AudioCodes Ltd.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
4/10
|
43.59 | 74.89 | -41.79% | 65.99 | -33.94% |
| P/S |
|
1.57 | 8.23 | -80.96% |
|
|
| P/BV |
|
2.03 | 9.38 | -78.3% |
|
|
| P/FCF |
|
38.14 | 33.13 | 15.12% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
22.99 | 121.46 | -81.07% |
|
|
| Ev/S |
|
1.6 | 8 | -80% |
|
|
| Ev/FCF |
|
43.83 | 43.5 | 0.7782% |
|
|
| E/P |
|
0.0258 | 0.0043 | 506.17% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
2/10
|
6.96 | 23.27 | -70.07% | 10.31 | -32.47% |
| ROE |
|
4.67 | 17.21 | -72.88% |
|
|
| ROA |
|
2.6 | 9.21 | -71.77% |
|
|
| ROIC |
|
14.92 | 13.26 | 12.5% |
|
|
| ROS |
|
3.59 | 13.4 | -73.21% |
|
|
| ROCE |
|
7.67 | 18.9 | -59.43% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
6/10
|
2.31 | 9.15 | -74.78% | 1.52 | +51.82% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.5008 | 6.82 | -92.66% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1164 | 0.2335 | -50.15% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.2621 | 5.02 | -94.78% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
4.47 | 2.54 | 75.87% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
7.45/10
|
2.98 | 0.6614 | 350.59% | 2.02 | +47.38% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 3.11 | -100% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.5058 | 83.58% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
0.7289 | -124.82 | -100.58% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
2.02 | 0.7364 | 174.57% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
244.19 | 35.06 | 596.59% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
2.32 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
4/10
|
22.01 | 44.64 | -50.69% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
-347.11 | -109.03 | 218.36% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
119.5 | 76.8 | 55.6% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-57.9 | 72.73 | -179.61% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
115.36 | -5.47 | -2208.96% |
IP Score
5.14/10
