1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (43.93%) выше чем средняя по сектору (-99.33%).
Минусы
- Цена (65.23 $) выше справедливой оценки (13.83 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7952%).
- Текущий уровень задолженности 36.54% увеличился за 5 лет c 15.19%.
- Текущая эффективность компании (ROE=12.59%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.41%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 07:18 Q4 Earnings Review: Vertical Software Stocks Led by Manhattan Associates (NASDAQ:MANH)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/q4-earnings-review-...
источник:
6 Апреля 06:11 Shooter Detection Systems Joins Partner Alliance for Safe Schools to Strengthen School Safety Efforts
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/shooter-detection-s...
источник:
30 Марта 06:40 Bares Capital’s Top 12 Stock Picks
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/bares-capital-top-1...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Alarm.com | Technology | Индекс | |
7 дней | 1.7% | -100% | -0.2% |
90 дней | 4.6% | -100% | 6.7% |
1 год | 43.9% | -99.3% | 35.9% |
ALRM vs Сектор: Alarm.com превзошел сектор "Technology" на 143.26% за последний год.
ALRM vs Рынок: Alarm.com превзошел рынок на 8.02% за последний год.
Стабильная цена: ALRM не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ALRM с недельной волатильностью в 0.8448% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (65.23 $) выше справедливой (13.83 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (65.23 $) выше справедливой на 78.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (41.94) ниже чем у сектора в целом (90.59).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (41.94) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.69) ниже чем у сектора в целом (40.43).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.69) выше чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.86) ниже чем у сектора в целом (39.04).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.86) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (22.21) ниже чем у сектора в целом (63.03).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (22.21) ниже чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 10.28%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (31.28%) превышает среднюю доходность за 5 лет (10.28%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (31.28%) превышает доходность по сектору (4.9%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (12.59%) ниже чем у сектора в целом (14.41%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (12.59%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.85%) ниже чем у сектора в целом (7.93%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.85%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (5.16%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (5.16%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7952%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.