Applied Materials
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
22.09 | 76.43 | -71.09% | 17.16 | +28.78% |
| P/S |
|
5.83 | 8.31 | -29.78% |
|
|
| P/BV |
|
8.34 | 9.3 | -10.28% |
|
|
| P/FCF |
|
16 | 33.08 | -51.63% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
18.98 | 121.84 | -84.42% |
|
|
| Ev/S |
|
5.77 | 8.05 | -28.37% |
|
|
| Ev/FCF |
|
20.94 | 43.49 | -51.85% |
|
|
| E/P |
|
0.0599 | 0.0039 | 1432.5% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
9/10
|
30.39 | 23.09 | 31.62% | 30.87 | -1.55% |
| ROE |
|
40.61 | 16.8 | 141.72% |
|
|
| ROA |
|
22.04 | 9.13 | 141.49% |
|
|
| ROIC |
|
39.07 | 13.26 | 194.59% |
|
|
| ROS |
|
26.41 | 13.04 | 102.47% |
|
|
| ROCE |
|
30.33 | 18.05 | 68.05% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.7578 | 9.17 | -91.73% | 0.7261 | +4.37% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.2135 | 6.84 | -103.12% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1819 | 0.233 | -21.93% |
|
|
| Debt/Equity |
|
2.3 | 5.19 | -55.7% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.8721 | 2.66 | -67.2% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
1.83/10
|
0.731 | 0.666 | 9.77% | 0.7924 | -7.74% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
6 | 3.11 | 92.94% | ||
| DSI |
|
1 | 0.5049 | 98.04% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
10.68 | -124.59 | -108.57% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0.7924 | 0.7386 | 7.29% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
43.92 | 36.5 | 20.35% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
0.065 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
7/10
|
58 | 44.58 | 30.1% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
72.78 | -109.1 | -166.71% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
98.26 | 71.98 | 36.51% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
121.51 | 71.83 | 69.16% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
119.53 | -6.45 | -1953.18% |
IP Score
7.62/10
