1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-33.2%) выше чем средняя по сектору (-99.77%).
- Текущий уровень задолженности 45.32% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 56.68%.
Минусы
- Цена (13.14 $) выше справедливой оценки (8.52 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.9%).
- Текущая эффективность компании (ROE=4.34%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.9%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 05:59 ABX Air pilots choose cooperation over confrontation
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/abx-air-pilots-choo...
источник:
6 Апреля 07:46 ATSG Highlights Progress in Third Annual Sustainability Report
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/atsg-highlights-pro...
источник:
30 Марта 07:48 GA Telesis Engine Services' U.S. SPAH Facility Receives EASA Certificate for Engine Maintenance
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/ga-telesis-engine-s...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Air Transport Services Group, Inc. | Industrials | Индекс | |
7 дней | 1.7% | -100% | -0.7% |
90 дней | -19.7% | -100% | 8.3% |
1 год | -33.2% | -99.8% | 30.3% |
ATSG vs Сектор: Air Transport Services Group, Inc. превзошел сектор "Industrials" на 66.58% за последний год.
ATSG vs Рынок: Air Transport Services Group, Inc. значительно отстал от рынка на -63.48% за последний год.
Стабильная цена: ATSG не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ATSG с недельной волатильностью в -0.6384% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (13.14 $) выше справедливой (8.52 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (13.14 $) выше справедливой на 35.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (21.59) ниже чем у сектора в целом (51.09).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (21.59) ниже чем у рынка в целом (55.96).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9518) ниже чем у сектора в целом (21.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9518) ниже чем у рынка в целом (2.34).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.6291) ниже чем у сектора в целом (20.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.6291) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.65) ниже чем у сектора в целом (29.32).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.65) ниже чем у рынка в целом (22.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -0.2941%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-64.3%) ниже средней доходности за 5 лет (-0.2941%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-64.3%) ниже доходности по сектору (-58.33%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (4.34%) ниже чем у сектора в целом (11.9%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (4.34%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.5886%) ниже чем у сектора в целом (6.23%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.5886%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (10.92%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (10.92%) выже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.