1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (55.11%) выше чем средняя по сектору (-99.99%).
Текущий уровень задолженности 18.09% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 29.88%.
Текущая эффективность компании (ROE=48.04%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.41%)
Минусы
Цена (223.37 $) выше справедливой оценки (76.08 $)
Дивиденды (0.6088%) меньше среднего по сектору (1.7707%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Июнь 04:41 Director Thomas Iannotti Sells 9,827 Shares of Applied Materials Inc (AMAT)
![Director Thomas Iannotti Sells 9,827 Shares of Applied Materials Inc (AMAT)](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Op44u4OGKbiE1amKQO5vJw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/us.finance.gurufocus/91ae7c817d5bd66ddd4dfdcc1c26db97.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/director-thomas-ian...
источник:
29 Июнь 04:08 Insider Sale: President of Semiconductor Products Group at Applied Materials Inc (AMAT) Sells ...
![Insider Sale: President of Semiconductor Products Group at Applied Materials Inc (AMAT) Sells ...](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/QXM6Z2Mw6oxNPWoA6Stc_Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/us.finance.gurufocus/981b89ca799e250f94903835357bb70d.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/insider-sale-presid...
источник:
29 Июнь 03:27 Applied Materials, Inc. (AMAT) Is a Trending Stock: Facts to Know Before Betting on It
![Applied Materials, Inc. (AMAT) Is a Trending Stock: Facts to Know Before Betting on It](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/vQrB4udD8E1696mxmBReuQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/a7cdcede0bb5a646be035f4a7e678781.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/applied-materials-i...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Applied Materials | Technology | Индекс | |
7 дней | -9.9% | -46.6% | 3.4% |
90 дней | 7.4% | -100% | -4.6% |
1 год | 55.1% | -100% | 15% |
AMAT vs Сектор: Applied Materials превзошел сектор "Technology" на 155.1% за последний год.
AMAT vs Рынок: Applied Materials превзошел рынок на 40.1% за последний год.
Стабильная цена: AMAT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: AMAT с недельной волатильностью в 1.0598% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (223.37 $) выше справедливой (76.08 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (223.37 $) выше справедливой на 65.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (16.31) ниже чем у сектора в целом (92.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (16.31) ниже чем у рынка в целом (55.08).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (6.84) ниже чем у сектора в целом (40.42).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (6.84) выше чем у рынка в целом (2.38).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.22) ниже чем у сектора в целом (39.14).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.22) ниже чем у рынка в целом (10.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (13.14) ниже чем у сектора в целом (63.23).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (13.14) ниже чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 30.63%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (30.63%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-14.18%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (48.04%) выже чем у сектора в целом (14.41%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (48.04%) выже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (23.87%) выже чем у сектора в целом (7.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (23.87%) выже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (39.07%) выже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (39.07%) выже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.6088% ниже средней по сектору '1.7707%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.6088% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.6088% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 6 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (14.22%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
31.05.2024 | Little Teri A. SVP, CLO |
Продажа | 213.02 | 1 597 650 | 7500 |
14.09.2022 | Deane Timothy M GVP, Applied Global Services |
Продажа | 91.46 | 2 652 | 29 |
15.07.2022 | Nalamasu Omkaram Senior Vice President, CTO |
Продажа | 94.47 | 18 894 | 200 |
06.07.2022 | Little Teri A. SVP, CLO |
Продажа | 86.3 | 1 294 500 | 15000 |
02.08.2021 | Durn Daniel Senior Vice President, CFO |
Продажа | 143.76 | 862 560 | 6000 |