NASDAQ: ALRM - Alarm.com

Доходность за полгода: +6.46%
Дивидендная доходность: 0.00%
Сектор: Technology

Alarm.com

78.0078.0072.0072.0066.0066.0060.0060.0054.0054.0048.0048.00Апр '24Апр '24Май '24Май '24Июн '24Июн '24Июл '24Июл '24Авг '24Авг '24Сен '24Сен '24Окт '24Окт '24Ноя '24Ноя '24Дек '24Дек '2420252025Фев '25Фев '25Мар '25Мар '25

Недооценка

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
6/10
28.53 76 -62.46% 53.47 -46.64%
P/S 3.77 8.39 -55.1%
P/BV 4.59 9.31 -50.71%
P/FCF 14.52 32.27 -55%
Ev/Ebitda 20.96 121.85 -82.8%
Ev/S 3.59 8.02 -55.19%
Ev/FCF 17.21 42.57 -59.58%
E/P 0.0435 0.0042 935.38%

Эффективность

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
5/10
17.14 23.16 -25.98% 15.07 +13.76%
ROE 17.54 16.81 4.38%
ROA 7.14 9.13 -21.83%
ROIC 5.16 13.74 -62.45%
ROS 13.21 13.13 0.6155%
ROCE 17.11 10.26 66.7%

Долг

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
0/10
6.56 9.19 -28.61% 5.39 +21.71%
Nеt Debt/Ebitda -1.02 6.84 -114.89%
Debt/Ratio 0.5185 0.2337 121.86%
Debt/Equity 18.47 5.2 255.14%
Debt/Net Income 8.51 2.63 223.6%

Дивиденды

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
0/10
0 0.6778 -100% 0 0%
Кол-во лет роста дивиденда 0 3.12 -100%
DSI 0 0.5136 -100%
Средний рост дивидендов 0 -123.43 -100%
Средний процент за 5 лет 0 0.7464 -100%
Средний процент для выплат 109.42 38.41 184.9%
Разница со средней разницей по сектору -0.6778

Импульс роста

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue за 5 лет
7/10
52.08 21.68 140.22%
Импульс роста Ebitda за 5 лет 44.89 103.18 -56.49%
Импульс роста Net Income за 5 лет 59.33 143.16 -58.56%
Импульс роста FCF за 5 лет 140.54 119.01 18.09%
Импульс роста EPS за 5 лет 39.88 -85.61 -146.58%
IP Score
4.51/10

Похожие компании

AMD

Micron Technology, Inc.

Google Alphabet

NVIDIA

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке