AppLovin Corporation (APP) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для AppLovin Corporation

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Доходность акции за последний год (628.07%) выше чем средняя по сектору (-6.1%).
Текущая эффективность компании (ROE=28.39%) выше чем в среднем по сектору (ROE=17.21%)

Минусы

Цена (160.54 $) выше справедливой оценки (14.24 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (0.6716%).
Текущий уровень задолженности 58.86% увеличился за 5 лет c 0%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

20 ноября 00:40 LARRY KUDLOW: Trump won't let the US surrender to political forces that hate freedom and democracy

19 ноября 23:58 LARRY KUDLOW: Kevin McCarthy is running circles around President Biden

8 ноября 07:52 S&P 500 и Nasdaq в четверг обновили исторические максимумы

Остальные новости ⇨

2.3. Рыночная эффективность

	AppLovin Corporation	Technology	Индекс
7 дней	-4%	-6.5%	-1.3%
90 дней	152.5%	-7.4%	9.3%
1 год	628.1%	-6.1%	31.8%

APP vs Сектор: AppLovin Corporation превзошел сектор "Technology" на 634.17% за последний год.

APP vs Рынок: AppLovin Corporation превзошел рынок на 596.23% за последний год.

Немного волатильная цена: APP более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения около +/- 5-15% в неделю.

Длительный промежуток: APP с недельной волатильностью в 12.08% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 41.07

P/S: 4.46

Больше данных по APP

3.2. Выручка

EPS	0.9838
ROE	28.39%
ROA	6.66%
ROIC	-0.06%
Ebitda margin	34.74%

Больше данных по APP

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (160.54 $) выше справедливой (14.24 $).

Цена выше справедливой: Текущая цена (160.54 $) выше справедливой на 91.1%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (41.07) ниже чем у сектора в целом (75.17).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (41.07) ниже чем у рынка в целом (48.89).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (11.66) выше чем у сектора в целом (9.37).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (11.66) выше чем у рынка в целом (3.36).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.46) ниже чем у сектора в целом (8.22).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.46) ниже чем у рынка в целом (10.23).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (15.33) ниже чем у сектора в целом (121.44).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (15.33) ниже чем у рынка в целом (28.27).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 39.95%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (39.95%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (3.02%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (28.39%) выже чем у сектора в целом (17.21%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (28.39%) выже чем у рынка в целом (10.79%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.66%) ниже чем у сектора в целом (9.21%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.66%) выже чем у рынка в целом (6.51%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-0.06%) ниже чем у сектора в целом (13.26%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-0.06%) ниже чем у рынка в целом (10.79%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (58.86%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 58.86%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 884.24%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '0.6716%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 28.86% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки	Инсайдер	Тип	Цена	Объем	Количество
11.12.2024	Chen Herald Y Director	Продажа	333.07	33 307 000	100 000
10.12.2024	Chen Herald Y Director	Продажа	329.36	63 922 200	194 080
10.12.2024	Chen Herald Y Director	Покупка	5.05	1 010 000	200 000
10.12.2024	Chen Herald Y Director	Продажа	350.9	6 193 030	17 649
10.12.2024	Chen Herald Y Director	Продажа	351.67	2 081 890	5 920

9. Форум по акциям AppLovin Corporation

Перейти на форум акций "AppLovin Corporation" ⇨

Investing Port

NASDAQ: APP - AppLovin Corporation

Анализ компании AppLovin Corporation