Baker Hughes (BKR) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Baker Hughes

1. Резюме

Плюсы

Доходность акции за последний год (11.85%) выше чем средняя по сектору (-9.11%).
Текущая эффективность компании (ROE=18.47%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.68%)

Минусы

Цена (49.43 $) выше справедливой оценки (44.49 $)
Дивиденды (2.02%) меньше среднего по сектору (3.42%).
Текущий уровень задолженности 15.7% увеличился за 5 лет c 12.4%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.3. Рыночная эффективность

	Baker Hughes	Energy	Индекс
7 дней	4.4%	-0.7%	-1.3%
90 дней	10.6%	3%	5.1%
1 год	11.9%	-9.1%	17%

BKR vs Сектор: Baker Hughes превзошел сектор "Energy" на 20.97% за последний год.

BKR vs Рынок: Baker Hughes значительно отстал от рынка на -5.1% за последний год.

Стабильная цена: BKR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: BKR с недельной волатильностью в 0.228% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 13.76

P/S: 1.47

Больше данных по BKR

3.2. Выручка

EPS	2.98
ROE	18.47%
ROA	7.91%
ROIC	0.64%
Ebitda margin	16.53%

Больше данных по BKR

5. Фундаментальный анализ

5.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (49.43 $) выше справедливой (44.49 $).

Цена выше справедливой: Текущая цена (49.43 $) выше справедливой на 10%.

5.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (13.76) выше чем у сектора в целом (10.99).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (13.76) выше чем у рынка в целом (-80.5).

5.2.1 P/E Похожие компании

5.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.4) выше чем у сектора в целом (1.3).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.4) ниже чем у рынка в целом (51.89).

5.3.1 P/BV Похожие компании

5.5. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.47) ниже чем у сектора в целом (1.57).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.47) ниже чем у рынка в целом (137.42).

5.5.1 P/S Похожие компании

5.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.49) выше чем у сектора в целом (6.44).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.49) выше чем у рынка в целом (-47.95).

6. Доходность

6.1. Доходность и выручка

6.2. Доход на акцию - EPS

6.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -23.78%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-23.78%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0.5925%).

6.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (18.47%) выше чем у сектора в целом (14.68%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (18.47%) выше чем у рынка в целом (-10.25%).

6.6. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.91%) ниже чем у сектора в целом (8.63%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.91%) ниже чем у рынка в целом (39.65%).

6.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0.64%) ниже чем у сектора в целом (4.73%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0.64%) ниже чем у рынка в целом (8.73%).

7. Финансы

7.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (15.7%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 12.4% до 15.7%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 202.18%.

7.2. Рост прибыли и цены акций

8. Дивиденды

8.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.02% ниже средней по сектору '3.42%.

8.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.02% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.02% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

8.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (28.06%) находятся на комфортном уровне.

9. Инсайдерские сделки

9.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

9.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Investing Port

Baker Hughes

Анализ компании Baker Hughes