Applied Materials (AMAT) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Applied Materials

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Дивиденды (0.731%) больше среднего по сектору (0.666%).
Доходность акции за последний год (11.89%) выше чем средняя по сектору (-0.5301%).
Текущий уровень задолженности 18.19% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 27.92%.
Текущая эффективность компании (ROE=40.61%) выше чем в среднем по сектору (ROE=16.8%)

Минусы

Цена (171.65 $) выше справедливой оценки (116.29 $)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

17 января 07:34 Фондовые индексы США завершили торги снижением

27 сентября 06:34 Фондовые индексы США выросли, S&P 500 обновил рекорд

19 августа 07:02 Рост фондовых индексов США на прошлой неделе стал максимальным с ноября 2023 года

Остальные новости ⇨

2.3. Рыночная эффективность

	Applied Materials	Technology	Индекс
7 дней	-2.8%	1.8%	-1.6%
90 дней	0.1%	-1.4%	3.6%
1 год	11.9%	-0.5%	25.2%

AMAT vs Сектор: Applied Materials превзошел сектор "Technology" на 12.42% за последний год.

AMAT vs Рынок: Applied Materials значительно отстал от рынка на -13.3% за последний год.

Стабильная цена: AMAT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: AMAT с недельной волатильностью в 0.2287% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 22.09

P/S: 5.83

Больше данных по AMAT

3.2. Выручка

EPS	8.61
ROE	40.61%
ROA	22.04%
ROIC	39.07%
Ebitda margin	30.39%

Больше данных по AMAT

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (171.65 $) выше справедливой (116.29 $).

Цена выше справедливой: Текущая цена (171.65 $) выше справедливой на 32.3%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (22.09) ниже чем у сектора в целом (76.43).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (22.09) ниже чем у рынка в целом (49.04).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (8.34) ниже чем у сектора в целом (9.3).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (8.34) выше чем у рынка в целом (3.17).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5.83) ниже чем у сектора в целом (8.31).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5.83) ниже чем у рынка в целом (10.24).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (18.98) ниже чем у сектора в целом (121.84).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (18.98) ниже чем у рынка в целом (28.32).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 19.65%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (19.65%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-16.12%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (40.61%) выже чем у сектора в целом (16.8%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (40.61%) выже чем у рынка в целом (10.71%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (22.04%) выже чем у сектора в целом (9.13%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (22.04%) выже чем у рынка в целом (6.47%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (39.07%) выже чем у сектора в целом (13.26%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (39.07%) выже чем у рынка в целом (10.79%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (18.19%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 27.92% до 18.19%.

Покрытие долга: Долг покрывается на 87.21% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.731% выше средней по сектору '0.666%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.731% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.

Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.731% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 6 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (16.61%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки	Инсайдер	Тип	Цена	Объем	Количество
31.05.2024	Little Teri A. SVP, CLO	Продажа	213.02	1 597 650	7 500
14.09.2022	Deane Timothy M GVP, Applied Global Services	Продажа	91.46	2 652	29
15.07.2022	Nalamasu Omkaram Senior Vice President, CTO	Продажа	94.47	18 894	200
06.07.2022	Little Teri A. SVP, CLO	Продажа	86.3	1 294 500	15 000
02.08.2021	Durn Daniel Senior Vice President, CFO	Продажа	143.76	862 560	6 000

9. Форум по акциям Applied Materials

Перейти на форум акций "Applied Materials" ⇨

Investing Port

NASDAQ: AMAT - Applied Materials

Анализ компании Applied Materials