Alarm.com
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
4/10
|
41.94 | 74.89 | -43.99% | 55.83 | -24.87% |
| P/S |
|
3.86 | 8.23 | -53.14% |
|
|
| P/BV |
|
4.69 | 9.38 | -49.98% |
|
|
| P/FCF |
|
23.4 | 33.13 | -29.36% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
22.21 | 121.46 | -81.72% |
|
|
| Ev/S |
|
3.66 | 8 | -54.25% |
|
|
| Ev/FCF |
|
26.51 | 43.5 | -39.06% |
|
|
| E/P |
|
0.0284 | 0.0043 | 567.26% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
5/10
|
16.49 | 23.27 | -29.14% | 15.18 | +8.61% |
| ROE |
|
11.77 | 17.21 | -31.61% |
|
|
| ROA |
|
5.63 | 9.21 | -38.91% |
|
|
| ROIC |
|
5.16 | 13.26 | -61.09% |
|
|
| ROS |
|
9.19 | 13.4 | -31.41% |
|
|
| ROCE |
|
13.97 | 18.9 | -26.09% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
4/10
|
3.48 | 9.15 | -61.99% | 4.16 | -16.33% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-1.18 | 6.82 | -117.25% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3512 | 0.2335 | 50.43% |
|
|
| Debt/Equity |
|
8.84 | 5.02 | 76.2% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
6.24 | 2.54 | 145.21% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
0/10
|
0 | 0.6614 | -100% | 0 | 0% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 3.11 | -100% | ||
| DSI |
|
0 | 0.5058 | -100% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
0 | -124.82 | -100% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0 | 0.7364 | -100% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
109.42 | 35.06 | 212.12% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-0.6614 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
8/10
|
75.49 | 44.64 | 69.11% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
71.64 | -109.03 | -165.71% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
51.48 | 76.8 | -32.97% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
352.75 | 72.73 | 385.01% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
39.96 | -5.47 | -830.53% |
IP Score
4.58/10
