1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (2.61%) больше среднего по сектору (1.2827%).
- Доходность акции за последний год (-5.37%) выше чем средняя по сектору (-66.8%).
Минусы
- Цена (10.13 $) выше справедливой оценки (3.04 $)
- Текущий уровень задолженности 11.64% увеличился за 5 лет c 3.46%.
- Текущая эффективность компании (ROE=4.65%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.35%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 часов назад The Returns On Capital At AudioCodes (NASDAQ:AUDC) Don't Inspire Confidence
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/returns-capital-aud...
источник:
17 Августа 12:24 Harmonic (HLIT) Reports Break-Even Earnings for Q1
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/harmonic-hlit-repor...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| AudioCodes Ltd. | Technology | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | -3.5% | -28.5% | 2% |
| 90 дней | -0.8% | -73.7% | 5.9% |
| 1 год | -5.4% | -66.8% | 32.3% |
AUDC vs Сектор: AudioCodes Ltd. превзошел сектор "Technology" на 61.43% за последний год.
AUDC vs Рынок: AudioCodes Ltd. значительно отстал от рынка на -37.65% за последний год.
Стабильная цена: AUDC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: AUDC с недельной волатильностью в -0.1033% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (10.13 $) выше справедливой (3.04 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (10.13 $) выше справедливой на 70%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (43.59) ниже чем у сектора в целом (91.34).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (43.59) ниже чем у рынка в целом (54.67).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.03) ниже чем у сектора в целом (6.55).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.03) ниже чем у рынка в целом (2.25).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.5661) ниже чем у сектора в целом (7.38).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.5661) ниже чем у рынка в целом (9.95).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (22.99) ниже чем у сектора в целом (92.13).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (22.99) выше чем у рынка в целом (22.17).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 24%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (24%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.93%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (4.65%) ниже чем у сектора в целом (11.35%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (4.65%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.66%) ниже чем у сектора в целом (8.21%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.66%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (14.92%) выже чем у сектора в целом (13.35%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (14.92%) выже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.61% выше средней по сектору '1.2827%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.61% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.61% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (129.83%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
