Applied Materials (AMAT) 📈: отчетность и дивиденды за 2025

Отчеты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Финансовый отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2
Финансовый отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $	30.55	20.84	34.98	52.45	30.94	57.6	124.35	78.15	111.72		119.8
Выручка, млрд $		10.83	14.54	17.25	14.61	17.2	23.06	25.79	26.52	27.18	27.18
Чистая прибыль, млрд $		1.72	3.43	3.31	2.71	3.62	5.89	6.53	6.86	7.18	7.18
EV, млрд $		20.77	33.01	35.13	54.59	54.4	121.77	80.31	111.7	156.8	156.8
EBIT, млрд $		2.17	3.93	4.93	3.35	4.37	6.89	7.78	7.65	7.87	7.87
EBITDA, млрд $		2.56	4.34	5.39	3.87	4.78	7.71	8.23	8.17	8.26	8.26
Баланс стоимость, млрд $		15.25	18.26	6.84	8.21	10.58	12.25	12.19	16.35	19	19
FCF, млрд $		2.21	3.26	3.17	2.81	3.38	4.77	4.61	7.59	7.49	7.49
Операционный денежный поток, млрд $		3.61	3.79	3.79	3.25	3.8	5.44	5.4	8.7	8.68	8.68
Операционная прибыль, млрд $		2.15	3.87	4.8	3.35	4.37	6.89	7.79	7.65	7.87	7.87
Операционные расходы, млрд $		2.36	2.68	3.02	3.04	3.33	3.71	4.21	4.73	5.03	5.03
CAPEX, млрд $		0.253	0.345	0.622	0.441	0.422	0.668	0.787	1.11	1.19	1.19

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Капитализация, млрд $	117.75	96.89	91.57	82.42	95.06	95.28	127.32	109.77	138.69	168.81
Выручка, млрд $			6.52	6.75	6.74	6.63	6.43	6.72	6.71	6.65	6.78	7.05
Чистая прибыль, млрд $			1.61	1.59	1.72	1.58	1.56	2	2.02	1.72	1.71	1.73
EV, млрд $			88.45	78.65	96.77	97.3	127.42	110.87	138.28	164.55	162.27	155.66
EBIT, млрд $			1.92	1.99	1.97	1.91	1.87	1.97	1.97	1.91	1.94	2.05
EBITDA, млрд $			2.03	2.13	2.14	2.04	2	2.1	2.06	2.01	2.04	2.16
Баланс стоимость, млрд $			12.07	12.19	13.42	14.13	15.09	16.35	17.43	18.2	18.84	19
FCF, млрд $			1.26	0.634	1.98	2.04	2.33	1.25	2.1	1.14	2.09	2.17
Операционный денежный поток, млрд $			1.47	0.857	2.27	2.29	2.58	1.56	2.33	1.39	2.39	2.58
Операционная прибыль, млрд $			1.92	1.99	1.97	1.91	1.8	1.97	1.97	1.91	1.94	2.05
Операционные расходы, млрд $			1.08	1.11	1.18	1.18	1.17	1.2	1.24	1.24	1.26	1.29
CAPEX, млрд $			0.21	0.223	0.287	0.255	0.255	0.309	0.229	0.257	0.297	0.407

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Денежный поток Денежный поток поквартально Активы

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд $			3.41	7.28	3.44	3.13	5.35	5	2	6.13	8.02	8.02
Short Term Investments $			0.343	2.27	0.59	0.489	0.387	0.464	0.586	0.737	1.45	1.45
Long term investments $	0.935	0.946	0.929	1.14	1.57	1.7	1.54	2.06	1.98	2.28
Total Receivables $			2.28	2.34	2.53	2.53	2.96	4.95	6.24	5.44	5.23	5.23
Total Current Assets $			8.35	12.92	10.75	10.21	13.37	16.11	15.93	19.15	21.22	21.22
Чистые активы, млрд $		7.61	7.22	9.35	10.75	10.21	13.37	16.11	2.31	2.72		2.72
Активы, млрд $			14.57	19.42	17.77	19.02	22.35	25.83	26.73	30.73	34.41	34.41
Short Term Debt $			0.2	2.45	1.73	0.6	0.064	0.073	0.085	0.286	0.799	0.799
Long Term Debt $		3.34	3.14	5.3	5.31	4.71	5.45	5.45	5.46	5.46		5.46
Задолженность, млрд $			7.35	10.07	10.93	10.81	11.78	13.58	14.53	14.38	15.41	15.41
Чистый долг, млрд $			-0.063	5.6	1.87	2.18	0.097	0.457	3.55	-0.133	-1.76	-1.76
Долг, млрд $			3.34	5.3	5.31	5.31	5.45	5.45	5.54	6	6.26	6.26
Interest income $		0.095	0.016	0.061	0.132	0.156	0.041	0.118	0.039	0.3
Расходы на обслуживание долга $			0.155	0.198	0.234	0.237	0.24	0.236	0.228	0.238	0.247	0.247
Чист. проц. доходы, млрд $			-0.139	0.061	0.132	0.156	0.041	0.118	0.039	0.3		0.3
Goodwill $	3.3	3.3	3.32	3.37	3.37	3.4	3.47	3.48	3.7	3.73
Амортизация, млрд $			0.389	0.407	0.457	0.519	0.417	0.823	0.444	0.515	0.392	0.392
Себестоимость, млрд $			8.09	9.19	8.22	9.51	9.51	12.15	13.79	14.13	14.28	14.28
Товарно материальные запасы $			2.05	2.93	3.72	3.47	3.9	4.31	5.93	5.73	5.42	5.42

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд $							2.96	2	3.55	4.59	6.03	6.13	6.85	7.09	8.29	8.02
Short Term Investments $							0.592	0.586	0.5	0.51	0.51	0.737	0.638	0.472	0.815	1.45
Long term investments $			1.66	2.06	2.03	2.1	2.05	1.98	2.09	2.02	2.18	2.28
Total Receivables $							4.96	6.07	5.39	5.52	5.23	5.44	5.04	5.11	4.97	5.23
Total Current Assets $							15.43	15.93	16.72	17.77	18.88	19.15	19.18	19.27	20.67	21.22
Чистые активы, млрд $					15.71	15.24	15.43	15.93	2.49	2.56	2.6	2.72	17.43	18.2
Активы, млрд $							26.16	26.73	27.96	29.09	30.41	30.73	31.54	31.95	33.65	34.41
Short Term Debt $							0.098	0.085	0.199	0.199	0.199	0.286	0.287	0.275	0.274	0.799
Long Term Debt $						5.46	5.46	5.46	5.46	5.46	5.46	5.46	5.46	5.46	6.16
Задолженность, млрд $							14.09	14.53	14.54	14.96	15.32	14.38	14.11	13.75	14.81	15.41
Чистый долг, млрд $							2.5	3.46	2.11	1.07	-0.366	-0.571	-0.865	-1.52	-1.62	-1.76
Долг, млрд $							5.46	5.46	5.66	5.66	5.66	5.56	5.99	5.56	6.67	6.26
Interest income $	0.018	0.027	0.024	0.049	0.006	0.028		0.012	0.05		0.064	0.259
Расходы на обслуживание долга $							0.063	0.057	0.059	0.134	0.06	0.058	0.059	0.059	0.063	0.066
Чист. проц. доходы, млрд $					0.006	0.028	-0.063	0.012	0.05	-0.134	0.064	0.259	0.395	0.141
Goodwill $			3.48	3.48	3.48	3.48	3.71	3.7	3.72	3.71	3.73	3.73
Амортизация, млрд $							0.108	0.135	0.17	0.129	0.136	0.13	0.091	0.096	0.095	0.11
Себестоимость, млрд $							3.51	3.65	3.59	3.54	3.45	3.55	3.5	3.49	3.57	3.71
Товарно материальные запасы $							5.51	5.93	6.05	5.94	5.81	5.73	5.65	5.69	5.57	5.42

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	1.54	3.25	3.23	2.86	3.92	6.41	7.44	8.11	8.61		8.61
Цена акции ао		32.27	51.12	32.74	61.04	86.3	112.91	162.07	162.63	186.75	186.75
Число акций ао, млн	1116	1084	1026	945	923	923	877	845	834		834
FCF/акцию	2.07	3.18	3.08	2.97	3.66	5.19	5.26	8.99	8.98		8.98

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS					1.85	1.85	2.02	1.86	1.85	2.38	2.41	2.06	2.05	2.09
Цена акции ао	135.77	144.87	137.67	109.69	96.43	95.95	114.84	125.16	143.4	146.92
Число акций ао, млн	918	907	897	883	869	859	849	847	843	842
FCF/акцию					1.45	0.7381	2.34	2.4	2.76	1.48	2.5	1.36	2.51	2.62

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %				23.21	41.46	40.93	35.95	38.52	51.59	53.39	48.04	40.61		40.61	37.68
ROA, %				11.51	20.2	17.82	14.71	17.49	24.44	24.83	23.87	22.04		22.04	14.91
ROIC, %			12.59	16.2	28.47	25.26	21.11	25.44	34.95	42.29	36.01			39.07	26.50
ROS, %					27.31	27.85	24.16	25.61	30.38	25.31	25.86	26.41	26.41	26.41	23.13
ROCE, %				30.04	42.03	35.96	22.98	24.39	35.36	40.23	32.77	30.33		30.33	29.47
Рентаб EBITDA, %				23.62	29.83	31.21	26.49	27.8	33.44	31.91	30.81	30.39		30.39	31.91
Чистая рентаб, %				19.9	26.6	19.2	18.52	21.04	25.53	25.31	25.86	26.41		26.41	23.13
Operation Margin, %					26.78	26.88	22.93	25.37	29.87	30.2	28.86	28.95	28.95	28.95	26.06
Чистая процентная маржа, %	3.41	11.82	14.26	15.9	23.62	19.2	18.52	21.04	25.53					27.2	26.15
Доходность FCF, %		7.16	3.1	11.1	9.85	6.94	6.52	5.94	4	4.89	6.8

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %			13.44	13.33	14.16	11.15	11.7	14.08	13.24	10.59	9.89	9.6	37.68
ROA, %			6.22	6.02	6.28	5.41	5.24	6.56	6.48	5.42	5.2	5.09	14.91
ROIC, %			10.39	10.23	10.15	9.07	8.81	10.37	9.76	8.37	7.98	8.16	26.50
ROS, %			24.63	23.57	25.48	23.76	24.28	29.81	30.1	25.91	25.15	24.57	23.13
ROCE, %			10.02	10.41	10.08	13.53	8.94	9.01	8.62	8.04	7.82	8.04	29.47
Рентаб EBITDA, %			31.17	31.55	31.76	30.77	31.16	31.25	30.68	30.21	30.05	30.65	31.91
Чистая рентаб, %			24.63	23.57	25.48	23.76	24.28	29.81	30.1	25.91	25.15	24.57	23.13
Operation Margin, %			29.51	29.55	29.23	28.82	28.05	29.32	29.33	28.77	28.65	29.04	26.06
Доходность FCF, %	5.09	5.38	5.37	0.7692	7.59	8.38	8.1	6.25	3.31	2.65

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/E	21	16.1	10.04	19.37	15	20.6	11.76	16.31	22.09		22.09	57.53
P/BV	4.8	5.8	4.86	6.38	5.13	9.91	6.3	6.84	8.34		8.34	13.62
P/S	3.3	3.8	1.93	3.59	3.16	5.26	2.98	4.22	5.83		5.83	9.63
P/FCF		12.92	9.15	19.6	23.3	29.57	20.44	15.78	16	16	16	56.48
E/P		0.0717	0.0726	0.0628	0.0635	0.0494	0.0692	0.0614	0.0599	0.0599	0.0599	0.03
EV/EBITDA	8.12	7.61	6.52	14.11	11.38	15.79	9.76	13.67	18.98		18.98	153.94
EV/Ebit				16.3	12.43	17.22	10.32	14.59	19.93	19.93	19.93
EV/S		3.48	2.85	3.1	3.32	5.2	3.11	4.21	5.77	5.77	5.77	9.75
EV/FCF		15.51	15.55	16.12	16.89	25.1	17.41	14.71	20.94	20.94	20.94	79.91
Debt/EBITDA		1.22	0.9859	1.37	1.14	0.707	0.6736	0.7344	0.7578	0.7578	0.7578	21.91
Netdebt/Ebitda		1.33	0.39	0.6	0.04	0.07	0.4311	-0.0163	-0.2135	-0.2135	-0.2135	17.88
Debt/Ratio		0.52	0.61	0.57	0.53	0.53	0.2074	0.1952	0.1819	0.1819	0.1819	0.20
Debt/Equity		1.08	1.58	1.32	1.11	1.11	0.4545	0.3669	0.3294	2.3	2.3	4.32
Debt/Net Income		2.26	2.12	1.96	1.52	0.9383	0.8493	0.875	0.8721	0.8721	0.8721	3.65
Бета					1.47	1.41	1.59	0.8996	-2.41	-0.2268	-0.2268	0.23
Индекс Альтмана		5.95	5.54	6.59	7.62	-1040.8	8.61	6.66	4.7	4.8	4.8	7.16

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/E					13.24	11.77	14.94	14.98	19.99	16.31	19.55	22.83	22.11	22.08	57.53
P/BV					7.12	6.17	7.05	6.81	8.47	6.82	7.98	9.13	8.7	8.28	13.62
P/S					3.49	2.97	3.67	3.65	4.85	4.22	5.29	6.29	6.13	5.83	9.63
P/FCF	80.46	139.48	49.12	472.46	66.56	130.01	49.17	52.04	51.93	99.28					56.48
E/P	0.0138	0.013	0.0145	0.0159	0.0192	0.0193	0.0176	0.0149	0.0129	0.0162					0.03
EV/EBITDA					10.64	9.5	11.61	47.69	15.33	13.38	16.86	20.14	19.78	18.84	153.94
EV/Ebit									68.29	56.25	70.3	86.06	83.56	75.97
EV/S					13.25	12.74	14.78	14.68	19.83	16.49	20.62	24.76	23.94	22.09	9.75
EV/FCF					68.62	135.6	50.23	47.77	54.74	88.98	65.97	144.98	77.71	71.8	79.91
Debt/EBITDA					2.69	2.56	2.64	2.77	2.83	2.65	2.91	2.77	3.27	2.9	21.91
Netdebt/Ebitda					1.28	1.67	0.986	0.5245	-0.1828	-0.2718	-0.4203	-0.7585	-0.7938	-0.8166	17.88
Debt/Ratio					0.2123	0.2074	0.2023	0.1945	0.1861	0.181	0.1899	0.1741	0.1983	0.1819	0.20
Debt/Equity					0.4601	0.4545	0.4215	0.4005	0.3749	0.3401	0.3436	0.3056	0.3541	0.3294	4.32
Debt/Net Income					3.46	3.48	3.29	3.59	3.63	2.77	2.97	3.23	3.91	3.62	3.65
Индекс Альтмана	4.98	9.25	12.68	5.72	4.94	4.69	5.47	6.34	1	2.53					7.16

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.487	0.43	0.605	0.771	0.787	0.838	0.873	0.975	1.19		0.879
Дивиденд		0.4	0.4	0.8	0.84	0.88	0.96	1.04	1.28	1.6	1.92
Див доход, ао, %		1.33	0.7706	1.88	1.43	1.03	0.6198	0.8869	0.6088	0.8139	0.731	0.86
Дивиденды / прибыль, %		31.5	14.2	18.26	28.49	21.75	14.23	13.38	14.22	16.61	16.61	35.93

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд					0.225	0.223	0.22	0.219	0.268	0.268	0.266	0.266	0.331	0.329
Дивиденд	0.24	0.24	0.24	0.26	0.26	0.26	0.26	0.32	0.32	0.32
Див доход, ао, %	0.1768	0.1657	0.1743	0.237	0.2696	0.271	0.2264	0.2557	0.2232	0.2178					0.86
Дивиденды / прибыль, %					14.01	14.02	12.81	13.9	17.18	13.37	13.17	15.45	19.41	19.01	35.93

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
НИОКР, млрд	1.54	1.78	2.02	2.05	2.23	2.23	2.49	2.77	3.1		2.93
Всего задолженность				4.07	4.45	4.46
ebit_margin						25.97	31.22	30.19	28.86	28.95	28.95
Персонал, чел							27200	28500	33900	34500

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	CAGR 5
НИОКР, млрд	0.622	0.654	0.686	0.705	0.771	0.775	0.767	0.789	0.754	0.785
ebit_margin								29.32	29.33	28.77	28.65	29.08

	CAGR 5

Investing Port

NASDAQ: AMAT - Applied Materials

Отчетность Applied Materials

Отчеты

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку

Остальное