Applied Materials
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
29.93 | -187.61 | -115.95% | 20.21 | +48.08% |
| P/S |
|
7.38 | 11.73 | -37.08% |
|
|
| P/BV |
|
8.14 | 9.4 | -13.42% |
|
|
| P/FCF |
|
27.97 | 52.84 | -47.06% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
17.42 | 81.14 | -78.53% |
|
|
| Ev/S |
|
5.4 | 64.16 | -91.59% |
|
|
| Ev/FCF |
|
20.46 | 28.7 | -28.72% |
|
|
| E/P |
|
0.0334 | 0.0785 | -57.45% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
8/10
|
29.61 | -84.4 | -135.08% | 31.84 | -7.01% |
| ROE |
|
40.61 | -90.17 | -145.03% |
|
|
| ROA |
|
22.04 | 112.27 | -80.37% |
|
|
| ROIC |
|
39.07 | 9.42 | 314.93% |
|
|
| ROS |
|
24.67 | -92.6 | -126.64% |
|
|
| ROCE |
|
43.62 | -97.32 | -144.82% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.7865 | 2.36 | -66.63% | 0.7256 | +8.4% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.1686 | 3.53 | -104.78% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.192 | 0.2333 | -17.72% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.8109 | 0.4253 | 90.66% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.944 | -99.22 | -100.95% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
2.4/10
|
0.9627 | 0.6618 | 45.47% | 0.8184 | +17.64% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 2.93 | -100% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.4353 | 113.33% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
8.56 | -107.95 | -107.93% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0.8184 | 2.18 | -62.46% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
50.99 | 137.97 | -63.05% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
0.3009 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
4/10
|
23.02 | 9.58 | 140.29% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
8.94 | 32.4 | -72.41% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
18.81 | 24.58 | -23.47% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
121.51 | 10 | 1115.1% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
35.12 | 6.05 | 480.5% |
IP Score
6.63/10
