1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (366.2%) выше чем средняя по сектору (-98.36%).
- Текущая эффективность компании (ROE=22.58%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.42%)
Минусы
- Цена (73.94 $) выше справедливой оценки (12.48 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7974%).
- Текущий уровень задолженности 62.31% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 17:35 Is AppLovin (APP) Outperforming Other Business Services Stocks This Year?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/applovin-app-outper...
источник:
6 Апреля 17:48 10 Unstoppable Tech Stocks To Buy
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/10-unstoppable-tech...
источник:
30 Марта 18:30 Are Business Services Stocks Lagging AppLovin (APP) This Year?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/business-services-s...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
AppLovin Corporation | Technology | Индекс | |
7 дней | -2.2% | -100% | -0.6% |
90 дней | 71.6% | -100% | 9.1% |
1 год | 366.2% | -98.4% | 31.7% |
APP vs Сектор: AppLovin Corporation превзошел сектор "Technology" на 464.56% за последний год.
APP vs Рынок: AppLovin Corporation превзошел рынок на 334.55% за последний год.
Немного волатильная цена: APP более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения около +/- 5-15% в неделю.
Длительный промежуток: APP с недельной волатильностью в 7.04% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (73.94 $) выше справедливой (12.48 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (73.94 $) выше справедливой на 83.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (41.07) ниже чем у сектора в целом (84.82).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (41.07) ниже чем у рынка в целом (55.96).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (11.66) ниже чем у сектора в целом (38.48).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (11.66) выше чем у рынка в целом (2.34).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.46) ниже чем у сектора в целом (38.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.46) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (15.33) ниже чем у сектора в целом (59.16).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (15.33) ниже чем у рынка в целом (22.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 39.95%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-519.65%) ниже средней доходности за 5 лет (39.95%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-519.65%) ниже доходности по сектору (-12.87%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (22.58%) выже чем у сектора в целом (14.42%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (22.58%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.37%) ниже чем у сектора в целом (7.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.37%) выже чем у рынка в целом (6.22%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-0.06%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-0.06%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7974%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
22.02.2024 | Valenzuela Victoria CLO & Corp. Secretary |
Продажа | 57.76 | 166 926 | 2890 |
20.02.2024 | Harvey Dawson Alyssa Director |
Продажа | 59.13 | 54 873 | 928 |
20.02.2024 | Billings Craig Scott Director |
Продажа | 58.33 | 323 732 | 5550 |
24.11.2023 | Jansen Katie Kihorany Chief Marketing Officer |
Продажа | 39.36 | 2 054 320 | 52193 |
13.09.2023 | Vivas Eduardo Director |
Продажа | 41.15 | 49 215 | 1196 |