NASDAQ: APP - AppLovin Corporation

Доходность за полгода: +76.79%
Сектор: Technology

Отчетность AppLovin Corporation

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $				26.55	5.83	3.91	13.3
Выручка, млрд $		0.994	1.451	2.79	2.82	2.91	3.28
Чистая прибыль, млрд $		0.119	-0.125	0.035	-0.1928	-0.085	0.3567
EV, млрд $		0.7996	1.3759	27.34	8.17	6.26	17.49
EBIT, млрд $	0.2317	0.1944	0.0248	0.15	-0.0087	0.0346	0.6516
EBITDA, млрд $		0.293	0.197	0.581	0.6272	0.6182	1.1406
FCF, млрд $		0.195	0.22	0.356	0.261	0.7263	1.0573
Операционный денежный поток, млрд $	0.139	0.1985	0.2229	0.3619	0.2683	0.7332	1.0615
Баланс стоимость, млрд $	-1.0063	-0.8872	-1.0124	-0.977	-1.0922	-1.1742	1.2563
Операционная прибыль, млрд $		0.194	0.021	0.15	0.0106	0.0245	0.6516
Операционные расходы, млрд $		0.5585	0.8749	1.655	1.7573	1.5296	1.5051
CAPEX, млрд $	0.0014	0.003	0.003	0.005	0.0073	0.0047	0.0042

	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.2993	0.3817	0.5098	0.6039	0.6688	0.727	0.7935	0.6254	0.7762	0.7131	0.7023	0.7154	0.7502	0.8643	0.9533
Чистая прибыль, млрд $	-0.0217	-0.0899	-0.019	-0.0106	0.0132	0.000141	0.0311	-0.1153	-0.0217	0.0235	-0.0795	-0.0045	0.08	0.1086	0.1722
EV, млрд $								22.71	15.9	10.05	5.21	7.15	11.4	16.63	16.88
EBIT, млрд $								-0.126	-0.0988	0.0493	0.013	0.0712	0.1468	0.066	0.2695
EBITDA, млрд $	0.0525	0.0678	0.0889	0.1003	0.1421	0.1645	0.1742	0.0031	0.2066	0.2185	0.1069	0.1994	0.2525	0.1863	0.3886
FCF, млрд $	0.0403	0.0673	0.0964	0.1304	0.0884	0.1229	0.0834	-0.0337	0.1057	0.1776	0.1667	0.2865	0.2297	0.1968	0.3503
Операционный денежный поток, млрд $				0.0618	0.0905	0.1246	0.085	-0.0317	0.1068	0.1745	0.1632	0.2887	0.2298	0.1991	0.344
Баланс стоимость, млрд $				-1.0229	-1.0085	-1.0083	-0.977	-1.0922	-1.114	-1.0902	-1.1697	-1.1742	1.52	1.0958	1.2563
Операционная прибыль, млрд $	0.0413	0.0675	0.0969	0.1308	0.035	0.045	0.0585	-0.128	0.0534	0.1778	0.1668	0.061	0.2334	0.1863	0.2695
Операционные расходы, млрд $				0.3694	0.388	0.4279	0.4698	0.4716	0.4189	0.3628	0.3554	0.3924	0.6188	0.4129	0.4101
CAPEX, млрд $	0.0514	0.0686	0.0938	0.0888	0.1072	0.1194	0.1157	0.129	0.0011	0.000221	0.1293	0.0001	0.1199	0.0023	0.0063

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд		0.3962	0.3172	1.52	1.08	0.9435	0.5022
Short Term Investments				0.0025	0.0073
Total Receivables	0.1225	0.1613	0.297	0.5145	0.7028	0.9538	0.9538
Товарно материальные запасы		0		1.05	0.0073
Амортизация, млрд		0.0986	0.255	0.4305	0.5471	0.489	0.489
Total Current Assets	0.4075	0.5862	0.663	3.24	1.94	1.6162	1.6162
Чистые активы, млрд	0.4075	-0.2566	-0.1585	2.14	2.01	1.8986	1.94
Активы, млрд		1.2025	2.15	6.16	6.17	5.92	5.36
Short Term Debt		0.0147	0.0374	0.0442	0.0699	0.2483	0.2483
Long Term Debt		1.17	1.58	3.2	3.18	2.91	2.91
Задолженность, млрд		1.4591	2.31	4.03	4.15	4.02	4.1
Чистый долг, млрд		0.7996	1.3759	1.788	1.888	1.96	2.84
Долг, млрд		1.1806	1.5992	3.31	3.28	3.29	3.34

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.3172	0.7611	1.18	1.05	2.57	1.4133	0.9516	0.9435	1.08	1.2459	0.8762	0.3325	0.5022
Short Term Investments									0.0073	0.012	0.0057	0.0016
Total Receivables							0.6909	0.6655	0.7028	0.6376	0.6698	0.8491	0.9538
Товарно материальные запасы									0.0073	0.012	0.0057	0.0016
Амортизация, млрд								0.1648	0.1016	0.1383	0.1199	0.1218	0.1191
Total Current Assets							1.82	1.82	1.94	2.05	1.7	1.3008	1.6162
Чистые активы, млрд		-0.13	1.9974	2.05	2.14	2.01	1.9072	1.8819	1.9027	1.8986	0.1728
Активы, млрд		2.62	4.6	4.57	6.16	6.17	5.93	5.81	5.85	5.92	5.48	5.01	5.36
Short Term Debt							0.0465	0.0469	0.0699	0.0474	0.0333	0.2288	0.2483
Long Term Debt							3.19	3.18	3.18	3.17	3.17	2.91	2.91
Задолженность, млрд		2.75	2.6	2.52	4.03	4.15	4.02	3.92	3.95	4.02	3.96	3.91	4.1
Чистый долг, млрд		1.4832	0.6582	0.8737	1.788	1.888	2.34	2.34	2.2	1.96	2.32	2.86	2.84
Долг, млрд	0.5981	0.4866	0.6032	0.5698	0.6401	3.3	3.29	0.5436	0.579	0.6196	0.5919	3.19	3.34

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	0.24	-0.39	0.09	-0.2	-0.2		0.9838
Цена акции ао			70	15.17	10.53	44.3	75.57
Число акций ао, млн	324	324	342	371	362.59		362.59
FCF/акцию	0.602	0.6777	1.0996	0.7018	1.9563		2.92

	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	-0.06	-0.25	-0.05	-0.03	0.04	0.000369	0.08	-0.31	-0.0582	0.06	-0.21	-0.0122	0.22	0.3044	0.4956
FCF/акцию				0.1724	0.2498	0.3198	0.2147	-0.0905	0.2828	0.4609	0.4991	0.7716	0.642	0.5514	1.008

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	-92.79	60.31	4.01	-9.55	-4.17		22.58	40.45
ROA, %	6.35	-7.46	0.76	-0.5	0.69		6.37	13.70
ROIC, %			3.34				-0.06	26.21
ROS, %				-2.92	-7.71	10.88	10.88	20.24
ROCE, %	20.17	1.5957	2.72	-0.1642	0.6537		14.76	24.11
Рентаб EBITDA, %	29.47	13.64	5.37	-1.7	1.96		34.74	31.56
Чистая рентаб, %	19.6	1.4	5.4	-6.84	-2.81		10.87	20.24
Operation Margin, %					-0.3085	19.87	19.87	23.79
Чистая процентная маржа, %	7.68	-8.63	1.14				-2.59	26.15

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	9.41	6.09	0.0208	2.56	-6.47	-1.0672	1.1851	-5.32	-0.2363	4.35	6.38	11.31	40.45
ROA, %	-0.4406	0.3995	0.0031	0.5846	-1.8694	-0.3595	0.4051	-1.7844	-0.0768	1.41	2.07	3.32	13.70
ROCE, %					-2.67	-1.9577	0.9186	0.2455	1.3481	2.83	1.3434	5.73	24.11
Рентаб EBITDA, %	18.24	21.25	22.63	21.95	0.49	26.62	30.65	15.22	27.87	33.66	21.56	40.77	31.56
Чистая рентаб, %	-1.74	2.16	0.02	3.95	-18.43	-2.8	3.33	-14.8	-0.63	10.71	12.57	18.07	20.24

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S			14	2.02	1.36		4.46	8.21
P/BV			17.2	3.1	2.08		11.66	11.77
P/E			861.87		41.07		41.07	129.36
P/FCF					32.74	12.58	12.58	43.44
E/P					-0.0163	0.0268	0.0268	0.03
EV/EBITDA	2.73	6.95	54.95	13.66	10.46		15.33	158.02
EV/S					2.01	5.33	5.33
Debt/EBITDA	4.08	8.56	5.7	7.57	6.13	2.93	2.93	22.59
Netdebt/Ebitda					4.12	2.49	2.49	18.06
Debt/Ratio					0.5641	0.6231	0.6231	0.21
Debt/Equity					1.701	1.7216	1.7216	3.37
Debt/Net Income					-15.18	9.36	9.36	2.07
Бета			2.69	4.65	0.4957	13.03	13.03	2.08
Индекс Альтмана			20.83	4.91	3.85	4.27	4.27	7.85

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S		12.17	10.5	12.55	7.34	4.48	2.53	1.191	1.7345	3.21	4.51	4.43	8.21
P/BV					10.35	7.11	4.1	1.5842	2.73	5.98	12.57	11.17	11.77
P/E		-236.53	-1777.89	1018.87			-87.14			724.26	144.91	40.11	129.36
EV/EBITDA	5.95	79.74	62.35	70.69	51.31	30.32	14.99	13.52	12.28	14.8	22.4	16.19	158.02
Debt/EBITDA	20.38	13.1	16.33	18.95	1079.91	15.94	12.72	28.63	16.42	12.24	17.11	8.6	22.59

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0026	0.4836	0.0029
Див доход, ао, %				0	0	0		1.08
Дивиденды / прибыль, %		2.22		8.12	0	0	0	28.43

	2023Q1	2023Q2	2023Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0029	0.0057	0.0113
Дивиденды / прибыль, %		7.09	10.38	28.43

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Расходы на обслуживание долга	0.074	0.0779	0.1032	0.0627	0.2144		0.2713
Всего задолженность	0.2389	0.5981
Персонал, чел			902	1500	1675	1717

Investing Port

NASDAQ: APP - AppLovin Corporation

Отчетность AppLovin Corporation

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное