| Raymond James | 110 $ | +18.81 $ (20.63%) | 09.08.2023 | 08.08.2024 |
| Morgan Stanley | 100 $ | +8.81 $ (9.66%) | 09.08.2023 | 08.08.2024 |
Резюме анализа компании Akamai Technologies
Капитализация = 15.31, Оценка = 6/10
Выручка = 3.81, Оценка = 4/10
EBITDA margin, % = 33.39, Оценка = 9/10
Net margin, % = 14.37, Оценка = 4/10
ROA, % = 6.02, Оценка = 2/10
ROE, % = 12.23, Оценка = 4/10
P/S = 4.87, Оценка = 3/10
P/BV = 4.04, Оценка = 4/10
Debt/EBITDA = 3.57, Оценка = 2/10
Резюме:
EBITDA margin высокая, судя по мультипликаторам оценена дороговато.
Доходность на акцию (46.46%) и доходность по EBITDA (50.44%) находятся на среднем уровне, и может быть интересна после тщательного анализа.
Эффективность (ROE=12.23%) находятся на низком уровне, компания не достаточно эффективна.
Все характеристики компании ⇨
Индекс стабильности выплат дивидендов
DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), Индекс стабильности выплат дивидендов
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – число лет подряд из последних семи лет, в которые выплачивались дивиденды;
Gc - число лет подряд из последних семи лет, в которые размер дивиденда был не ниже предыдущего года.
Yc = 0
Gc = 0
DSI = 0
Индекс стабильности повышение цены акции
SSI - (Stock Stability Index, SSI7) Индекс стабильности повышение цены акции
SSI = Yc / 7
Yc – число лет подряд из последних семи лет, в которые цена акции была выше предыдущего года.
Yc = 5
SSI = 0.71
Оценка по Уоррену Баффету 
1. Стабильная прибыль, Значение = 78.93% > 0
Если рост за 5 лет / рост за последние 12 месяцев > 0
2. Хорошее покрытие долга, Значение = 1.98 < 3
Когда компания сможет выплатить долг до 3 лет
3. Высокая рентабельность капитала, Значение = 13.06% > 15
Если средний ROE > 15% за последние 5 лет
4. Высокий возврат на инвестиционный капитал, Значение = 69.98% > 12
Если средний ROIC > 12% за последние 5 лет
5. Положительный свободный денежный поток, Значение = 0.5 > 0
Положительный FCF за последние 12 месяцев
6. Происходит ли обратный выкуп акций?, Значение = да
Если количество акций сегодня < количества акций 5 лет назад
Оценка по Бенджамину Грэхему
1. Адекватный размер компании, Оценка = 4/10 (3.81, LTM)
2. Устойчивое финансовое положение (текущие активы/текущие обязательства), Оценка = 6/10 (1.98 LTM)
Текущие активы должны как минимум вдвоем превышать текущие обязательства
3. Стабильная прибыль, Оценка = 10/10
Компания не должна нести убытки на протяжении последних 10 лет
4. Дивидендная история, Оценка = 0/10
Компания должна выплачивать дивиденды на протяжении как минимум 20 лет
5. Рост прибыли (прибыль в расчете на акцию), Значение = 46.46%
Прибыль компании в расчете на акцию за последние 10 лет должна возрастать как минимум на 1/3
5.5. Рост цены акции, Значение = 40.06%
Цена акции, как показатель роста прибыли компании, за последние 10 лет должна возрастать как минимум на 1/3
5.6. Рост дивидендов, Значение = 0%
Выплата дивидендов, как показатель роста прибыли компании, за последние 10 лет должна возрастать как минимум на 1/3
6. Оптимальное значение коэффициента цена/прибыль, Оценка = 5/10 (32.6 LTM)
Текущая цена акции не должна превышать среднее значение прибыли за последние три года более чем в 15 раз
7. Оптимальное значение коэффициента цена/балансовая стоимость, Оценка = 1/10 (15.7 LTM)
Текущая цена акции не должна превышать ее балансовую стоимость более чем в 1.5 раза
Оценка по Питеру Линчу
1. Текущий активы превышают прошлогодние = 1.97 > 1.7
Сопоставление активов за 2 последних года. Если за последний год превышает предыдущий, это хороший признак
2. Уменьшение долга = 4.54 < 3.17
Уменьшение долга за последние годы это хороший признак
3. Превышение наличности долга = 0.4895 > 4.54
Если наличность превышает долговую нагрузку это хороший признак, значит компании не грозит банкротство.
4. Происходит ли обратный выкуп акций? = да
Если количество акций сегодня < количества акций 5 лет назад
5. Повышение доходности на одну акцию = 3.52 > 2.97
Повышение доходности на одну акцию в сравнении с предыдущим годом. Значит эффективность растет, и это хороший признак.
6. Оценка стоимости P/E и EPS в сравнении с ценой = 105.72 < 91.19
Если P/E и доход на акции меньше цены акции, то есть недооцененность акции (см. "Метод Питера Линча" стр. 182)
Дивидендная стратегия
1. Текущий дивиденд = $.
1.5. Дивидендная доходность = 0% , Оценка = 0/10
2. Кол-во лет роста дивиденда = 0 , Оценка = 0/10
2.5. Количество лет из последних когда рос процент дивиденда = 0
3. DSI = 0 , Оценка = 0/10
4. Средний рост дивидендов = 0% , Оценка = 0/10
5. Средний процент за 5 лет = 0% , Оценка = 0/10
6. Средний процент для выплат = 11.94% , Оценка = 1.99/10
7. Разница с сектором = -1, Среднее по отрасли = 1% , Оценка = 0/10
Бета коэффициент
β > 1 – доходность (а также изменчивость) таких бумаг очень чувствительна к изменению рынка. Такие активы больше подвержены риску, но потенциально более доходны. В целом, такие ценные бумаги можно назвать агрессивными;
β = 1 – доходность такой бумаги будет изменяться одинаково с доходностью рынка (фондового индекса);
0 < β < 1 – при такой бете активы менее подвержены рыночному риску, как следствие, менее изменчивы. Такие бумаги имеют меньший риск, но и менее доходны в будущем;
β = 0 – отсутствует связь между бумагой и рынком (индексом) в целом;
β < 0 – доходность бумаг, у которых отрицательная бета, идут в противоположные стороны с рынком.
β = -1.6 - за 90 дней
β = 0.19 - за 1 год
β = -0.05 - за 3 года
Индекс Альтмана
В 1968 году профессор Эдвард Альтман предлагает свою, ставшую классической, пятифакторную модель прогнозирования вероятности банкротства предприятия. Формула расчета интегрального показателя следующая:
Z = 1.2*X1 + 1.4*X2 + 3.3*X3 + 0.6*X4 + X5
Х1 = Оборотный капитал/Активы, Х2 = Нераспределенная прибыль/Активы, Х3 = Операционная прибыль/Активы, Х4 = Рыночная стоимость акций/ Обязательства, Х5 = Выручка/Активы
Если Z > 2,9 – зона финансовой устойчивости («зеленая» зона).
Если 1,8 < Z < 2,9 – зона неопределенности («серая» зона).
Если Z < 1,8 – зона финансового риска («красная» зона).
Индекс Альтмана, Z = 1.2 * 1.55 + 1.4 * 0.06 + 3.3 * 0.11 + 0.6 * 0.49 + 0.38 = 2.9604
Коэффициент PEG
PEG = 1 - акции компании имеют справедливую оценку.
PEG < 1 – акции недооценены.
PEG > 1 - акции могут быть «перегреты».
PEG < 0 - у компании ухудшаются дела.
PEG = P/E / (Growth + Div %)
PEG = 30.03 / (-17.17 + 0) = -1.7492
Индекс Грэма
NCAV = -22.49 на одну акцию (ncav/market_cap = -23%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
Цена = 91.19
недооцененность = -405.47%
покупка при 50-70% (диапазон цен: -11.25 - -15.74), больше 100% переоцененность
Данные
NNWC = -25.05 на одну акцию (nnwc/market_cap = -25%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
Цена = 91.19
недооцененность = -364.03%
покупка при 50-70% (диапазон цен: -12.53 - -17.54), больше 100% переоцененность
Данные
Total Liabilities/P = 0.3462
Total Liabilities/P = 4.54 / 15.31
Коэффициент Total Liabilities/P должен быть меньше 0.1
P/S = 4.96
P/S = Капитализация / Выручка
Отношение P/S должно быть в пределах 0.3 - 0.5. Чем ближе значение мультипликатора к 0.3 тем лучше. Характеризует продажи компании.
