Financial Markets by TradingView

NASDAQ: AMAT - Applied Materials

Доходность за полгода: +23.74%
Сектор: Technology

Applied Materials

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
7/10
 16.31 91.65 -82.2% 16.61 -1.7951%
P/S 4.22 7.49 -43.68%
P/BV 6.84 6.7 2.06%
P/FCF 15.78 16.31 -3.21%
Ev/Ebitda 13.14 92.41 -85.78%
Ev/S 4.15 7.28 -42.93%
Ev/FCF 14.51 0 0%
E/P 0.0573 -0.000205 -28067.86%
6.75/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
9/10
 31.94 22.38 42.73% 30.35 5.25%
ROE 48.04 11.35 323.14%
ROA 23.87 8.21 190.84%
ROIC 39.07 13.35 192.73%
ROS 25.87 11.35 127.86%
ROCE 34.05 16.38 107.88%
8.67/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
9/10
 0.6566 7.69 -91.47% 0.7659 -14.27%
Nеt Debt/Ebitda -0.0674 7.11 -100.95%
Debt/Ratio 0.1809 0.244 -25.84%
Debt/Equity 2.04 5.26 -61.16%
Debt/Net Income 0.8105 2.14 -62.09%
8.6/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
1.53/10
 0.6088 1.2493 -51.27% 0.764 -20.32%
Кол-во лет роста дивиденда 6 3.26 84.27%
DSI 0.9286 0.4821 92.59%
Средний рост дивидендов 8.82 -0.5146 -1813.4%
Средний процент за 5 лет 0.764 0.7104 7.55%
Средний процент для выплат 53.66 35.18 52.53%
Разница с сектором -1.7351 0 0%
5.74/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
9/10
 81.52 -46.55 -275.12%
Импульс роста Ebitda 5 лет 118.86 -102.95 -215.45%
Импульс роста Net Income 5 лет 153.14 -41.08 -472.78%
Импульс роста FCF 5 лет 170.11 -33.1 -613.93%
Импульс роста EPS 5 лет 183.57 -92.72 -297.98%
9.8/10
7.91/10

Похожие компании

Google Alphabet

Meta (Facebook)

Apple

Microsoft Corporation