1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (2.61%) больше среднего по сектору (2.34%).
- Доходность акции за последний год (1.7588%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
- Цена (10.13 $) выше справедливой оценки (2.61 $)
- Текущий уровень задолженности 11.64% увеличился за 5 лет c 3.46%.
- Текущая эффективность компании (ROE=4.65%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.37%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
21 Июль 00:51 The Returns On Capital At AudioCodes (NASDAQ:AUDC) Don't Inspire Confidence
![The Returns On Capital At AudioCodes (NASDAQ:AUDC) Don't Inspire Confidence](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/cd.lvJApg1bKMuACCSKEGw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/de3693c96ca28c16427680d76341d044.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/returns-capital-aud...
источник:
13 Июль 22:46 Viavi (VIAV) Solution Boosts Cloud-Enabled Test Platform
![Viavi (VIAV) Solution Boosts Cloud-Enabled Test Platform](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/unHKkcR48ya3D8fhua8wmw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/8cd4598df38f64d49e4746b0bc4e0852.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/viavi-viav-solution...
источник:
6 Июль 20:34 Descartes' (DSGX) Ecommerce Warehouse Solution Used by LOVALL
![Descartes' (DSGX) Ecommerce Warehouse Solution Used by LOVALL](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/JASptnpBYLZi1S92jbm6dw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/8e993aefca54610fd2365e6b15c63bb5.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/descartes-dsgx-ecom...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
AudioCodes Ltd. | Technology | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -6.2% | -48.5% | -0.5% |
90 дней | -3.4% | -100% | -13.2% |
1 год | 1.8% | -100% | 0.8% |
AUDC vs Сектор: AudioCodes Ltd. превзошел сектор "Technology" на 101.76% за последний год.
AUDC vs Рынок: AudioCodes Ltd. превзошел рынок на 0.9909% за последний год.
Стабильная цена: AUDC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: AUDC с недельной волатильностью в 0.0338% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (10.13 $) выше справедливой (2.61 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (10.13 $) выше справедливой на 74.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (43.59) ниже чем у сектора в целом (84.84).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (43.59) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.03) ниже чем у сектора в целом (38.31).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.03) ниже чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.5661) ниже чем у сектора в целом (38.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.5661) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (22.99) ниже чем у сектора в целом (58.86).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (22.99) выше чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 24%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (24%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-8.17%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (4.65%) ниже чем у сектора в целом (14.37%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (4.65%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.66%) ниже чем у сектора в целом (7.89%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.66%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (14.92%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (14.92%) выже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.61% выше средней по сектору '2.34%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.61% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.61% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (129.83%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке