1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (201.84%) выше чем средняя по сектору (-99.99%).
Текущая эффективность компании (ROE=22.58%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.41%)
Минусы
Цена (77.18 $) выше справедливой оценки (9.23 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7707%).
Текущий уровень задолженности 62.31% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Июнь 06:05 Zacks Industry Outlook Highlights AppLovin, SPX Technologies and GigaCloud Technology
![Zacks Industry Outlook Highlights AppLovin, SPX Technologies and GigaCloud Technology](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/qzqTdvA6EWqaYUG9TAyP3w--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/052aecab1a09a5ae8f0713e6ac3eaec5.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/zacks-industry-outl...
источник:
23 Июнь 05:33 3 Stocks to Turn $1,000 Into $1 Million: June 2024
![3 Stocks to Turn $1,000 Into $1 Million: June 2024](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/4yh_jBU7VbWwlpO5obLfxw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/investorplace_417/e0a12502b37e3c498d640883491449b9.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-stocks-turn-1-000...
источник:
23 Июнь 05:28 Insider Sale: Director Dawson Harvey Sells Shares of AppLovin Corp (APP)
![Insider Sale: Director Dawson Harvey Sells Shares of AppLovin Corp (APP)](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/3tCPe2CaONNpu.LV_fTSHw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/us.finance.gurufocus/27edf82636e55e191ace5630b636b823.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/insider-sale-direct...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
AppLovin Corporation | Technology | Индекс | |
7 дней | -4.5% | -46.6% | 3.4% |
90 дней | 13.2% | -100% | -4.6% |
1 год | 201.8% | -100% | 15% |
APP vs Сектор: AppLovin Corporation превзошел сектор "Technology" на 301.83% за последний год.
APP vs Рынок: AppLovin Corporation превзошел рынок на 186.83% за последний год.
Стабильная цена: APP не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: APP с недельной волатильностью в 3.88% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (77.18 $) выше справедливой (9.23 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (77.18 $) выше справедливой на 88%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (41.07) ниже чем у сектора в целом (92.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (41.07) ниже чем у рынка в целом (55.08).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (11.66) ниже чем у сектора в целом (40.42).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (11.66) выше чем у рынка в целом (2.38).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.46) ниже чем у сектора в целом (39.14).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.46) ниже чем у рынка в целом (10.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (15.33) ниже чем у сектора в целом (63.23).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (15.33) ниже чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 39.95%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (39.95%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-14.18%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (22.58%) выже чем у сектора в целом (14.41%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (22.58%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.37%) ниже чем у сектора в целом (7.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.37%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-0.06%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-0.06%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7707%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
22.02.2024 | Valenzuela Victoria CLO & Corp. Secretary |
Продажа | 57.76 | 166 926 | 2890 |
20.02.2024 | Harvey Dawson Alyssa Director |
Продажа | 59.13 | 54 873 | 928 |
20.02.2024 | Billings Craig Scott Director |
Продажа | 58.33 | 323 732 | 5550 |
24.11.2023 | Jansen Katie Kihorany Chief Marketing Officer |
Продажа | 39.36 | 2 054 320 | 52193 |
13.09.2023 | Vivas Eduardo Director |
Продажа | 41.15 | 49 215 | 1196 |