1. Резюме
Плюсы
- Текущий уровень задолженности 18.09% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 29.88%.
- Текущая эффективность компании (ROE=48.04%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.49%)
Минусы
- Цена (208.46 $) выше справедливой оценки (87.99 $)
- Дивиденды (0.8048%) меньше среднего по сектору (1.7151%).
- Доходность акции за последний год (70.71%) ниже чем средняя по сектору (2742575820.61%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Марта 02:00 Why Applied Materials (AMAT) Dipped More Than Broader Market Today
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/why-applied-materia...
источник:
16 Марта 02:13 Applied Materials Stock Has 19% Upside, According to 1 Wall Street Analyst
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/applied-materials-s...
источник:
9 Марта 02:38 Are Computer and Technology Stocks Lagging Applied Materials (AMAT) This Year?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/computer-technology...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Applied Materials | Technology | Индекс | |
7 дней | 3.5% | 0% | 1.3% |
90 дней | 28.6% | 1.3% | 7% |
1 год | 70.7% | 2742575820.6% | 34.7% |
AMAT vs Сектор: Applied Materials значительно отстал от сектора "Technology" на -2742575749.9% за последний год.
AMAT vs Рынок: Applied Materials превзошел рынок на 36% за последний год.
Стабильная цена: AMAT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: AMAT с недельной волатильностью в 1.3599% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (208.46 $) выше справедливой (87.99 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (208.46 $) выше справедливой на 57.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (16.15) ниже чем у сектора в целом (84.1).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (16.15) ниже чем у рынка в целом (118.95).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (6.77) ниже чем у сектора в целом (38.43).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (6.77) ниже чем у рынка в целом (52.23).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.18) ниже чем у сектора в целом (38.09).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.18) ниже чем у рынка в целом (70.52).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (13.01) ниже чем у сектора в целом (59.06).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (13.01) ниже чем у рынка в целом (24.21).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 30.63%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (6.36%) ниже средней доходности за 5 лет (30.63%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (6.36%) превышает доходность по сектору (-23.78%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (48.04%) выже чем у сектора в целом (14.49%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (48.04%) выже чем у рынка в целом (31.47%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (23.87%) выже чем у сектора в целом (7.98%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (23.87%) выже чем у рынка в целом (6.31%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (39.07%) выже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (39.07%) выже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.8048% ниже средней по сектору '1.7151%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.8048% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.8048% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 5 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (14.22%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
14.09.2022 | Deane Timothy M GVP, Applied Global Services |
Продажа | 91.46 | 2 652 | 29 |
15.07.2022 | Nalamasu Omkaram Senior Vice President, CTO |
Продажа | 94.47 | 18 894 | 200 |
06.07.2022 | Little Teri A. SVP, CLO |
Продажа | 86.3 | 1 294 500 | 15000 |
02.08.2021 | Durn Daniel Senior Vice President, CFO |
Продажа | 143.76 | 862 560 | 6000 |
02.07.2021 | Little Teri A. SVP, CLO |
Продажа | 138.03 | 1 863 400 | 13500 |