NASDAQ: AMAT - Applied Materials

Доходность за полгода: +54.41%
Сектор: Technology

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 18.09% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 29.88%.
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=48.04%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.49%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (208.46 $) выше справедливой оценки (87.99 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0.8048%) меньше среднего по сектору (1.7151%).
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (70.71%) ниже чем средняя по сектору (2742575820.61%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Applied Materials Technology Индекс
7 дней 3.5% 0% 1.3%
90 дней 28.6% 1.3% 7%
1 год 70.7% 2742575820.6% 34.7%

Отрицательная оценка AMAT vs Сектор: Applied Materials значительно отстал от сектора "Technology" на -2742575749.9% за последний год.

Положительная оценка AMAT vs Рынок: Applied Materials превзошел рынок на 36% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: AMAT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: AMAT с недельной волатильностью в 1.3599% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

EPS 8.11
ROE 48.04%
ROA 23.87%
ROIC 39.07%
Ebitda margin 31.94%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (208.46 $) выше справедливой (87.99 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (208.46 $) выше справедливой на 57.8%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (16.15) ниже чем у сектора в целом (84.1).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (16.15) ниже чем у рынка в целом (118.95).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (6.77) ниже чем у сектора в целом (38.43).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (6.77) ниже чем у рынка в целом (52.23).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.18) ниже чем у сектора в целом (38.09).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.18) ниже чем у рынка в целом (70.52).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (13.01) ниже чем у сектора в целом (59.06).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (13.01) ниже чем у рынка в целом (24.21).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 30.63%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (6.36%) ниже средней доходности за 5 лет (30.63%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (6.36%) превышает доходность по сектору (-23.78%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (48.04%) выже чем у сектора в целом (14.49%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (48.04%) выже чем у рынка в целом (31.47%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (23.87%) выже чем у сектора в целом (7.98%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (23.87%) выже чем у рынка в целом (6.31%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (39.07%) выже чем у сектора в целом (19.69%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (39.07%) выже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (18.09%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 29.88% до 18.09%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 81.05% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.8048% ниже средней по сектору '1.7151%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.8048% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.8048% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 5 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (14.22%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
14.09.2022 Deane Timothy M
GVP, Applied Global Services
Продажа 91.46 2 652 29
15.07.2022 Nalamasu Omkaram
Senior Vice President, CTO
Продажа 94.47 18 894 200
06.07.2022 Little Teri A.
SVP, CLO
Продажа 86.3 1 294 500 15000
02.08.2021 Durn Daniel
Senior Vice President, CFO
Продажа 143.76 862 560 6000
02.07.2021 Little Teri A.
SVP, CLO
Продажа 138.03 1 863 400 13500