1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (3.18%) больше среднего по сектору (1.7974%).
- Доходность акции за последний год (25.92%) выше чем средняя по сектору (-99.05%).
Минусы
- Цена (13.36 $) выше справедливой оценки (2.1 $)
- Текущий уровень задолженности 11.64% увеличился за 5 лет c 3.46%.
- Текущая эффективность компании (ROE=4.65%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.42%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 11:54 Viavi (VIAV) Solution Boosts Cloud-Enabled Test Platform
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/viavi-viav-solution...
источник:
6 Апреля 12:23 Descartes' (DSGX) Ecommerce Warehouse Solution Used by LOVALL
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/descartes-dsgx-ecom...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
AudioCodes Ltd. | Technology | Индекс | |
7 дней | 7.1% | -100% | 0.4% |
90 дней | 14.5% | -100% | 9.6% |
1 год | 25.9% | -99% | 33.2% |
AUDC vs Сектор: AudioCodes Ltd. превзошел сектор "Technology" на 124.96% за последний год.
AUDC vs Рынок: AudioCodes Ltd. значительно отстал от рынка на -7.24% за последний год.
Стабильная цена: AUDC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: AUDC с недельной волатильностью в 0.4984% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (13.36 $) выше справедливой (2.1 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (13.36 $) выше справедливой на 84.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (43.59) ниже чем у сектора в целом (84.82).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (43.59) ниже чем у рынка в целом (55.96).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.03) ниже чем у сектора в целом (38.48).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.03) ниже чем у рынка в целом (2.34).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.5661) ниже чем у сектора в целом (38.18).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.5661) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (22.99) ниже чем у сектора в целом (59.16).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (22.99) выше чем у рынка в целом (22.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 24%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-55.33%) ниже средней доходности за 5 лет (24%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-55.33%) ниже доходности по сектору (-13.03%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (4.65%) ниже чем у сектора в целом (14.42%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (4.65%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.66%) ниже чем у сектора в целом (7.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.66%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (14.92%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (14.92%) выже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.18% выше средней по сектору '1.7974%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.18% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.18% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (129.83%) находятся на не комфортном уровне.