Baker Hughes (BKR) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Baker Hughes

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Доходность акции за последний год (4.85%) выше чем средняя по сектору (-43.04%).

Минусы

Цена (37.4 $) выше справедливой оценки (27.49 $)
Дивиденды (2.32%) меньше среднего по сектору (3.13%).
Текущий уровень задолженности 16.3% увеличился за 5 лет c 13.79%.
Текущая эффективность компании (ROE=12.64%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=34.69%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

25 ноября 15:40 Рубль подешевел к юаню и торгуется на минимальных отметках с конца марта 2022 г.

22 ноября 09:12 Индекс Мосбиржи, акции «Магнита» и ослабление рубля: дайджест

18 ноября 10:13 Рынок акций РФ открылся снижением индексов РТС и МосБиржи на 1,8%

Остальные новости ⇨

2.3. Рыночная эффективность

	Baker Hughes	Energy	Индекс
7 дней	-12.8%	1%	1.2%
90 дней	5.6%	-45.3%	7.8%
1 год	4.9%	-43%	34.2%

BKR vs Сектор: Baker Hughes превзошел сектор "Energy" на 47.89% за последний год.

BKR vs Рынок: Baker Hughes значительно отстал от рынка на -29.36% за последний год.

Стабильная цена: BKR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: BKR с недельной волатильностью в 0.0933% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 17.82

P/S: 1.36

Больше данных по BKR

3.2. Выручка

EPS	1.91
ROE	12.64%
ROA	5.26%
ROIC	0.64%
Ebitda margin	9.08%

Больше данных по BKR

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (37.4 $) выше справедливой (27.49 $).

Цена выше справедливой: Текущая цена (37.4 $) выше справедливой на 26.5%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (17.82) выше чем у сектора в целом (8.77).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (17.82) ниже чем у рынка в целом (48.12).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.23) выше чем у сектора в целом (1.73).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.23) ниже чем у рынка в целом (3.1).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.36) ниже чем у сектора в целом (1.55).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.36) ниже чем у рынка в целом (10.15).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (16.4) выше чем у сектора в целом (7.1).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (16.4) ниже чем у рынка в целом (18.05).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 123.39%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (123.39%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (12.64%) ниже чем у сектора в целом (34.69%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (12.64%) выже чем у рынка в целом (10.88%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.26%) ниже чем у сектора в целом (11.23%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.26%) ниже чем у рынка в целом (6.5%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0.64%) выже чем у сектора в целом (-9.78%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0.64%) ниже чем у рынка в целом (10.79%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (16.3%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 13.79% до 16.3%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 309.88%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.32% ниже средней по сектору '3.13%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.32% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.32% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (40.45%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

Investing Port

NASDAQ: BKR - Baker Hughes

Анализ компании Baker Hughes