NASDAQ: AUDC - AudioCodes Ltd.

Доходность за полгода: +2.58%
Дивидендная доходность: +3.36%
Сектор: Technology

Отчетность AudioCodes Ltd.

Капитализация

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Капитализация, млрд $
0.1861 0.1404 0.2032 0.2208 0.2964 0.8221 0.918 0.5111 0.3791 0.3404 0.5853 5.04
Выручка, млрд $
0.14 0.146 0.157 0.1762 0.2003 0.2208 0.2489 0.2751 0.2444 0.2444 0.2379 4.06
Чистая прибыль, млрд $
0.000366 0.016 0.004 0.0135 0.004 0.0272 0.0338 0.0285 0.0088 0.0088 0.0205 17.08
EV, млрд $
0.1786 0.128 0.1744 0.2714 0.7589 0.8957 1.11 0.5596 0.3915 0.3913 0.7431 -12.40
EBIT, млрд $
0.0027 0.0078 0.0097 0.0164 -0.0096 0.0384 0.0395 0.0313 0.0159 0.0144 0.0231 -210.62
EBITDA, млрд $
0.0064 0.011 0.012 0.0192 -0.0075 0.0406 0.042 0.0343 0.0185 0.017 0.0256 -219.79
Баланс стоимость, млрд $
-0.0605 -0.0444 -0.0404 0.0945 0.0925 0.2099 0.2055 0.1898 0.1881 0.1881 0.1772 15.25
FCF, млрд $
0.016 0.017 0.016 0.0242 0.0212 0.0369 0.0462 0.0068 0.0089 0.0089 0.0240 -15.94
Операционный денежный поток, млрд $
0.0176 0.0183 0.0178 0.0256 0.0232 0.0385 0.0473 0.0083 0.0149 0.0149 0.0264 -8.48
Операционная прибыль, млрд $
0.003 0.008 0.01 0.0164 -0.0096 0.0384 0.0395 0.0313 0.0144 0.0144 0.0228 -208.45
Операционные расходы, млрд $
0.0801 0.0806 0.0882 0.0942 0.1045 0.1115 0.1314 0.1475 0.1439 0.1439 0.1278 6.61
CAPEX, млрд $
0.002 0.001 0.002 0.0013 0.0019 0.0015 0.0012 0.0015 0.006 0.006 0.0024 25.86


Бухгалтерский баланс

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Наличность, млрд $
0.0189 0.0243 0.0313 0.0315 0.0648 0.0409 0.0794 0.0245 0.0305 0.0308 0.0480 -13.99
Short Term Investments $
0.0025 0.0068 0.0071 0.0196 0.0064 0.000449 0.000669 0.0174 0.0077 0.0074 0.0065 3.77
Long term investments $
0.000101 0.0587 0.0503 0.0295 0.0205 0.0001 0.0549 0.0893 0.0772 0.0685 0.0580 269.09
Total Receivables $
0.03 0.0288 0.0268 0.0282 0.0331 0.0431 0.0582 0.0564 0.0511 0.0511 0.0484 9.07
Total Current Assets $
0.0739 0.0797 0.0774 0.1143 0.1326 0.2036 0.1676 0.1499 0.1427 0.1427 0.1593 1.48
Чистые активы, млрд $
0.1175 0.1087 0.0924 0.1143 0.1326 0.2036 0.1676 0.0175 0.1462 0.1499 0.1335 1.97
Активы, млрд $
0.1898 0.187 0.1709 0.1794 0.2439 0.3581 0.3493 0.3238 0.3375 0.3375 0.3225 6.71
Short Term Debt $
0.0053 0.0035 0.0025 0.0025 0.0111 0.0104 0.0081 0.0082 0.0079 0.0079 0.0091 -6.58
Long Term Debt $
0.0101 0.0233 0.0148 0.0098 0.0051 0.006 0.0085 0.0062 0.0037 0.0012 0.0051 -27.52
Задолженность, млрд $
0.0724 0.0783 0.0786 0.0848 0.1514 0.1483 0.1438 0.1341 0.1494 0.1494 0.1454 -0.27
Чистый долг, млрд $
-0.0075 -0.0124 -0.0155 -0.0253 -0.0299 -0.0111 -0.0599 -0.0108 0.0087 0.0085 -0.0206 -178.12
Долг, млрд $
0.0114 0.0119 0.0025 0.0062 0.0349 0.0298 0.0195 0.0137 0.0393 0.0393 0.0274 2.40
Interest income $
0.000728 0.0018 0.0012 0.0011 0.001 0.0013 0.0027 0.0028 0.0023 0.0020 18.13
Расходы на обслуживание долга $
0.000278 0.000262 0.000294 0.000266 0.000198 0.000657 0.000621 0.0029 0.0016 0.0016 0.0012 51.88
Чист. проц. доходы, млрд $
0.0013 0.0012 0.0011 0.001 0.0013 0.0027 0.0028 0.0023 0.0023 0.0020 18.13
Goodwill $
0.0337 0.0362 0.0362 0.0362 0.0362 0.0362 0.0362 0.0376 0.0376 0.0376 0.0370 0.76
Амортизация, млрд $
0.003 0.0029 0.0024 0.0023 0.002 0.0023 0.0024 0.003 0.0026 0.0026 0.0025 5.39
Себестоимость, млрд $
0.057 0.0572 0.0589 0.0656 0.1053 0.071 0.078 0.0963 0.086 0.086 0.0873 -3.97
Товарно материальные запасы $
0.0168 0.0163 0.0166 0.0226 0.0283 0.0292 0.024 0.0364 0.044 0.044 0.0324 9.23


Акция

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
EPS 0.01 0.45 0.13 0.4465 0.1291 0.8278 0.9972 0.8759 0.278 0.278 0.6216 16.58
Цена акции ао 6.35 7.36 9.88 25.69 27.55 16.11 12.07 9.74 9.95 9.95 15.08 -18.43
Число акций ао, млн 41 36 32 30 30 32 33 32.5 31.58 31.58 31.82 1.03
FCF/акцию 0.3802 0.4685 0.506 0.8021 0.689 1.12 1.36 0.209 0.2827 0.2826 0.7321 -16.32


Эффективность

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
ROE, % 0.29 14.36 4.01 14.44 4.25 18.03 16.25 14.4 4.65 4.67 38.06 11.52 1.82
ROA, % 0.19 8.62 2.25 7.7 1.88 9.05 9.54 8.46 2.66 2.6 15.19 6.32 7.19
ROIC, % -0.82 -0.82 12.07 3.01 12.68 2.93 14.59 13.77 19.59 14.92 28.12 12.71 9.09
ROS, % 6.34 9.56 -5.55 16.9 15.93 10.35 3.59 3.59 3.59 3.59 23.14 7.41 -25.77
ROCE, % 7.14 10.45 13.15 -6.52 14.56 15.6 13.65 6.29 7.67 7.67 44.14 11.55 -12.03
Ebit margin, % -4.77 17.37 15.88 11.38 6.52 5.9 5.9 11.41 -19.42
Рентаб EBITDA, % 7.38 7.64 10.88 -3.75 18.4 16.86 12.47 7.58 6.96 6.96 32.13 12.45 -17.67
Чистая рентаб, % 1.9 5.3 6.2 7.66 1.99 12.34 13.56 10.35 3.59 3.59 23.14 8.37 12.52
Operation Margin, % 6.16 9.28 -4.77 17.37 15.88 11.38 5.9 5.9 5.9 5.9 26.06 8.99 -17.96
Чистая процентная маржа, % 3.07 -0.06 0.26 11.15 2.57 7.66 1.99 12.34 13.56 12.62 26.15 7.62 39.47
Доходность FCF, % 1.11 8.37 12.01 7.97 9.19 4 3.82 4.21 0.8828 2.35 3.05 -10.09


Коэффициенты

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
P/E
454 57.8 14.4 21.99 198.34 33.28 34.71 20.04 43.59 43.59 57.20 65.99 -26.14
P/BV
1.2 2.1 2.2 3.14 8.53 4.32 5.7 3.01 2.03 2.03 13.49 4.72 -24.96
P/S
1.1 1.7 1.6 1.68 3.94 4.11 4.71 2.07 1.57 1.57 9.55 3.28 -16.81
P/FCF
14.56 13.32 40.17 24.97 24.01 113.27 50.06 38.14 38.14 38.14 56.77 52.72 9.70
E/P
0.0186 0.0512 0.0075 0.0282 0.0308 0.037 0.0232 0.0258 0.0258 0.0258 0.03 0.0285 -3.48
EV/EBIT
-79.44 23.36 28.23 17.87 24.56 27.13 27.13 27.13 24.98 -0.79
EV/EBITDA
27.95 11.91 14.53 14.16 -101.06 22.05 26.49 16.31 21.12 22.99 154.11 -3.0180 -173.12
EV/S
1.28 1.35 2.39 4.06 4.48 2.03 1.6 1.6 1.6 1.6 9.72 2.26 -18.61
EV/FCF
12.43 9.84 22.54 24.24 24.17 82.36 43.86 43.83 43.83 43.83 80.58 47.61 12.64
Debt/EBITDA
0.21 0.322 -1.35 0.734 0.4655 0.4 2.12 2.31 2.31 2.31 21.92 1.52 37.76
Netdebt/Ebitda
-1.28 -1.34 5.67 -0.79 -1.69 -0.3153 0.4714 0.5008 0.5008 0.5008 17.81 -0.1065 -178.41
Debt/Ratio
0.46 0.47 0.62 0.41 0.41 0.0424 0.1164 0.1164 0.1164 0.1164 0.20 0.1603 -22.26
Debt/Equity
0.85 0.9 1.64 0.71 0.7 0.0723 0.2088 0.2621 0.2621 0.2621 4.34 0.3011 -17.84
Debt/Net Income
2.17 0.4576 3.08 1.09 0.5786 0.482 4.47 4.47 4.47 4.47 3.66 2.89 50.52
PEG
-593.22 -593.22 -593.2200 0.00
Бета
0.57 0.61 0.6 1.69 -0.8704 -0.7077 -0.7077 0.30 0.2644 -203.02
Индекс Альтмана
2.8 3.72 4.06 4.99 5.08 -2.05 -5.9 12.45 12.45 12.45 7.13 4.41 19.64


Дивиденды

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0058 0.0058 0.0058 0.0067 0.0084 0.0109 0.0116 0.0114 0.0114 0.0287 0.0107 6.30
Дивиденд
0.11 0.2 0.23 0.27 0.33 0.36 0.36 0.18 0.18 0.3000 -7.79
Див доход, ао, %
0 0 1.86 0.9595 0.9527 0.9677 2.22 2.61 3.36 3.36 0.88 2.02 28.67
Дивиденды / прибыль, %
1574.04 35.48 142.95 42.7 168.97 30.98 32.19 40.58 129.83 129.83 38.21 80.51 -5.13


Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Подписаться

Остальное

МСФО
Отчетность Годовая
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 CAGR 5
Всего задолженность
0.0549 0.0867 0.0948 19.97
Персонал, чел
773 885 966 950 5.29